| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
| 农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
| 农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
| 农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -365390913.36 |
| 1.利息收入 | 5118351.13 |
| 存款利息收入 | 1892174.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-367728831.46 |
| 股票投资收益 | -405246436.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 942856.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36574747.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4262462.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482029.86 |
| 减：二、费用 | 60742672.06 |
| 1.管理人报酬 | 51864462.94 |
| 2.托管费 | 8644077.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234126.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426133585.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426133585.42 |
| 一、收入： | 388334338.86 |
| 1.利息收入 | 1863193.29 |
| 存款利息收入 | 1073553.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202514892.15 |
| 股票投资收益 | -223821740.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933996.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20372851.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
588000088.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985949.24 |
| 减：二、费用 | 35244411.91 |
| 1.管理人报酬 | 30098795.02 |
| 2.托管费 | 5016465.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129146.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353089926.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353089926.95 |
| 一、收入： | -1638477309.81 |
| 1.利息收入 | 2880777.41 |
| 存款利息收入 | 2880777.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50970353.32 |
| 股票投资收益 | -70240884.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4440629.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14829901.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1599466526.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9078792.69 |
| 减：二、费用 | 85230799.64 |
| 1.管理人报酬 | 72827323.26 |
| 2.托管费 | 12137887.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265580.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723708109.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723708109.45 |
| 一、收入： | -553419761.24 |
| 1.利息收入 | 1749699.78 |
| 存款利息收入 | 1749699.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51396385.27 |
| 股票投资收益 | -63358460.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11962074.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-510725658.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6952583.03 |
| 减：二、费用 | 46134713.35 |
| 1.管理人报酬 | 39424428.18 |
| 2.托管费 | 6570738.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139547.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-599554474.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-599554474.59 |
| 一、收入： | 2101145817.96 |
| 1.利息收入 | 2540424.72 |
| 存款利息收入 | 2537392.18 |
| 债券利息收入 | 3032.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1342945513.91 |
| 股票投资收益 | 1314234087.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6422854.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22288571.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697745624.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57914254.96 |
| 减：二、费用 | 117933746.95 |
| 1.管理人报酬 | 86848050.23 |
| 2.托管费 | 14474675.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16341857.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269153.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1983212071.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1983212071.01 |
| 一、收入： | 754379604.53 |
| 1.利息收入 | 1021828.91 |
| 存款利息收入 | 1019701.11 |
| 债券利息收入 | 2127.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270308257.91 |
| 股票投资收益 | 257194194.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051474.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12062588.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
448251201.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34798316.42 |
| 减：二、费用 | 54189677.81 |
| 1.管理人报酬 | 39543657.05 |
| 2.托管费 | 6590609.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7947070.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108333.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
700189926.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
700189926.72 |
| 一、收入： | 685989551.43 |
| 1.利息收入 | 301743.01 |
| 存款利息收入 | 296053.19 |
| 债券利息收入 | 1103.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71288396.67 |
| 股票投资收益 | 69601361.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 856598.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830436.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
603237914.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11161497.2 |
| 减：二、费用 | 12452339.04 |
| 1.管理人报酬 | 7740617.59 |
| 2.托管费 | 1290102.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3234735.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186878.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673537212.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673537212.39 |
| 一、收入： | 54254494.8 |
| 1.利息收入 | 61329.19 |
| 存款利息收入 | 56810.76 |
| 债券利息收入 | 632.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26760458.52 |
| 股票投资收益 | 25974475.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304872.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481110.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26769213.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663493.47 |
| 减：二、费用 | 2059901.3 |
| 1.管理人报酬 | 1201719.3 |
| 2.托管费 | 200286.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 564745.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93148.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52194593.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52194593.5 |
| 一、收入： | 59057216.4 |
| 1.利息收入 | 501928.22 |
| 存款利息收入 | 492673.33 |
| 债券利息收入 | 218.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45046911.44 |
| 股票投资收益 | 44076903.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164728.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805279.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13376204.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132171.96 |
| 减：二、费用 | 4814426.39 |
| 1.管理人报酬 | 2501665.42 |
| 2.托管费 | 416944.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1711410.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184405.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54242790.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54242790.01 |
| 一、收入： | 33933357.08 |
| 1.利息收入 | 250121.78 |
| 存款利息收入 | 247460.56 |
| 债券利息收入 | 218.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26526171.89 |
| 股票投资收益 | 26020727.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164728.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340716.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7070919.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86143.47 |
| 减：二、费用 | 2533194.86 |
| 1.管理人报酬 | 1273125.81 |
| 2.托管费 | 212187.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 955316.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92563.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31400162.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31400162.22 |
| 一、收入： | -81701532.94 |
| 1.利息收入 | 541990.35 |
| 存款利息收入 | 503882.47 |
| 债券利息收入 | 116.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73068255.06 |
| 股票投资收益 | -74861820.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57384.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850950.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9858419.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683150.92 |
| 减：二、费用 | 11377059.87 |
| 1.管理人报酬 | 3132463.83 |
| 2.托管费 | 522077.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7478652.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243865.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93078592.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93078592.81 |
| 一、收入： | -49618615.28 |
| 1.利息收入 | 217119.9 |
| 存款利息收入 | 200915.14 |
| 债券利息收入 | 116.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39162821.25 |
| 股票投资收益 | -40585331.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57384.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479895.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11282280.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
609366.52 |
| 减：二、费用 | 8015192.77 |
| 1.管理人报酬 | 1811684.02 |
| 2.托管费 | 301947.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5720572.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180988.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57633808.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57633808.05 |
| 一、收入： | 70501002.24 |
| 1.利息收入 | 204579.95 |
| 存款利息收入 | 173068.66 |
| 债券利息收入 | 71.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60950680.5 |
| 股票投资收益 | 59285971.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155482.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509226.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8163841.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1181900.6 |
| 减：二、费用 | 10188133.3 |
| 1.管理人报酬 | 2385081.15 |
| 2.托管费 | 397513.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7161739.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243799.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60312868.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60312868.94 |
| 一、收入： | 26810534.88 |
| 1.利息收入 | 78984.71 |
| 存款利息收入 | 68851.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18499174.9 |
| 股票投资收益 | 17790501.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708673.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7658443.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573931.54 |
| 减：二、费用 | 4103465.41 |
| 1.管理人报酬 | 1049968.66 |
| 2.托管费 | 174994.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2757365.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121136.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22707069.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22707069.47 |
| 一、收入： | -26342784.78 |
| 1.利息收入 | 231149.53 |
| 存款利息收入 | 219036.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13527821.57 |
| 股票投资收益 | -13823334.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295513.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13875130.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829017.28 |
| 减：二、费用 | 9145859.05 |
| 1.管理人报酬 | 2239347.1 |
| 2.托管费 | 373224.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6168804.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364483.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35488643.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35488643.83 |
| 一、收入： | -21978092.19 |
| 1.利息收入 | 150183.21 |
| 存款利息收入 | 142922.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16494322.95 |
| 股票投资收益 | -16774892.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280569.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6250820.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616867.82 |
| 减：二、费用 | 5312742.46 |
| 1.管理人报酬 | 1162462.09 |
| 2.托管费 | 193743.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3775414.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181122.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27290834.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27290834.65 |
| 一、收入： | 55965953.43 |
| 1.利息收入 | 338030.93 |
| 存款利息收入 | 338030.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41029486.33 |
| 股票投资收益 | 41022286.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13578148.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1020287.93 |
| 减：二、费用 | 4299555.55 |
| 1.管理人报酬 | 1289882.02 |
| 2.托管费 | 214980.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2619866.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174827.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51666397.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51666397.88 |
