| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 29358439.82 |
| 存出保证金 | 351927.49 |
| 交易性金融资产 | 2622901568.67 |
| 股票投资 | 2613050286.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9851282.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -30709.21 |
| 应收证券清算款 | 243830323.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1873446.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3065427753.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7294151.47 |
| 应付管理人报酬 | 3201805.61 |
| 应付托管费 | 533634.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1288867.94 |
| 负债合计 | 12318459.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 952544051.22 |
| 所有者权益合计 | 3053109294.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 3065427753.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682651874.03 |
| 结算备付金 | 4007409.45 |
| 存出保证金 | 544673.11 |
| 交易性金融资产 | 3367850451.03 |
| 股票投资 | 3367850451.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37851826.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1954666.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4094860900.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46309084.61 |
| 应付赎回款 | 5849202.19 |
| 应付管理人报酬 | 5061442.1 |
| 应付托管费 | 843573.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3085081.48 |
| 负债合计 | 61148384.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012422937.63 |
| 所有者权益合计 | 4033712516.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 4094860900.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 749810758.95 |
| 结算备付金 | 3635604.23 |
| 存出保证金 | 475877.4 |
| 交易性金融资产 | 3180389836.3 |
| 股票投资 | 3180389836.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2255219.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3936567296.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7412492.59 |
| 应付管理人报酬 | 5082499.2 |
| 应付托管费 | 847083.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2605815.85 |
| 负债合计 | 15947890.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1074414958.54 |
| 所有者权益合计 | 3920619405.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 3936567296.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 812902056.51 |
| 结算备付金 | 112538.22 |
| 存出保证金 | 342814.64 |
| 交易性金融资产 | 4541805514.86 |
| 股票投资 | 4541805514.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5342275.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29476464.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5389981664.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21172151.86 |
| 应付赎回款 | 52374728.67 |
| 应付管理人报酬 | 6173654.36 |
| 应付托管费 | 1028942.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 782914.11 |
| 负债合计 | 81532391.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1133604790.88 |
| 所有者权益合计 | 5308449272.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5389981664.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1065312174.35 |
| 结算备付金 | 4715373.98 |
| 存出保证金 | 802678.39 |
| 交易性金融资产 | 5924793943.93 |
| 股票投资 | 5924793943.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 124199.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100826248.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7096574618.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12517739.41 |
| 应付赎回款 | 30820395.08 |
| 应付管理人报酬 | 9069384.06 |
| 应付托管费 | 1511564.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310736.33 |
| 负债合计 | 56400476.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1399158661.23 |
| 所有者权益合计 | 7040174141.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 7096574618.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 413521796.57 |
| 结算备付金 | 1144289.67 |
| 存出保证金 | 1058674.41 |
| 交易性金融资产 | 5280510103.82 |
| 股票投资 | 5280510103.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27138068.67 |
| 应收利息 | 38424.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26966932.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5750378290.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164414125.3 |
| 应付管理人报酬 | 7039101.43 |
| 应付托管费 | 1173183.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 453883.18 |
| 负债合计 | 175069996.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1391580817.74 |
| 所有者权益合计 | 5575308293.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5750378290.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1228210811.4 |
| 结算备付金 | 2223498.32 |
| 存出保证金 | 191492.23 |
| 交易性金融资产 | 3025949321.7 |
| 股票投资 | 3025949321.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58304.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112941323.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4369574751.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 322151239.55 |
| 应付赎回款 | 107844896.95 |
| 应付管理人报酬 | 2408797.81 |
| 应付托管费 | 401466.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246190.93 |
| 负债合计 | 434912106.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125738170.12 |
| 所有者权益合计 | 3934662644.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 4369574751.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13638379.91 |
| 结算备付金 | 275631.06 |
| 存出保证金 | 60936.75 |
| 交易性金融资产 | 146766837.1 |
| 股票投资 | 146766837.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288638.14 |
| 应收利息 | 1357.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3714467.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164746247.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7086.88 |
| 应付赎回款 | 7289791.61 |
| 应付管理人报酬 | 192119.17 |
| 应付托管费 | 32019.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97800.27 |
| 负债合计 | 7711008.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83307513.53 |
| 所有者权益合计 | 157035239.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 164746247.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17360806.0 |
| 结算备付金 | 590908.19 |
| 存出保证金 | 59566.81 |
| 交易性金融资产 | 117858105.34 |
| 股票投资 | 117858105.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19624621.93 |
| 应收利息 | 2430.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16296.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155512736.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 776685.53 |
| 应付管理人报酬 | 200108.87 |
| 应付托管费 | 33351.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181010.83 |
| 负债合计 | 1520496.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117442042.89 |
| 所有者权益合计 | 153992239.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 155512736.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111608852.54 |
| 结算备付金 | 275053.89 |
| 存出保证金 | 106826.15 |
| 交易性金融资产 | 67689839.91 |
| 股票投资 | 67689839.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21261.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7431.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179709265.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10921133.52 |
| 应付赎回款 | 300639.66 |
| 应付管理人报酬 | 204521.84 |
| 应付托管费 | 34086.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91090.81 |
| 负债合计 | 11825350.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147226429.79 |
| 所有者权益合计 | 167883914.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 179709265.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82442420.27 |
| 结算备付金 | 304698.49 |
| 存出保证金 | 208809.97 |
| 交易性金融资产 | 79566771.62 |
| 股票投资 | 79566771.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17694.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9066.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162549461.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3305310.73 |
| 应付赎回款 | 103117.31 |
| 应付管理人报酬 | 203928.96 |
| 应付托管费 | 33988.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210172.3 |
| 负债合计 | 4089963.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166294137.39 |
| 所有者权益合计 | 158459498.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 162549461.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16277872.81 |
| 结算备付金 | 2588725.56 |
| 存出保证金 | 510077.82 |
| 交易性金融资产 | 169251903.09 |
| 股票投资 | 169251903.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9879553.68 |
| 应收利息 | 3848.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77586.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198589568.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1291491.25 |
| 应付管理人报酬 | 253022.27 |
| 应付托管费 | 42170.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239437.52 |
| 负债合计 | 3461369.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167812436.96 |
| 所有者权益合计 | 195128198.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 198589568.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19792778.31 |
| 结算备付金 | 3079012.88 |
| 存出保证金 | 254102.97 |
| 交易性金融资产 | 237899975.54 |
| 股票投资 | 237899975.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8867224.69 |
| 应收利息 | 9003.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219605.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270121703.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8564578.56 |
| 应付赎回款 | 1660334.31 |
| 应付管理人报酬 | 315888.2 |
| 应付托管费 | 52648.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241586.5 |
| 负债合计 | 12459530.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173757162.12 |
| 所有者权益合计 | 257662173.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 270121703.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31848395.68 |
| 结算备付金 | 1347297.16 |
| 存出保证金 | 197594.36 |
| 交易性金融资产 | 108017143.49 |
| 股票投资 | 108017143.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4265144.97 |
| 应收利息 | 3182.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759270.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146438028.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4186713.61 |
| 应付赎回款 | 1224917.72 |
| 应付管理人报酬 | 175213.78 |
| 应付托管费 | 29202.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121189.57 |
| 负债合计 | 6639245.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119671970.43 |
| 所有者权益合计 | 139798783.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 146438028.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32021813.5 |
| 结算备付金 | 694937.99 |
| 存出保证金 | 176226.71 |
| 交易性金融资产 | 115950361.09 |
| 股票投资 | 115950361.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3908.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 258607.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149105855.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3329275.09 |
| 应付赎回款 | 103884.06 |
| 应付管理人报酬 | 164295.44 |
| 应付托管费 | 27382.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360197.85 |
| 负债合计 | 4659563.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144353333.43 |
| 所有者权益合计 | 144446292.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 149105855.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20315295.55 |
| 结算备付金 | 1809131.79 |
| 存出保证金 | 342485.84 |
| 交易性金融资产 | 140272919.8 |
| 股票投资 | 140272919.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5027536.48 |
| 应收利息 | 3823.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397315.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168168508.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5545456.45 |
| 应付赎回款 | 5206942.05 |
| 应付管理人报酬 | 196402.81 |
| 应付托管费 | 32733.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191890.66 |
| 负债合计 | 12382769.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146105817.71 |
| 所有者权益合计 | 155785739.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 168168508.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30051428.71 |
| 结算备付金 | 2038787.56 |
| 存出保证金 | 249258.92 |
| 交易性金融资产 | 145703953.21 |
| 股票投资 | 145703953.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 637238.55 |
| 应收利息 | 5082.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7250227.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185935977.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5342408.83 |
| 应付赎回款 | 2955200.32 |
| 应付管理人报酬 | 225615.99 |
| 应付托管费 | 37602.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56451.71 |
| 负债合计 | 9962610.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136671866.01 |
| 所有者权益合计 | 175973366.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 185935977.03 |
