名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 36.42 | 27.42 | 75.29% | 4.57 | 12.55% | -- | -- | 0.86 | 2.36% |
2022-12-31 | 59.09 | 44.58 | 75.44% | 7.43 | 12.57% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 34.66 | 24.55 | 70.84% | 4.09 | 11.81% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 148.10 | 63.21 | 42.68% | 10.53 | 7.11% | 62.28 | 42.05% | -- | -- |
2021-06-30 | 65.46 | 33.40 | 51.03% | 5.57 | 8.50% | 20.47 | 31.27% | -- | -- |
2020-12-31 | 181.30 | 82.11 | 45.29% | 13.69 | 7.55% | 70.27 | 38.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 100.87 | 44.14 | 43.76% | 7.36 | 7.29% | 41.76 | 41.40% | -- | -- |
2019-12-31 | 295.71 | 147.79 | 49.98% | 24.63 | 8.33% | 102.84 | 34.78% | -- | -- |
2019-06-30 | 161.08 | 85.03 | 52.79% | 14.17 | 8.80% | 50.23 | 31.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 46.22 | 33.59 | 72.67% | 5.60 | 12.11% | 0.50 | 1.08% | -- | -- |
2018-11-14 | 1286.91 | 956.68 | 74.34% | 159.45 | 12.39% | 15.72 | 1.22% | -- | -- |
2018-06-30 | 837.43 | 585.78 | 69.95% | 97.63 | 11.66% | 14.59 | 1.74% | -- | -- |
2017-12-31 | 3183.18 | 2291.62 | 71.99% | 381.94 | 12.00% | 89.08 | 2.80% | -- | -- |
2017-06-30 | 1754.35 | 1343.58 | 76.59% | 223.93 | 12.76% | 67.22 | 3.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 5113.90 | 3352.98 | 65.57% | 558.83 | 10.93% | 331.35 | 6.48% | -- | -- |
2016-06-30 | 2392.78 | 1717.28 | 71.77% | 286.21 | 11.96% | 171.93 | 7.19% | -- | -- |