| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城量化精选股票A | 1.1064 | 2.32% |
| 长城量化精选股票C | 1.0888 | 2.31% |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久润混合A | 0.8544 | 1.90% |
| 长城久润混合C | 1.0413 | 1.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6027 | 2.22% |
| 长城收益宝货币C | 0.6027 | 2.22% |
| 长城收益宝货币A | 0.5561 | 2.05% |
| 长城收益宝货币D | 0.5376 | 1.98% |
| 长城货币B | 0.53485 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2197537.87 |
| 1.利息收入 | 43704.68 |
| 存款利息收入 | 17324.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5206609.46 |
| 股票投资收益 | -5644354.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4791.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432954.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2813080.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152286.68 |
| 减：二、费用 | 733964.32 |
| 1.管理人报酬 | 508768.91 |
| 2.托管费 | 84794.75 |
| 3.销售服务费 | 18821.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121579.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2931502.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2931502.19 |
| 一、收入： | 6989898.75 |
| 1.利息收入 | 22883.66 |
| 存款利息收入 | 8499.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6218376.5 |
| 股票投资收益 | 5935778.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282598.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626051.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122587.32 |
| 减：二、费用 | 364236.94 |
| 1.管理人报酬 | 274223.08 |
| 2.托管费 | 45703.79 |
| 3.销售服务费 | 8586.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35723.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6625661.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6625661.81 |
| 一、收入： | -21175077.79 |
| 1.利息收入 | 27823.66 |
| 存款利息收入 | 13681.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15910948.95 |
| 股票投资收益 | -16207307.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296358.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5403509.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111557.04 |
| 减：二、费用 | 590865.6 |
| 1.管理人报酬 | 445772.5 |
| 2.托管费 | 74295.49 |
| 3.销售服务费 | 0.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70797.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21765943.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21765943.39 |
| 一、收入： | -13584821.6 |
| 1.利息收入 | 16512.33 |
| 存款利息收入 | 7946.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10626083.28 |
| 股票投资收益 | -10858872.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232788.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3039052.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63801.73 |
| 减：二、费用 | 346578.21 |
| 1.管理人报酬 | 245500.3 |
| 2.托管费 | 40916.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60161.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13931399.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13931399.81 |
| 一、收入： | -270078.26 |
| 1.利息收入 | 36254.14 |
| 存款利息收入 | 17985.11 |
| 债券利息收入 | 4.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5194663.77 |
| 股票投资收益 | 5039647.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10696.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144320.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5544874.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43877.93 |
| 减：二、费用 | 1480954.43 |
| 1.管理人报酬 | 632089.14 |
| 2.托管费 | 105348.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 622789.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120727.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1751032.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1751032.69 |
| 一、收入： | 5937636.06 |
| 1.利息收入 | 27950.02 |
| 存款利息收入 | 9968.59 |
| 债券利息收入 | 1.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5844723.46 |
| 股票投资收益 | 5762242.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82480.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56893.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8068.7 |
| 减：二、费用 | 654626.81 |
| 1.管理人报酬 | 334042.46 |
| 2.托管费 | 55673.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 204701.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60209.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5283009.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5283009.25 |
| 一、收入： | 20417697.44 |
| 1.利息收入 | 169513.49 |
| 存款利息收入 | 31211.37 |
| 债券利息收入 | 76417.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17721353.53 |
| 股票投资收益 | 17365234.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382439.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2515829.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11000.51 |
| 减：二、费用 | 1812993.15 |
| 1.管理人报酬 | 821141.47 |
| 2.托管费 | 136856.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702716.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152277.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18604704.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18604704.29 |
| 一、收入： | 12377223.23 |
| 1.利息收入 | 119218.96 |
| 存款利息收入 | 19200.46 |
| 债券利息收入 | 66360.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10858500.44 |
| 股票投资收益 | 10580172.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2257.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276069.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1393700.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5803.5 |
| 减：二、费用 | 1008689.75 |
| 1.管理人报酬 | 441371.55 |
| 2.托管费 | 73561.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417598.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76157.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11368533.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11368533.48 |
| 一、收入： | 16921177.92 |
| 1.利息收入 | 1167448.95 |
| 存款利息收入 | 99046.75 |
| 债券利息收入 | 738550.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8268872.88 |
| 股票投资收益 | 7702137.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124121.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 690856.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7435649.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49206.4 |
| 减：二、费用 | 2957086.03 |
| 1.管理人报酬 | 1477891.09 |
| 2.托管费 | 246315.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1028415.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204464.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13964091.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13964091.89 |
| 一、收入： | 2437237.47 |
| 1.利息收入 | 1048131.36 |
| 存款利息收入 | 69657.42 |
| 债券利息收入 | 681182.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2513257.92 |
| 股票投资收益 | -2799704.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -124121.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410568.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3902178.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185.54 |
| 减：二、费用 | 1610775.36 |
| 1.管理人报酬 | 850296.16 |
| 2.托管费 | 141716.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502344.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116419.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
826462.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
826462.11 |
| 一、收入： | 396606.42 |
| 1.利息收入 | 443237.19 |
| 存款利息收入 | 103265.02 |
| 债券利息收入 | 88134.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32076.31 |
| 股票投资收益 | -32076.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14881.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327.44 |
| 减：二、费用 | 462213.82 |
| 1.管理人报酬 | 335906.29 |
| 2.托管费 | 55984.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4990.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65332.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65607.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65607.4 |
| 一、收入： | 35068947.7 |
| 1.利息收入 | 28342312.85 |
| 存款利息收入 | 1270505.06 |
| 债券利息收入 | 23957367.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17242141.6 |
| 股票投资收益 | -8536990.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8695007.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10144.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23040605.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928171.29 |
| 减：二、费用 | 12869063.99 |
| 1.管理人报酬 | 9566786.87 |
| 2.托管费 | 1594464.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157235.83 |
| 5.利息支出 | 1172975.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172975.08 |
| 6.其他费用 | 360456.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22199883.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22199883.71 |
| 一、收入： | 26173538.69 |
| 1.利息收入 | 19431215.59 |
| 存款利息收入 | 784410.56 |
| 债券利息收入 | 17656178.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17736702.56 |
| 股票投资收益 | -8536990.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9189568.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -10144.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23725275.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
753750.5 |
| 减：二、费用 | 8374270.83 |
| 1.管理人报酬 | 5857841.69 |
| 2.托管费 | 976306.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145940.99 |
| 5.利息支出 | 1172051.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1172051.52 |
| 6.其他费用 | 206280.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17799267.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17799267.86 |
| 一、收入： | 62937224.64 |
| 1.利息收入 | 73688052.61 |
| 存款利息收入 | 8553846.47 |
| 债券利息收入 | 63801101.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10137876.76 |
| 股票投资收益 | 22822350.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33147243.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187015.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5287605.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4674654.42 |
| 减：二、费用 | 31831822.7 |
| 1.管理人报酬 | 22916192.39 |
| 2.托管费 | 3819365.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 890757.03 |
| 5.利息支出 | 3754358.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3754358.44 |
| 6.其他费用 | 451149.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31105401.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31105401.94 |
| 一、收入： | 33296105.25 |
| 1.利息收入 | 41738566.94 |
| 存款利息收入 | 2949021.14 |
| 债券利息收入 | 38259496.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10691464.8 |
| 股票投资收益 | 12751423.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23592099.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149210.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251917.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1997086.06 |
| 减：二、费用 | 17543471.93 |
| 1.管理人报酬 | 13435830.82 |
| 2.托管费 | 2239305.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672201.09 |
| 5.利息支出 | 972452.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972452.41 |
| 6.其他费用 | 223682.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15752633.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15752633.32 |
| 一、收入： | 83051689.41 |
| 1.利息收入 | 90294225.44 |
| 存款利息收入 | 4026010.37 |
| 债券利息收入 | 76078447.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23080906.72 |
| 股票投资收益 | 23955789.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1480088.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605206.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32604516.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2281073.65 |
| 减：二、费用 | 51139031.43 |
| 1.管理人报酬 | 33529797.7 |
| 2.托管费 | 5588299.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3313452.29 |
| 5.利息支出 | 8301504.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8301504.57 |
| 6.其他费用 | 405977.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31912657.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31912657.98 |
| 一、收入： | 35962756.63 |
| 1.利息收入 | 39983952.35 |
| 存款利息收入 | 2412006.47 |
| 债券利息收入 | 29419540.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6659775.67 |
| 股票投资收益 | -12452722.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5624219.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168727.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1840689.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797890.43 |
| 减：二、费用 | 23927829.49 |
| 1.管理人报酬 | 17172754.4 |
| 2.托管费 | 2862125.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1719346.4 |
| 5.利息支出 | 1971400.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971400.36 |
| 6.其他费用 | 202202.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12034927.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12034927.14 |
