| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城品牌优选混合A | 1.4355 | 2.96% |
| 长城兴华优选一年定开… | 0.6079 | 2.96% |
| 长城兴华优选一年定开… | 0.5988 | 2.96% |
| 长城品牌优选混合C | 1.4304 | 2.96% |
| 长城消费30股票A | 0.5802 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6497 | 2.30% |
| 长城收益宝货币C | 0.6497 | 2.30% |
| 长城收益宝货币A | 0.6031 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5848 | 2.06% |
| 长城货币B | 0.51387 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5239397.47元 |
| 本期利润 | -1762666.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3354484.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 31007781.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5454844.55元 |
| 本期利润 | 6918003.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4947869.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
| 期末基金资产净值 | 42526799.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16362390.56元 |
| 本期利润 | -21765970.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -73.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -47.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3709855.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1346元 |
| 期末基金资产净值 | 23855408.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10892347.43元 |
| 本期利润 | -13931399.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3880302.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1577元 |
| 期末基金资产净值 | 28483155.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3793841.41元 |
| 本期利润 | -1751032.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16698669.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6441元 |
| 期末基金资产净值 | 42625320.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5226115.37元 |
| 本期利润 | 5283009.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17309601.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7602元 |
| 期末基金资产净值 | 44812033.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16088874.38元 |
| 本期利润 | 18604704.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15685718.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5527元 |
| 期末基金资产净值 | 49573833.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9974833.15元 |
| 本期利润 | 11368533.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13393285.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3678元 |
| 期末基金资产净值 | 55221592.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6528442.2元 |
| 本期利润 | 13964091.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8369191.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1391元 |
| 期末基金资产净值 | 74757433.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3075716.38元 |
| 本期利润 | 826462.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377514.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 90644864.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50725.5元 |
| 本期利润 | -65607.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5995585.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 148099906.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -840721.45元 |
| 本期利润 | 22199883.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10851386.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 266770741.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5926007.3元 |
| 本期利润 | 17799267.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30964926.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
| 期末基金资产净值 | 887398708.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36393007.57元 |
| 本期利润 | 31105401.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33297843.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 1170604145.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15500716.27元 |
| 本期利润 | 15752633.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38668498.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0199元 |
| 期末基金资产净值 | 1978285989.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64517174.38元 |
| 本期利润 | 31912657.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30375204.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 2494358637.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10194237.62元 |
| 本期利润 | 12034927.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210745.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 2809929172.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
