名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.85% | 1.61% | 3.83% | 14.31% | 5.57% | -5.60% | -2.74% | -16.42% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
142|2312 | 351|2323 | 226|2322 | 150|2320 | 295|2285 | 606|2214 | 604|2091 | 940|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 2.276 | 2.276 | 0.35% | |
2024-04-18 | 2.268 | 2.268 | -0.18% | |
2024-04-17 | 2.272 | 2.272 | 0.31% | |
2024-04-16 | 2.265 | 2.265 | -0.04% | |
2024-04-15 | 2.266 | 2.266 | 1.16% |
截至2023-12-31 兴业国企改革混合A期末总份额为1.06亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 2175.78 | 9.86% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2157.50 | 9.77% |
000858 | 五粮液 | 15.00 | 2104.65 | 9.53% |
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 2063.33 | 9.35% |
000596 | 古井贡酒 | 8.00 | 1862.40 | 8.44% |
601088 | 中国神华 | 50.00 | 1567.50 | 7.10% |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1112.80 | 5.04% |
002142 | 宁波银行 | 50.00 | 1005.50 | 4.55% |
000651 | 格力电器 | 30.00 | 965.10 | 4.37% |
600938 | 中国海油 | 40.00 | 838.80 | 3.80% |