| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6613 | 1.74% |
| 兴业医疗保健A | 0.6717 | 1.74% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6733 | 1.74% |
| 兴业消费精选混合A | 0.6847 | 1.74% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4489 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.6073 | 2.08% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5105 | 1.97% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4751 | 1.89% |
| 兴业货币A | 0.5415 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4849 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 452752473.64 |
| 1.利息收入 | 221849437.37 |
| 存款利息收入 | 131223754.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230900860.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228318198.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 2582661.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175.96 |
| 减：二、费用 | 117754859.89 |
| 1.管理人报酬 | 46442277.82 |
| 2.托管费 | 8600421.88 |
| 3.销售服务费 | 39978818.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22287673.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22287673.2 |
| 6.其他费用 | 335008.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334997613.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334997613.75 |
| 一、收入： | 214425487.75 |
| 1.利息收入 | 101672776.85 |
| 存款利息收入 | 58399559.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112752710.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110547348.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 2205362.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51187369.9 |
| 1.管理人报酬 | 21600383.82 |
| 2.托管费 | 4000071.15 |
| 3.销售服务费 | 18682381.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6680717.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6680717.16 |
| 6.其他费用 | 161733.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163238117.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163238117.85 |
| 一、收入： | 173396146.39 |
| 1.利息收入 | 63150149.03 |
| 存款利息收入 | 23701774.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110245705.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105357376.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 4888329.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.66 |
| 减：二、费用 | 42107217.35 |
| 1.管理人报酬 | 18601125.46 |
| 2.托管费 | 3444652.86 |
| 3.销售服务费 | 15868580.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3844293.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3844293.44 |
| 6.其他费用 | 281409.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131288929.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131288929.04 |
| 一、收入： | 78145716.18 |
| 1.利息收入 | 23209483.65 |
| 存款利息收入 | 11479358.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54936135.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52649980.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 2286154.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 18058764.85 |
| 1.管理人报酬 | 7882892.26 |
| 2.托管费 | 1459794.84 |
| 3.销售服务费 | 6796124.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1750221.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1750221.05 |
| 6.其他费用 | 136013.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60086951.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60086951.33 |
| 一、收入： | 89173153.4 |
| 1.利息收入 | 86975047.91 |
| 存款利息收入 | 18279312.92 |
| 债券利息收入 | 53997132.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 4049178.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2197249.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2137457.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 59791.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856.32 |
| 减：二、费用 | 19664682.13 |
| 1.管理人报酬 | 8217071.79 |
| 2.托管费 | 1521680.03 |
| 3.销售服务费 | 7175750.25 |
| 4.交易费用 | 265.5 |
| 5.利息支出 | 2428315.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2428315.35 |
| 6.其他费用 | 274635.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69508471.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69508471.27 |
| 一、收入： | 33995304.78 |
| 1.利息收入 | 32697073.45 |
| 存款利息收入 | 5464140.71 |
| 债券利息收入 | 20484012.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 1506906.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1297588.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1237321.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 60267.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642.43 |
| 减：二、费用 | 7485893.05 |
| 1.管理人报酬 | 3014927.91 |
| 2.托管费 | 558320.04 |
| 3.销售服务费 | 2658092.03 |
| 4.交易费用 | 34.0 |
| 5.利息支出 | 1107105.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1107105.17 |
| 6.其他费用 | 134702.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26509411.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26509411.73 |
| 一、收入： | 37034739.39 |
| 1.利息收入 | 35651310.15 |
| 存款利息收入 | 6471396.57 |
| 债券利息收入 | 22808636.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 1750266.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1382431.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284491.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 97939.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997.96 |
| 减：二、费用 | 9267503.01 |
| 1.管理人报酬 | 3501458.86 |
| 2.托管费 | 648418.26 |
| 3.销售服务费 | 2804794.17 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 2028835.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2028835.26 |
| 6.其他费用 | 267779.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27767236.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27767236.38 |
| 一、收入： | 15317939.39 |
| 1.利息收入 | 14560263.73 |
| 存款利息收入 | 1679109.31 |
| 债券利息收入 | 9767204.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 747214.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
756774.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756774.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
900.74 |
| 减：二、费用 | 3705825.76 |
| 1.管理人报酬 | 1438352.58 |
| 2.托管费 | 266361.62 |
| 3.销售服务费 | 1043539.85 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 821726.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821726.9 |
| 6.其他费用 | 128444.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11612113.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11612113.63 |
| 一、收入： | 32942712.06 |
| 1.利息收入 | 32215476.28 |
| 存款利息收入 | 1924719.93 |
| 债券利息收入 | 22872659.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 248750.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727235.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 652347.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 74888.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6359278.7 |
| 1.管理人报酬 | 2703144.04 |
| 2.托管费 | 500582.2 |
| 3.销售服务费 | 352663.87 |
| 4.交易费用 | 115.23 |
| 5.利息支出 | 2472312.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2472312.62 |
| 6.其他费用 | 310075.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26583433.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26583433.36 |
| 一、收入： | 21434790.61 |
| 1.利息收入 | 21060876.8 |
| 存款利息收入 | 1059017.61 |
| 债券利息收入 | 15542825.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
373913.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373913.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4143225.14 |
| 1.管理人报酬 | 1743712.58 |
| 2.托管费 | 322909.69 |
| 3.销售服务费 | 117453.41 |
| 4.交易费用 | 115.23 |
| 5.利息支出 | 1812834.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1812834.04 |
| 6.其他费用 | 130968.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17291565.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17291565.47 |
| 一、收入： | 211885457.24 |
| 1.利息收入 | 206384321.9 |
| 存款利息收入 | 79627591.96 |
| 债券利息收入 | 95862377.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5501135.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5501135.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20814080.22 |
| 1.管理人报酬 | 13141742.55 |
| 2.托管费 | 2433656.13 |
| 3.销售服务费 | 558870.27 |
| 4.交易费用 | 3647.99 |
| 5.利息支出 | 4183192.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4183192.62 |
| 6.其他费用 | 423254.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191071377.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191071377.02 |
| 一、收入： | 180791956.23 |
| 1.利息收入 | 177002900.73 |
| 存款利息收入 | 74184754.4 |
| 债券利息收入 | 77621306.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3789055.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3789055.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16181634.25 |
| 1.管理人报酬 | 10985067.3 |
| 2.托管费 | 2034271.83 |
| 3.销售服务费 | 407097.48 |
| 4.交易费用 | 3402.59 |
| 5.利息支出 | 2457329.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2457329.21 |
| 6.其他费用 | 251419.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164610321.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164610321.98 |
| 一、收入： | 461409003.95 |
| 1.利息收入 | 460364631.29 |
| 存款利息收入 | 67910345.59 |
| 债券利息收入 | 360625319.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 1184646.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044372.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045371.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -998.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38846500.3 |
| 1.管理人报酬 | 28125751.11 |
| 2.托管费 | 5208472.3 |
| 3.销售服务费 | 1041800.98 |
| 4.交易费用 | 145.5 |
| 5.利息支出 | 3980465.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3980465.4 |
| 6.其他费用 | 489865.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422562503.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422562503.65 |
| 一、收入： | 221372548.94 |
| 1.利息收入 | 219106080.94 |
| 存款利息收入 | 13092825.6 |
| 债券利息收入 | 192996832.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 1184646.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2266468.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2267466.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -998.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18177959.43 |
| 1.管理人报酬 | 13937075.61 |
| 2.托管费 | 2580939.86 |
| 3.销售服务费 | 516232.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 904869.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904869.53 |
| 6.其他费用 | 238842.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203194589.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203194589.51 |
| 一、收入： | 328032281.39 |
| 1.利息收入 | 327280857.3 |
| 存款利息收入 | 91540959.36 |
| 债券利息收入 | 197073639.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 22379992.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
591055.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 734673.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -143617.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160368.53 |
| 减：二、费用 | 44642605.62 |
| 1.管理人报酬 | 27436311.82 |
| 2.托管费 | 5080798.44 |
| 3.销售服务费 | 1016216.98 |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 10633856.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10633856.7 |
| 6.其他费用 | 475121.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283389675.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283389675.77 |
| 一、收入： | 156017743.99 |
| 1.利息收入 | 155089085.11 |
| 存款利息收入 | 72136592.68 |
| 债券利息收入 | 67564829.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 10541819.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
928290.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1195835.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -267545.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368.53 |
| 减：二、费用 | 21177594.55 |
| 1.管理人报酬 | 13546926.46 |
| 2.托管费 | 2508690.02 |
| 3.销售服务费 | 501769.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4367419.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4367419.45 |
| 6.其他费用 | 252788.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134840149.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134840149.44 |
| 一、收入： | 29710595.54 |
| 1.利息收入 | 29383377.85 |
| 存款利息收入 | 17438569.3 |
| 债券利息收入 | 5794857.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
327217.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348131.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -20914.3 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3716405.47 |
| 1.管理人报酬 | 2869178.22 |
| 2.托管费 | 531329.26 |
| 3.销售服务费 | 106287.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25994190.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25994190.07 |
