兴业添天盈货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2273852.24 |
| 存出保证金 |
29267.04 |
| 交易性金融资产 |
12113098973.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12113098973.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3217132986.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2320661.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21077258688.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2720212926.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4525941.13 |
| 应付托管费 |
838137.24 |
| 应付销售服务费 |
3966239.47 |
| 应付税费 |
76985.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1125402.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455542.72 |
| 负债合计 |
2731201174.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18346057514.0 |
| 所有者权益合计 |
18346057514.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
21077258688.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4371059885.16 |
| 结算备付金 |
4803020.38 |
| 存出保证金 |
20947.51 |
| 交易性金融资产 |
9057647117.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9024504064.65 |
| 资产支持证券投资 |
33143052.51 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4706294020.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565484.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18140390475.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
832399678.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3429214.65 |
| 应付托管费 |
635039.76 |
| 应付销售服务费 |
2943455.74 |
| 应付税费 |
102085.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
994870.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340942.84 |
| 负债合计 |
840845287.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17299545187.9 |
| 所有者权益合计 |
17299545187.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
18140390475.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2942023045.33 |
| 结算备付金 |
1728127.76 |
| 存出保证金 |
9224.05 |
| 交易性金融资产 |
8002845928.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7791453804.58 |
| 资产支持证券投资 |
211392123.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3129116054.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548949.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14076271329.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
817074227.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2849171.99 |
| 应付托管费 |
527624.45 |
| 应付销售服务费 |
2483616.07 |
| 应付税费 |
70460.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
841004.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333665.62 |
| 负债合计 |
824179770.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13252091558.8 |
| 所有者权益合计 |
13252091558.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14076271329.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707362337.81 |
| 结算备付金 |
27500178.1 |
| 存出保证金 |
9007.89 |
| 交易性金融资产 |
4707679561.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4547092346.79 |
| 资产支持证券投资 |
160587215.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1739494033.81 |
| 应收证券清算款 |
7465.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365687.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7182418272.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528237231.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1577876.01 |
| 应付托管费 |
292199.25 |
| 应付销售服务费 |
1306145.38 |
| 应付税费 |
57152.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
321204.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176740.42 |
| 负债合计 |
531968549.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6650449723.11 |
| 所有者权益合计 |
6650449723.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7182418272.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073509291.36 |
| 结算备付金 |
427272.73 |
| 存出保证金 |
1198.4 |
| 交易性金融资产 |
3216553491.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3073062717.36 |
| 资产支持证券投资 |
143490774.34 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
586045039.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25444166.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141218.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4902121677.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338499630.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999040.48 |
| 应付托管费 |
185007.5 |
| 应付销售服务费 |
867391.27 |
| 应付税费 |
76298.17 |
| 应付利息 |
23277.25 |
| 应收利润 |
326709.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
341206450.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4560915227.43 |
| 所有者权益合计 |
4560915227.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
4902121677.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
681938603.78 |
| 结算备付金 |
138552.8 |
| 存出保证金 |
2998.7 |
| 交易性金融资产 |
2124910874.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1973738072.62 |
| 资产支持证券投资 |
151172802.12 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
604247026.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15652443.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
774260.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3427664760.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375138932.43 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
706011.27 |
| 应付托管费 |
130742.85 |
| 应付销售服务费 |
621839.32 |
| 应付税费 |
33943.78 |
| 应付利息 |
44696.33 |
| 应收利润 |
152901.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
376961272.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3050703488.17 |
| 所有者权益合计 |
3050703488.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3427664760.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
353363816.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8228.12 |
| 交易性金融资产 |
1354141203.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1288633637.01 |
| 资产支持证券投资 |
65507566.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
315450796.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7009622.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3885375.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033859042.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
203679498.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
384114.42 |
| 应付托管费 |
71132.29 |
| 应付销售服务费 |
336214.08 |
| 应付税费 |
18633.45 |
| 应付利息 |
9727.93 |
| 应收利润 |
131995.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
204837474.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829021568.08 |
| 所有者权益合计 |
1829021568.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033859042.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240866236.5 |
| 结算备付金 |
4861111.11 |
| 存出保证金 |
7543.38 |
| 交易性金融资产 |
1234740003.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1181800865.24 |
| 资产支持证券投资 |
52939138.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
543563785.35 |
| 应收证券清算款 |
49008197.26 |
| 应收利息 |
5185479.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
402028.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2078634384.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250439474.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89537.05 |
| 应付管理人报酬 |
354745.59 |
| 应付托管费 |
65693.64 |
| 应付销售服务费 |
274545.24 |
| 应付税费 |
14914.62 |
| 应付利息 |
17442.81 |
| 应收利润 |
133971.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
251511166.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1827123217.91 |
| 所有者权益合计 |
1827123217.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2078634384.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101016146.13 |
| 结算备付金 |
805189.02 |
| 存出保证金 |
7922.63 |
| 交易性金融资产 |
600336744.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560336744.77 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30080165.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3646916.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1126621.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737019705.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116999701.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8.32 |
| 应付管理人报酬 |
182200.34 |
| 应付托管费 |
33740.79 |
| 应付销售服务费 |
114589.33 |
| 应付税费 |
5180.15 |
| 应付利息 |
6550.08 |
| 应收利润 |
33229.21 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
117593745.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
619425960.77 |
| 所有者权益合计 |
619425960.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
737019705.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3915406.32 |
| 结算备付金 |
502031.51 |
| 存出保证金 |
11772.04 |
| 交易性金融资产 |
667386887.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
667386887.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154122111.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4459355.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113851.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
830511414.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120019548.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9933.04 |
| 应付管理人报酬 |
184182.57 |
| 应付托管费 |
34107.87 |
| 应付销售服务费 |
22113.73 |
| 应付税费 |
16782.43 |
| 应付利息 |
20937.66 |
| 应收利润 |
44693.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99338.48 |
| 负债合计 |
120487100.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710024314.26 |
| 所有者权益合计 |
710024314.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
830511414.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202944975.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
727081575.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727081575.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
254571221.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5617986.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29303.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190245062.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189769515.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235581.98 |
| 应付托管费 |
43626.3 |
| 应付销售服务费 |
18411.15 |
| 应付税费 |
11420.59 |
| 应付利息 |
125168.0 |
| 应收利润 |
105059.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344000.0 |
| 负债合计 |
190691581.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999553481.66 |
| 所有者权益合计 |
999553481.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190245062.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338752916.92 |
| 结算备付金 |
10772727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1380886230.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1380886230.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
498518928.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33874626.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2600000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2265405429.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
858441.32 |
| 应付托管费 |
158970.62 |
| 应付销售服务费 |
31979.79 |
| 应付税费 |
116936.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
176067.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212313.68 |
| 负债合计 |
1610421.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2263795007.72 |
| 所有者权益合计 |
2263795007.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2265405429.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4760556028.5 |
| 结算备付金 |
11498181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2791461207.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2791461207.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1087843959.78 |
| 应收证券清算款 |
252587589.94 |
| 应收利息 |
43596180.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8947543148.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
959997799.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2180020.72 |
| 应付托管费 |
403707.5 |
| 应付销售服务费 |
80746.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
632228.64 |
| 应收利润 |
881186.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
964469511.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7983073636.96 |
| 所有者权益合计 |
7983073636.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8947543148.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20566859.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8395823659.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8395823659.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2063154094.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36230972.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10515775586.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2328751.85 |
| 应付托管费 |
431250.34 |
| 应付销售服务费 |
86265.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1212465.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217273.08 |
| 负债合计 |
4327098.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10511448488.5 |
| 所有者权益合计 |
10511448488.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10515775586.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288102142.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8470039250.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8266548203.37 |
| 资产支持证券投资 |
203491046.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
605424788.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38523035.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10402089216.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89099746.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2353828.32 |
| 应付托管费 |
435894.13 |
| 应付销售服务费 |
87182.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
228714.84 |
| 应收利润 |
1135176.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
93820401.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10308268814.9 |
| 所有者权益合计 |
10308268814.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10402089216.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2179811260.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8240745047.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7355310536.47 |
| 资产支持证券投资 |
885434510.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33449346.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10454005654.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290079444.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2245930.46 |
| 应付托管费 |
415913.04 |
| 应付销售服务费 |
83186.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
60558.82 |
| 应收利润 |
725848.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217850.46 |
| 负债合计 |
293875153.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10160130501.6 |
| 所有者权益合计 |
10160130501.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10454005654.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6630002115.78 |
| 结算备付金 |
574310000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1715358103.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200814345.34 |
| 资产支持证券投资 |
514543758.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1080002620.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28570066.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10028242905.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1650194.17 |
| 应付托管费 |
305591.51 |
| 应付销售服务费 |
61121.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
707802.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
2939118.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10025303786.9 |
| 所有者权益合计 |
10025303786.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10028242905.5 |
