| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.667 | 0.65% |
| 兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7178 | 0.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5068 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4804 | 2.06% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5125 | 1.96% |
| 兴业安润货币B | 0.5036 | 1.95% |
| 兴业安润货币A | 0.5036 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45275.25 | -- | -- | 22831.82 | 50.43% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 21442.55 | -- | -- | 11054.73 | 51.56% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 17339.61 | -- | -- | 10535.74 | 60.76% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7814.57 | -- | -- | 5265.00 | 67.37% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8917.32 | -- | -- | 213.75 | 2.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3399.53 | -- | -- | 123.73 | 3.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3703.47 | -- | -- | 128.45 | 3.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1531.79 | -- | -- | 75.68 | 4.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3294.27 | -- | -- | 65.23 | 1.98% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2143.48 | -- | -- | 37.39 | 1.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 21188.55 | -- | -- | 550.11 | 2.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18079.20 | -- | -- | 378.91 | 2.10% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 46140.90 | -- | -- | 104.54 | 0.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22137.25 | -- | -- | 226.75 | 1.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 32803.23 | -- | -- | 73.47 | 0.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 15601.77 | -- | -- | 119.58 | 0.77% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2971.06 | -- | -- | 34.81 | 1.17% | -- | -- |
