| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33883526.73元 |
| 本期利润 | -31363545.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67610536.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2318元 |
| 期末基金资产净值 | 426493946.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46493386.91元 |
| 本期利润 | 92107533.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151183846.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5174元 |
| 期末基金资产净值 | 542142371.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75437130.93元 |
| 本期利润 | -121256524.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51698040.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2858元 |
| 期末基金资产净值 | 232559082.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53865912.24元 |
| 本期利润 | -94189860.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66052161.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4646元 |
| 期末基金资产净值 | 208219554.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.465元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12855266.19元 |
| 本期利润 | 18535147.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79252512.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.816元 |
| 期末基金资产净值 | 187978924.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10104474.37元 |
| 本期利润 | 7699768.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16180508.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6988元 |
| 期末基金资产净值 | 39816944.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13432502.5元 |
| 本期利润 | 15238602.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9592749.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3072元 |
| 期末基金资产净值 | 44506634.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7347245.75元 |
| 本期利润 | 8282699.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3486963.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 36115108.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11805943.97元 |
| 本期利润 | 17965097.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4087770.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 48091681.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5123226.67元 |
| 本期利润 | 12413844.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11108914.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 45839583.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8118468.33元 |
| 本期利润 | -11430931.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20707530.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.357元 |
| 期末基金资产净值 | 37297763.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51497.71元 |
| 本期利润 | -1138701.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9725769.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 46202272.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1027607.28元 |
| 本期利润 | 6252677.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10356378.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1539元 |
| 期末基金资产净值 | 57080892.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4958058.25元 |
| 本期利润 | 1662716.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20566093.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 68511507.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23893415.32元 |
| 本期利润 | -31180383.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22320754.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 76899938.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22989274.37元 |
| 本期利润 | -20151578.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19095229.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1737元 |
| 期末基金资产净值 | 97054718.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9086840.89元 |
| 本期利润 | 13669748.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3666630.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 137077407.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
