| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.13% | 0.69% | -5.89% | 2.62% | -5.18% | -19.46% | -17.76% | -32.29% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1370|2641 | 1261|2833 | 1727|2781 | 1559|2673 | 1362|2494 | 1326|2253 | 1210|1830 | 940|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 2.2625 | 2.3406 | -0.98% | |
| 2024-04-18 | 2.2849 | 2.363 | 0.42% | |
| 2024-04-17 | 2.2754 | 2.3535 | 0.78% | |
| 2024-04-16 | 2.2578 | 2.3359 | -1.63% | |
| 2024-04-15 | 2.2952 | 2.3733 | 2.15% |
截至2023-12-31 天弘中证食品饮料ETF联接A期末总份额为4.89亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2534.29 | 0.46% |
| 600887 | 伊利股份 | 86.00 | 2314.62 | 0.42% |
| 000858 | 五粮液 | 15.00 | 2230.02 | 0.40% |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 1910.79 | 0.35% |
| 600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1629.23 | 0.29% |
| 002304 | 洋河股份 | 8.00 | 956.70 | 0.17% |
| 603288 | 海天味业 | 24.00 | 915.95 | 0.17% |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.00 | 546.68 | 0.10% |
| 603369 | 今世缘 | 9.00 | 441.92 | 0.08% |
| 000895 | 双汇发展 | 15.00 | 401.60 | 0.07% |
