| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1095977867.0 |
| 1.利息收入 | 5478724.81 |
| 存款利息收入 | 5478724.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72563053.67 |
| 股票投资收益 | -278001.19 |
| 基金投资收益 | -77107254.91 |
| 债券投资收益 | 108432.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4713769.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1029394703.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501165.21 |
| 减：二、费用 | 13077868.61 |
| 1.管理人报酬 | 2715393.98 |
| 2.托管费 | 543078.8 |
| 3.销售服务费 | 9579395.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109055735.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1109055735.61 |
| 一、收入： | -597173863.69 |
| 1.利息收入 | 2837625.88 |
| 存款利息收入 | 2837625.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55993826.04 |
| 股票投资收益 | 5879136.42 |
| 基金投资收益 | -65572502.75 |
| 债券投资收益 | 72892.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3626647.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-544377873.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360210.29 |
| 减：二、费用 | 6700456.77 |
| 1.管理人报酬 | 1306079.33 |
| 2.托管费 | 261215.88 |
| 3.销售服务费 | 5014146.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-603874320.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-603874320.46 |
| 一、收入： | -1139852319.04 |
| 1.利息收入 | 7069117.01 |
| 存款利息收入 | 7069117.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-359656961.53 |
| 股票投资收益 | -47842009.28 |
| 基金投资收益 | -316380078.95 |
| 债券投资收益 | 110473.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4454653.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-789368668.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2104193.67 |
| 减：二、费用 | 16562237.01 |
| 1.管理人报酬 | 3416724.87 |
| 2.托管费 | 683344.9 |
| 3.销售服务费 | 12222167.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156414556.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1156414556.05 |
| 一、收入： | -355183673.42 |
| 1.利息收入 | 3755749.35 |
| 存款利息收入 | 3755749.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215742969.69 |
| 股票投资收益 | -28879136.41 |
| 基金投资收益 | -190325645.05 |
| 债券投资收益 | -4632.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3466443.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144531049.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1334596.66 |
| 减：二、费用 | 8603341.73 |
| 1.管理人报酬 | 1842311.36 |
| 2.托管费 | 368462.26 |
| 3.销售服务费 | 6268595.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123972.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-363787015.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-363787015.15 |
| 一、收入： | -61453015.12 |
| 1.利息收入 | 17400670.94 |
| 存款利息收入 | 7015144.68 |
| 债券利息收入 | 124627.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
706933298.52 |
| 股票投资收益 | 647192365.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160129.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58580803.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-793441108.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7654123.79 |
| 减：二、费用 | 65645997.51 |
| 1.管理人报酬 | 31132107.8 |
| 2.托管费 | 6226421.55 |
| 3.销售服务费 | 10415785.06 |
| 4.交易费用 | 16459619.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1353968.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127099012.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127099012.63 |
| 一、收入： | 9537870.73 |
| 1.利息收入 | 9076683.55 |
| 存款利息收入 | 3037597.19 |
| 债券利息收入 | 14890.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
369679326.3 |
| 股票投资收益 | 329720519.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243107.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39715698.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-373890402.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4672263.58 |
| 减：二、费用 | 26753364.66 |
| 1.管理人报酬 | 13886025.5 |
| 2.托管费 | 2777205.11 |
| 3.销售服务费 | 3976407.44 |
| 4.交易费用 | 5418131.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 664536.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17215493.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17215493.93 |
| 一、收入： | 1304090017.46 |
| 1.利息收入 | 5128402.65 |
| 存款利息收入 | 2172789.89 |
| 债券利息收入 | 272.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
476213287.1 |
| 股票投资收益 | 459051180.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245316.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16916790.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
816542947.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6205380.36 |
| 减：二、费用 | 21334239.94 |
| 1.管理人报酬 | 9574675.59 |
| 2.托管费 | 1914935.15 |
| 3.销售服务费 | 2413004.56 |
| 4.交易费用 | 6832892.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582987.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1282755777.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1282755777.52 |
| 一、收入： | 251871388.23 |
| 1.利息收入 | 544008.68 |
| 存款利息收入 | 271422.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64261073.88 |
| 股票投资收益 | 49969857.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14291215.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186095695.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970609.73 |
| 减：二、费用 | 4376296.06 |
| 1.管理人报酬 | 2101592.47 |
| 2.托管费 | 420318.48 |
| 3.销售服务费 | 498384.63 |
| 4.交易费用 | 1179338.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172735.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247495092.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247495092.17 |
| 一、收入： | 268861322.65 |
| 1.利息收入 | 342887.96 |
| 存款利息收入 | 342887.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121051278.24 |
| 股票投资收益 | 113177754.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7873523.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146348967.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118188.73 |
| 减：二、费用 | 6681826.82 |
| 1.管理人报酬 | 2916416.39 |
| 2.托管费 | 583283.31 |
| 3.销售服务费 | 638696.24 |
| 4.交易费用 | 2266774.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276656.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262179495.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262179495.83 |
| 一、收入： | 222711466.39 |
| 1.利息收入 | 155763.71 |
| 存款利息收入 | 155763.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64517342.02 |
| 股票投资收益 | 58297931.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6219410.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157212417.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825942.75 |
| 减：二、费用 | 3100213.97 |
| 1.管理人报酬 | 1254294.05 |
| 2.托管费 | 250858.86 |
| 3.销售服务费 | 243288.72 |
| 4.交易费用 | 1222259.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129513.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219611252.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219611252.42 |
| 一、收入： | -120031240.99 |
| 1.利息收入 | 323279.76 |
| 存款利息收入 | 323279.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21016926.43 |
| 股票投资收益 | -27859972.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6843046.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100697948.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1360354.52 |
| 减：二、费用 | 4962481.48 |
| 1.管理人报酬 | 2350585.05 |
| 2.托管费 | 470117.03 |
| 3.销售服务费 | 493015.49 |
| 4.交易费用 | 1394740.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254023.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124993722.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124993722.47 |
| 一、收入： | -12308350.83 |
| 1.利息收入 | 162900.71 |
| 存款利息收入 | 162900.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9984941.48 |
| 股票投资收益 | 5619504.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4365436.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23137391.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681198.21 |
| 减：二、费用 | 2494605.69 |
| 1.管理人报酬 | 1094558.38 |
| 2.托管费 | 218911.69 |
| 3.销售服务费 | 257570.87 |
| 4.交易费用 | 800441.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123123.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14802956.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14802956.52 |
| 一、收入： | 35645101.35 |
| 1.利息收入 | 107957.51 |
| 存款利息收入 | 107957.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17071543.4 |
| 股票投资收益 | 15714193.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1357349.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17940677.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524923.26 |
| 减：二、费用 | 1851977.26 |
| 1.管理人报酬 | 685131.19 |
| 2.托管费 | 137026.22 |
| 3.销售服务费 | 144502.78 |
| 4.交易费用 | 716381.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168935.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33793124.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33793124.09 |
| 一、收入： | 8057345.43 |
| 1.利息收入 | 26986.85 |
| 存款利息收入 | 26986.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6512154.75 |
| 股票投资收益 | 5251080.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1261074.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1428037.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90166.42 |
| 减：二、费用 | 628671.42 |
| 1.管理人报酬 | 213042.2 |
| 2.托管费 | 42608.48 |
| 3.销售服务费 | 63781.69 |
| 4.交易费用 | 228774.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7428674.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7428674.01 |
| 一、收入： | 1309224.0 |
| 1.利息收入 | 26363.79 |
| 存款利息收入 | 26363.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105323.94 |
| 股票投资收益 | 528424.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576899.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132109.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45426.66 |
| 减：二、费用 | 540725.41 |
| 1.管理人报酬 | 200485.15 |
| 2.托管费 | 40097.02 |
| 3.销售服务费 | 24771.16 |
| 4.交易费用 | 107930.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167441.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
768498.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
768498.59 |
| 一、收入： | -415923.48 |
| 1.利息收入 | 9659.04 |
| 存款利息收入 | 9659.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262445.99 |
| 股票投资收益 | -541890.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279444.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181875.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18738.9 |
| 减：二、费用 | 211151.62 |
| 1.管理人报酬 | 81171.57 |
| 2.托管费 | 16234.3 |
| 3.销售服务费 | 6757.85 |
| 4.交易费用 | 27810.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79176.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-627075.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-627075.1 |
| 一、收入： | 1507689.76 |
| 1.利息收入 | 11041.54 |
| 存款利息收入 | 11041.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72109.88 |
| 股票投资收益 | 65063.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7045.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1419500.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5037.61 |
| 减：二、费用 | 136122.24 |
| 1.管理人报酬 | 31597.53 |
| 2.托管费 | 6319.49 |
| 3.销售服务费 | 5127.95 |
| 4.交易费用 | 14213.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78863.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1371567.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1371567.52 |
