| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.5994 | 5.24% |
| 汇丰晋信双核策略混合… | 1.0073 | 5.04% |
| 汇丰晋信双核策略混合… | 1.04 | 5.03% |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.5724 | 3.84% |
| 汇丰晋信价值先锋股票… | 1.563 | 3.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4368 | 1.96% |
| 汇丰晋信货币C | 0.436 | 1.96% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3713 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -439644437.3 |
| 1.利息收入 | 822909.1 |
| 存款利息收入 | 657948.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384221963.17 |
| 股票投资收益 | -400221675.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 961717.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15037994.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57244475.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
999092.35 |
| 减：二、费用 | 45630592.51 |
| 1.管理人报酬 | 35381915.66 |
| 2.托管费 | 5896985.86 |
| 3.销售服务费 | 4054299.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297391.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485275029.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485275029.81 |
| 一、收入： | -52943418.19 |
| 1.利息收入 | 545305.48 |
| 存款利息收入 | 465644.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49444959.1 |
| 股票投资收益 | 35937714.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294423.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13212821.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103721740.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
788057.57 |
| 减：二、费用 | 25888040.92 |
| 1.管理人报酬 | 20094531.74 |
| 2.托管费 | 3349088.59 |
| 3.销售服务费 | 2295235.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149184.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78831459.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78831459.11 |
| 一、收入： | -1210986877.6 |
| 1.利息收入 | 1273461.02 |
| 存款利息收入 | 1104814.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348825715.84 |
| 股票投资收益 | 323046882.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5264980.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20513853.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1563307807.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2221753.34 |
| 减：二、费用 | 56246085.83 |
| 1.管理人报酬 | 43534111.67 |
| 2.托管费 | 7255685.27 |
| 3.销售服务费 | 5145410.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310860.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1267232963.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1267232963.43 |
| 一、收入： | -667114610.06 |
| 1.利息收入 | 632931.04 |
| 存款利息收入 | 475308.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191638264.61 |
| 股票投资收益 | 175499548.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2088242.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14050474.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-860709090.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323284.58 |
| 减：二、费用 | 29659969.13 |
| 1.管理人报酬 | 22909120.53 |
| 2.托管费 | 3818186.71 |
| 3.销售服务费 | 2776105.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156554.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696774579.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696774579.19 |
| 一、收入： | 1298618926.2 |
| 1.利息收入 | 2802223.43 |
| 存款利息收入 | 1331132.48 |
| 债券利息收入 | 1211020.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707624340.67 |
| 股票投资收益 | 1667331601.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216153.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40076585.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424444030.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12636392.32 |
| 减：二、费用 | 84007676.73 |
| 1.管理人报酬 | 52577769.91 |
| 2.托管费 | 8762961.65 |
| 3.销售服务费 | 6597612.76 |
| 4.交易费用 | 15746367.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322959.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1214611249.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1214611249.47 |
| 一、收入： | 673273874.74 |
| 1.利息收入 | 1381025.92 |
| 存款利息收入 | 739687.68 |
| 债券利息收入 | 396019.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1208458571.45 |
| 股票投资收益 | 1185538100.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28121.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22892349.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-545906109.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9340386.96 |
| 减：二、费用 | 39831192.29 |
| 1.管理人报酬 | 23900305.5 |
| 2.托管费 | 3983384.22 |
| 3.销售服务费 | 3124784.98 |
| 4.交易费用 | 8665739.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156972.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
633442682.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
633442682.45 |
| 一、收入： | 1673170603.43 |
| 1.利息收入 | 1161127.04 |
| 存款利息收入 | 1123680.39 |
| 债券利息收入 | 20665.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461711375.38 |
| 股票投资收益 | 453713833.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801812.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7195729.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185429190.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24868910.72 |
| 减：二、费用 | 47874345.04 |
| 1.管理人报酬 | 26835134.52 |
| 2.托管费 | 4472522.39 |
| 3.销售服务费 | 4246118.55 |
| 4.交易费用 | 12075270.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245295.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1625296258.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1625296258.39 |
| 一、收入： | 238291895.38 |
| 1.利息收入 | 397570.0 |
| 存款利息收入 | 392946.61 |
| 债券利息收入 | 8.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30200286.75 |
| 股票投资收益 | 27477618.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34200.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2688467.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197327169.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10366869.21 |
| 减：二、费用 | 15998019.63 |
| 1.管理人报酬 | 8243362.92 |
| 2.托管费 | 1373893.78 |
| 3.销售服务费 | 1271755.84 |
| 4.交易费用 | 4990173.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118833.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222293875.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222293875.75 |
| 一、收入： | 60356566.17 |
| 1.利息收入 | 100122.08 |
| 存款利息收入 | 50388.3 |
| 债券利息收入 | 41837.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24487110.82 |
| 股票投资收益 | 24142678.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7797.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336635.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35602123.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167210.23 |
| 减：二、费用 | 3316144.1 |
| 1.管理人报酬 | 1270421.6 |
| 2.托管费 | 211736.94 |
| 3.销售服务费 | 76089.55 |
| 4.交易费用 | 1595455.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162440.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57040422.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57040422.07 |
| 一、收入： | 13406678.97 |
| 1.利息收入 | 57467.07 |
| 存款利息收入 | 21951.21 |
| 债券利息收入 | 27619.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8578704.91 |
| 股票投资收益 | 8312062.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12051.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254590.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4760715.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9791.6 |
| 减：二、费用 | 1471059.12 |
| 1.管理人报酬 | 510577.47 |
| 2.托管费 | 85096.2 |
| 3.销售服务费 | 33803.47 |
| 4.交易费用 | 761112.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80469.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11935619.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11935619.85 |
| 一、收入： | -18790490.1 |
| 1.利息收入 | 50077.14 |
| 存款利息收入 | 49928.55 |
| 债券利息收入 | 14.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11003732.86 |
| 股票投资收益 | -11653422.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25553.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624135.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7914487.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77653.02 |
| 减：二、费用 | 2248550.61 |
| 1.管理人报酬 | 1009838.55 |
| 2.托管费 | 168306.38 |
| 3.销售服务费 | 69397.3 |
| 4.交易费用 | 829554.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171453.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21039040.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21039040.71 |
| 一、收入： | -12390960.42 |
| 1.利息收入 | 27647.99 |
| 存款利息收入 | 27647.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1196140.88 |
| 股票投资收益 | -1618708.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422568.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11285610.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63142.93 |
| 减：二、费用 | 1230807.34 |
| 1.管理人报酬 | 557499.71 |
| 2.托管费 | 92916.59 |
| 3.销售服务费 | 36623.79 |
| 4.交易费用 | 458391.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85375.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13621767.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13621767.76 |
| 一、收入： | 14080748.22 |
| 1.利息收入 | 166572.18 |
| 存款利息收入 | 166393.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6332415.61 |
| 股票投资收益 | 5163751.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168663.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7353943.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227816.78 |
| 减：二、费用 | 5194358.9 |
| 1.管理人报酬 | 2315543.58 |
| 2.托管费 | 385923.95 |
| 3.销售服务费 | 126730.62 |
| 4.交易费用 | 2100551.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265609.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8886389.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8886389.32 |
| 一、收入： | 2301511.51 |
| 1.利息收入 | 91710.74 |
| 存款利息收入 | 91710.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-577263.47 |
| 股票投资收益 | -1483889.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906625.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2693399.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93664.98 |
| 减：二、费用 | 2617265.15 |
| 1.管理人报酬 | 1275535.08 |
| 2.托管费 | 212589.19 |
| 3.销售服务费 | 76012.1 |
| 4.交易费用 | 920592.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132536.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315753.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315753.64 |
| 一、收入： | -18548667.16 |
| 1.利息收入 | 667536.27 |
| 存款利息收入 | 667321.78 |
| 债券利息收入 | 214.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13012102.73 |
| 股票投资收益 | -15622498.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34585.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2575810.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6382151.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178050.38 |
| 减：二、费用 | 8345318.64 |
| 1.管理人报酬 | 4028462.68 |
| 2.托管费 | 671410.46 |
| 3.销售服务费 | 349947.47 |
| 4.交易费用 | 2974813.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320684.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26893985.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26893985.8 |
| 一、收入： | -27393848.83 |
| 1.利息收入 | 512024.27 |
| 存款利息收入 | 511809.78 |
| 债券利息收入 | 214.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27901344.37 |
| 股票投资收益 | -29764249.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34585.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1828319.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126952.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122424.18 |
| 减：二、费用 | 5060280.77 |
| 1.管理人报酬 | 2371231.64 |
| 2.托管费 | 395205.27 |
| 3.销售服务费 | 229246.56 |
| 4.交易费用 | 1907670.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156926.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32454129.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32454129.6 |
| 一、收入： | 16949133.72 |
| 1.利息收入 | 1550319.68 |
| 存款利息收入 | 921055.78 |
| 债券利息收入 | 325.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12690828.72 |
| 股票投资收益 | 12516083.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70711.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104033.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2612067.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95917.58 |
| 减：二、费用 | 2803297.4 |
| 1.管理人报酬 | 1666148.13 |
| 2.托管费 | 277691.3 |
| 3.销售服务费 | 148629.03 |
| 4.交易费用 | 559743.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14145836.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14145836.32 |
