| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6547 | 2.26% |
| 汇丰晋信恒生龙头指数… | 1.6915 | 2.25% |
| 汇丰晋信中小盘低波动… | 0.779 | 1.39% |
| 汇丰晋信中小盘低波动… | 0.8023 | 1.39% |
| 汇丰晋信大盘波动股票… | 1.4278 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币C | 0.6394 | 2.07% |
| 汇丰晋信货币B | 0.6395 | 2.07% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5741 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2021873.64 |
| 存出保证金 | 374704.22 |
| 交易性金融资产 | 1810876172.1 |
| 股票投资 | 1736179982.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74696189.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7002319.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1651664.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1848953756.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2581979.86 |
| 应付管理人报酬 | 2336204.27 |
| 应付托管费 | 389367.38 |
| 应付销售服务费 | 270818.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1223442.59 |
| 负债合计 | 6801812.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793899373.95 |
| 所有者权益合计 | 1842151944.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1848953756.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79240171.47 |
| 结算备付金 | 361225.58 |
| 存出保证金 | 244618.06 |
| 交易性金融资产 | 2280570981.71 |
| 股票投资 | 2230303345.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50267636.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3810.75 |
| 应收证券清算款 | 10005716.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1437830.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2371856732.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11201368.89 |
| 应付管理人报酬 | 2954513.76 |
| 应付托管费 | 492418.95 |
| 应付销售服务费 | 330943.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516604.41 |
| 负债合计 | 15495849.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 838093387.79 |
| 所有者权益合计 | 2356360883.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2371856732.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178896810.44 |
| 结算备付金 | 1414827.71 |
| 存出保证金 | 415183.63 |
| 交易性金融资产 | 2356439817.96 |
| 股票投资 | 2356439817.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2606420.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2539773060.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18652950.69 |
| 应付管理人报酬 | 3383904.68 |
| 应付托管费 | 563984.12 |
| 应付销售服务费 | 392443.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 802307.85 |
| 负债合计 | 23795591.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874745128.28 |
| 所有者权益合计 | 2515977469.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2539773060.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 238902668.07 |
| 结算备付金 | 1492884.38 |
| 存出保证金 | 313286.55 |
| 交易性金融资产 | 2831194164.64 |
| 股票投资 | 2797384216.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33809948.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17425449.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14668015.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3103996468.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24619152.29 |
| 应付赎回款 | 52468442.76 |
| 应付管理人报酬 | 3601549.87 |
| 应付托管费 | 600258.28 |
| 应付销售服务费 | 418656.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1099041.71 |
| 负债合计 | 82807101.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853892045.88 |
| 所有者权益合计 | 3021189366.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 3103996468.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76631478.0 |
| 结算备付金 | 4952388.86 |
| 存出保证金 | 705408.21 |
| 交易性金融资产 | 3979432408.73 |
| 股票投资 | 3830272408.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149160000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128779.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8838938.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4073689402.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2924235.39 |
| 应付赎回款 | 12440323.37 |
| 应付管理人报酬 | 5114257.84 |
| 应付托管费 | 852376.31 |
| 应付销售服务费 | 611765.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258810.17 |
| 负债合计 | 24695548.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 947414289.56 |
| 所有者权益合计 | 4048993853.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 4073689402.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220608862.05 |
| 结算备付金 | 4066881.98 |
| 存出保证金 | 1541069.41 |
| 交易性金融资产 | 3135548089.79 |
| 股票投资 | 3135548089.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20009171.77 |
| 应收利息 | 38814.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12187087.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3393999976.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19925696.85 |
| 应付赎回款 | 35127942.55 |
| 应付管理人报酬 | 3900353.27 |
| 应付托管费 | 650058.87 |
| 应付销售服务费 | 483080.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163867.05 |
| 负债合计 | 62262534.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 914530596.38 |
| 所有者权益合计 | 3331737441.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3393999976.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 357330219.45 |
| 结算备付金 | 6372501.02 |
| 存出保证金 | 880000.58 |
| 交易性金融资产 | 4749524429.63 |
| 股票投资 | 4748714105.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 810324.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000345.0 |
| 应收证券清算款 | 13034286.13 |
| 应收利息 | 113069.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9539320.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5286794171.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16454348.09 |
| 应付赎回款 | 223979876.35 |
| 应付管理人报酬 | 4850395.99 |
| 应付托管费 | 808399.33 |
| 应付销售服务费 | 718088.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337303.7 |
| 负债合计 | 250465743.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1684045494.53 |
| 所有者权益合计 | 5036328428.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5286794171.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111949362.03 |
| 结算备付金 | 1957248.12 |
| 存出保证金 | 806174.11 |
| 交易性金融资产 | 1501225677.16 |
| 股票投资 | 1501225677.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25000.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103768470.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1719731932.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24517980.62 |
| 应付赎回款 | 42208721.52 |
| 应付管理人报酬 | 1679486.37 |
| 应付托管费 | 279914.39 |
| 应付销售服务费 | 266021.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201192.27 |
| 负债合计 | 70068367.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909566639.37 |
| 所有者权益合计 | 1649663564.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1719731932.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16983140.97 |
| 结算备付金 | 394807.32 |
| 存出保证金 | 78313.84 |
| 交易性金融资产 | 197522347.49 |
| 股票投资 | 197428972.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 93374.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210264.83 |
| 应收利息 | 3306.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7691193.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222883374.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5229223.71 |
| 应付赎回款 | 6260770.98 |
| 应付管理人报酬 | 188670.12 |
| 应付托管费 | 31444.99 |
| 应付销售服务费 | 14892.79 |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140834.85 |
| 负债合计 | 12087764.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160570061.46 |
| 所有者权益合计 | 210795610.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 222883374.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6115903.77 |
| 结算备付金 | 321292.61 |
| 存出保证金 | 62557.45 |
| 交易性金融资产 | 71725791.64 |
| 股票投资 | 70925311.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 800480.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1923937.68 |
| 应收利息 | 21144.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10500.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80181127.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4768260.85 |
| 应付赎回款 | 8147.27 |
| 应付管理人报酬 | 86391.93 |
| 应付托管费 | 14398.65 |
| 应付销售服务费 | 5434.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69662.09 |
| 负债合计 | 5240506.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82704261.2 |
| 所有者权益合计 | 74940621.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 80181127.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6853532.69 |
| 结算备付金 | 391920.27 |
| 存出保证金 | 28238.2 |
| 交易性金融资产 | 51672272.15 |
| 股票投资 | 51672272.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2008.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13207.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62961178.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3381000.15 |
| 应付赎回款 | 3017.64 |
| 应付管理人报酬 | 78274.2 |
| 应付托管费 | 13045.7 |
| 应付销售服务费 | 5277.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150003.93 |
| 负债合计 | 3775107.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78085659.13 |
| 所有者权益合计 | 59186071.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 62961178.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3718960.45 |
| 结算备付金 | 93884.29 |
| 存出保证金 | 55207.14 |
| 交易性金融资产 | 42898996.11 |
| 股票投资 | 42898996.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 789.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24820.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46792657.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2237.9 |
| 应付赎回款 | 159844.13 |
| 应付管理人报酬 | 68018.13 |
| 应付托管费 | 11336.34 |
| 应付销售服务费 | 5289.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74440.78 |
| 负债合计 | 370172.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54052210.2 |
| 所有者权益合计 | 46422485.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 46792657.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7687698.34 |
| 结算备付金 | 769689.97 |
| 存出保证金 | 71259.43 |
| 交易性金融资产 | 86255235.22 |
| 股票投资 | 86255235.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 112841.93 |
| 应收利息 | 1724.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12892.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94911342.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 140164.25 |
| 应付管理人报酬 | 120084.81 |
| 应付托管费 | 20014.13 |
| 应付销售服务费 | 8108.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180060.42 |
| 负债合计 | 930602.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90231246.29 |
| 所有者权益合计 | 93980739.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 94911342.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257228.82 |
| 结算备付金 | 9526536.11 |
| 存出保证金 | 71801.08 |
| 交易性金融资产 | 163964146.97 |
| 股票投资 | 163964146.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3920.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80433.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173904066.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1938.66 |
| 应付赎回款 | 70395.12 |
| 应付管理人报酬 | 203004.94 |
| 应付托管费 | 33834.17 |
| 应付销售服务费 | 8942.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119042.51 |
| 负债合计 | 774895.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177434564.61 |
| 所有者权益合计 | 173129170.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 173904066.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67925.37 |
| 结算备付金 | 10420186.42 |
| 存出保证金 | 133187.15 |
| 交易性金融资产 | 171368447.38 |
| 股票投资 | 171368447.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103005.6 |
| 应收利息 | 4540.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2118.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182099410.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3144.83 |
| 应付赎回款 | 144976.78 |
| 应付管理人报酬 | 237046.85 |
| 应付托管费 | 39507.82 |
| 应付销售服务费 | 16675.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300164.7 |
| 负债合计 | 927826.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186777186.51 |
| 所有者权益合计 | 181171584.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 182099410.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 370107.89 |
| 结算备付金 | 53765654.67 |
| 存出保证金 | 272424.65 |
| 交易性金融资产 | 245349302.22 |
| 股票投资 | 245349302.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 447605.35 |
| 应收利息 | 20598.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86770.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300312463.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 655.07 |
| 应付赎回款 | 637507.59 |
| 应付管理人报酬 | 366724.86 |
| 应付托管费 | 61120.79 |
| 应付销售服务费 | 38414.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150204.97 |
| 负债合计 | 1849852.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311785139.23 |
| 所有者权益合计 | 298462611.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 300312463.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2846.16 |
| 结算备付金 | 237323624.63 |
| 存出保证金 | 71403.38 |
| 交易性金融资产 | 207394823.14 |
| 股票投资 | 207161823.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7076519.36 |
| 应收利息 | 100085.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1615778.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453585080.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6380942.83 |
| 应付赎回款 | 40102413.81 |
| 应付管理人报酬 | 565707.24 |
| 应付托管费 | 94284.54 |
| 应付销售服务费 | 50448.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247702.2 |
| 负债合计 | 47843225.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393185774.74 |
| 所有者权益合计 | 405741854.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 453585080.26 |
