| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 301.51 | 248.03 | 82.26% | 35.63 | 11.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 172.32 | 144.23 | 83.70% | 19.23 | 11.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 404.67 | 341.62 | 84.42% | 45.55 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 208.72 | 176.48 | 84.55% | 23.53 | 11.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 402.04 | 179.96 | 44.76% | 23.99 | 5.97% | 180.63 | 44.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 213.99 | 97.71 | 45.66% | 13.03 | 6.09% | 94.60 | 44.21% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 301.61 | 171.24 | 56.77% | 22.83 | 7.57% | 89.88 | 29.80% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.97 | 62.34 | 52.84% | 8.31 | 7.05% | 38.08 | 32.27% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 217.09 | 94.18 | 43.38% | 12.56 | 5.78% | 99.88 | 46.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 87.60 | 32.88 | 37.53% | 4.38 | 5.00% | 44.56 | 50.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 226.34 | 77.90 | 34.42% | 10.39 | 4.59% | 119.77 | 52.92% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 127.39 | 41.25 | 32.38% | 5.50 | 4.32% | 71.53 | 56.15% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 240.57 | 119.98 | 49.87% | 16.00 | 6.65% | 79.98 | 33.25% | -- | -- |
