| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
| 农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
| 农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
| 农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 243908.26 |
| 存出保证金 | 34728.64 |
| 交易性金融资产 | 135630251.35 |
| 股票投资 | 135630251.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4979.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 149226291.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270242.62 |
| 应付管理人报酬 | 150744.14 |
| 应付托管费 | 25124.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309836.5 |
| 负债合计 | 755947.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81443572.39 |
| 所有者权益合计 | 148470344.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 149226291.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19670325.52 |
| 结算备付金 | 408817.65 |
| 存出保证金 | 52185.21 |
| 交易性金融资产 | 159953266.44 |
| 股票投资 | 159953266.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2975385.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9790.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183069770.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1785782.61 |
| 应付赎回款 | 130217.62 |
| 应付管理人报酬 | 222343.21 |
| 应付托管费 | 29645.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336171.68 |
| 负债合计 | 2504160.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86521562.55 |
| 所有者权益合计 | 180565609.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 183069770.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21512369.85 |
| 结算备付金 | 255218.61 |
| 存出保证金 | 74496.75 |
| 交易性金融资产 | 183755979.13 |
| 股票投资 | 183755979.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3961500.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26526.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209586091.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7305177.34 |
| 应付赎回款 | 165620.1 |
| 应付管理人报酬 | 258485.44 |
| 应付托管费 | 34464.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 475728.9 |
| 负债合计 | 8239476.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93532954.05 |
| 所有者权益合计 | 201346615.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 209586091.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17943974.67 |
| 结算备付金 | 699186.27 |
| 存出保证金 | 93383.11 |
| 交易性金融资产 | 252666655.82 |
| 股票投资 | 242112992.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10553663.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3201604.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243401.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274848205.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15066693.96 |
| 应付管理人报酬 | 328782.86 |
| 应付托管费 | 43837.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 429371.5 |
| 负债合计 | 15868686.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103601273.92 |
| 所有者权益合计 | 258979519.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 274848205.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9426255.11 |
| 结算备付金 | 309825.99 |
| 存出保证金 | 57822.94 |
| 交易性金融资产 | 160374440.47 |
| 股票投资 | 154908653.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5465787.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42644.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1092578.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171303567.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2263638.89 |
| 应付赎回款 | 639492.08 |
| 应付管理人报酬 | 167161.77 |
| 应付托管费 | 22288.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170876.89 |
| 负债合计 | 3441364.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62079998.67 |
| 所有者权益合计 | 167862202.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 171303567.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13814367.58 |
| 结算备付金 | 391707.05 |
| 存出保证金 | 71521.41 |
| 交易性金融资产 | 88350486.42 |
| 股票投资 | 82274709.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6075776.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116629.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36611.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126581324.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2016341.44 |
| 应付管理人报酬 | 148914.31 |
| 应付托管费 | 19855.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88211.55 |
| 负债合计 | 2433692.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63165668.04 |
| 所有者权益合计 | 124147631.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 126581324.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12262298.19 |
| 结算备付金 | 159744.8 |
| 存出保证金 | 48733.41 |
| 交易性金融资产 | 142084799.55 |
| 股票投资 | 142084799.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1424.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352159.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154909160.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1309.1 |
| 应付赎回款 | 3604338.46 |
| 应付管理人报酬 | 198816.33 |
| 应付托管费 | 26508.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177116.89 |
| 负债合计 | 4203767.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75411717.2 |
| 所有者权益合计 | 150705392.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 154909160.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8356671.99 |
| 结算备付金 | 54114.96 |
| 存出保证金 | 42384.57 |
| 交易性金融资产 | 76090608.55 |
| 股票投资 | 76090608.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 662.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3531793.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88076235.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 397723.71 |
| 应付赎回款 | 1870502.58 |
| 应付管理人报酬 | 92726.79 |
| 应付托管费 | 12363.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93493.74 |
| 负债合计 | 2515109.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55735421.21 |
| 所有者权益合计 | 85561126.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 88076235.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7832956.71 |
| 结算备付金 | 1115212.53 |
| 存出保证金 | 59279.07 |
| 交易性金融资产 | 125028006.73 |
| 股票投资 | 125028006.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3744126.55 |
| 应收利息 | 2861.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 663.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137783107.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 534684.43 |
| 应付赎回款 | 847117.36 |
| 应付管理人报酬 | 189340.42 |
| 应付托管费 | 25245.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100392.65 |
| 负债合计 | 1960301.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127195347.97 |
| 所有者权益合计 | 135822805.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 137783107.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6196993.49 |
| 结算备付金 | 228820.81 |
| 存出保证金 | 37422.47 |
| 交易性金融资产 | 31791106.8 |
| 股票投资 | 31791106.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 378557.41 |
| 应收利息 | 1501.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38634502.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105836.41 |
| 应付赎回款 | 106905.72 |
| 应付管理人报酬 | 53081.45 |
| 应付托管费 | 7077.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56215.82 |
| 负债合计 | 440973.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40911173.65 |
| 所有者权益合计 | 38193528.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 38634502.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9833841.75 |
| 结算备付金 | 523319.31 |
| 存出保证金 | 49447.19 |
| 交易性金融资产 | 31260725.13 |
| 股票投资 | 31260725.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4600000.0 |
| 应收证券清算款 | 465326.54 |
| 应收利息 | 7642.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46740901.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14984.3 |
| 应付赎回款 | 380.3 |
| 应付管理人报酬 | 60527.94 |
| 应付托管费 | 8070.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 370375.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56715816.69 |
| 所有者权益合计 | 46370525.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 46740901.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14577627.21 |
| 结算备付金 | 319502.05 |
| 存出保证金 | 70507.95 |
| 交易性金融资产 | 34070837.87 |
| 股票投资 | 34070837.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2857.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11092.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49052424.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1796925.45 |
| 应付赎回款 | 115419.92 |
| 应付管理人报酬 | 59226.15 |
| 应付托管费 | 7896.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149545.92 |
| 负债合计 | 2297497.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45851061.81 |
| 所有者权益合计 | 46754927.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 49052424.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6699218.69 |
| 结算备付金 | 348966.3 |
| 存出保证金 | 86296.43 |
| 交易性金融资产 | 55286857.55 |
| 股票投资 | 55286857.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7100000.0 |
| 应收证券清算款 | 3731910.77 |
| 应收利息 | 12551.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73266030.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 618226.24 |
| 应付管理人报酬 | 95144.49 |
| 应付托管费 | 12685.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242281.13 |
| 负债合计 | 1172977.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64747492.57 |
| 所有者权益合计 | 72093053.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 73266030.78 |
