鹏华添利宝货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30007405.11 |
| 存出保证金 |
26380.44 |
| 交易性金融资产 |
50363436176.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50353392615.1 |
| 资产支持证券投资 |
10043561.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21533144173.1 |
| 应收证券清算款 |
395480009.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61422775.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97080520522.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12463355721.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
577512.33 |
| 应付管理人报酬 |
11469979.38 |
| 应付托管费 |
3277136.93 |
| 应付销售服务费 |
4667884.29 |
| 应付税费 |
40233.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20187732.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1749988.01 |
| 负债合计 |
12505326188.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84575194334.3 |
| 所有者权益合计 |
84575194334.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
97080520522.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43723755813.2 |
| 结算备付金 |
370647626.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47231210813.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47100285355.6 |
| 资产支持证券投资 |
130925457.53 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36887006128.7 |
| 应收证券清算款 |
295220916.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35515386.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128543356684.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15644193852.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30078548.8 |
| 应付管理人报酬 |
13971153.74 |
| 应付托管费 |
3991758.17 |
| 应付销售服务费 |
5387699.88 |
| 应付税费 |
37542.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7732180.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1799865.32 |
| 负债合计 |
15707192601.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112836164083.0 |
| 所有者权益合计 |
112836164083.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
128543356684.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36338432199.2 |
| 结算备付金 |
539764997.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63027021151.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62825910898.1 |
| 资产支持证券投资 |
201110253.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23114695021.0 |
| 应收证券清算款 |
1201095.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44976431.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123066090896.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13500134555.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
482.0 |
| 应付管理人报酬 |
14628303.37 |
| 应付托管费 |
4179515.25 |
| 应付销售服务费 |
5796640.64 |
| 应付税费 |
212153.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
14324119.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1740314.54 |
| 负债合计 |
13541016083.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109525074812.0 |
| 所有者权益合计 |
109525074812.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
123066090896.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51741776591.9 |
| 结算备付金 |
208016286.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46149729646.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45729792355.1 |
| 资产支持证券投资 |
419937290.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59620749617.4 |
| 应收证券清算款 |
391275889.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524210548.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158635758579.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8801052692.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
650007709.14 |
| 应付管理人报酬 |
17630433.02 |
| 应付托管费 |
5037266.57 |
| 应付销售服务费 |
6662032.31 |
| 应付税费 |
233623.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8682449.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1335708.62 |
| 负债合计 |
9490641914.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149145116665.0 |
| 所有者权益合计 |
149145116665.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
158635758579.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53091951362.8 |
| 结算备付金 |
2194545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57660944732.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55930444732.2 |
| 资产支持证券投资 |
1730500000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21096845804.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
448712376.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25322183.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132325971005.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18870864843.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1066.9 |
| 应付管理人报酬 |
13712955.26 |
| 应付托管费 |
3917987.26 |
| 应付销售服务费 |
6780071.63 |
| 应付税费 |
246579.61 |
| 应付利息 |
8003688.87 |
| 应收利润 |
8311801.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
18913095196.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113412875809.0 |
| 所有者权益合计 |
113412875809.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
132325971005.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33372713212.5 |
| 结算备付金 |
269583888.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57205883039.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55802883039.5 |
| 资产支持证券投资 |
1403000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33355405269.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267663948.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5029297192.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129500546550.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14410303765.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3254.3 |
| 应付管理人报酬 |
13478321.47 |
| 应付托管费 |
3850949.03 |
| 应付销售服务费 |
7295985.41 |
| 应付税费 |
63092.01 |
| 应付利息 |
4580120.57 |
| 应收利润 |
7746268.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125564.76 |
| 负债合计 |
14448588227.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115051958323.0 |
| 所有者权益合计 |
115051958323.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129500546550.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16843148807.2 |
| 结算备付金 |
111419047.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38774925546.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38387925546.6 |
| 资产支持证券投资 |
387000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17695284642.4 |
| 应收证券清算款 |
701369.89 |
| 应收利息 |
144912173.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221689404.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73792080991.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12024486932.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
108294273.61 |
| 应付管理人报酬 |
7495343.58 |
| 应付托管费 |
2141526.71 |
| 应付销售服务费 |
9335275.44 |
| 应付税费 |
182517.29 |
| 应付利息 |
4295814.51 |
| 应收利润 |
4616934.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244015.08 |
| 负债合计 |
12161788359.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61630292632.3 |
| 所有者权益合计 |
61630292632.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
73792080991.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23822495048.1 |
| 结算备付金 |
11111111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48924612481.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47757612481.3 |
| 资产支持证券投资 |
1167000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34208501940.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283751277.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179088791.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107429560650.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9419892280.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17939.33 |
| 应付管理人报酬 |
12366720.99 |
| 应付托管费 |
3533348.87 |
| 应付销售服务费 |
22083430.31 |
| 应付税费 |
335979.79 |
| 应付利息 |
1452911.75 |
| 应收利润 |
5411359.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168150.6 |
| 负债合计 |
9466272783.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97963287866.8 |
| 所有者权益合计 |
97963287866.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
107429560650.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39276969808.6 |
| 结算备付金 |
238685714.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63134325399.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62297325399.5 |
| 资产支持证券投资 |
837000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3692948739.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248497242.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460764789.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107052191693.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17626707965.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75076.02 |
| 应付管理人报酬 |
11674585.2 |
| 应付托管费 |
3335595.78 |
| 应付销售服务费 |
20847473.61 |
| 应付税费 |
263878.29 |
| 应付利息 |
9639360.33 |
| 应收利润 |
6366298.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329058.39 |
| 负债合计 |
17679914456.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89372277237.4 |
| 所有者权益合计 |
89372277237.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
107052191693.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41874040520.3 |
| 结算备付金 |
2510000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81319743522.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81012743522.2 |
| 资产支持证券投资 |
307000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19276352497.3 |
| 应收证券清算款 |
134383.54 |
| 应收利息 |
391857008.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148335788.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143012973720.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14325073613.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15130206.09 |
| 应付托管费 |
4322916.03 |
| 应付销售服务费 |
27018225.21 |
| 应付税费 |
515554.65 |
| 应付利息 |
2646767.18 |
| 应收利润 |
28446750.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265902.36 |
| 负债合计 |
14404169561.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128608804159.0 |
| 所有者权益合计 |
128608804159.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
143012973720.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26954431809.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118193100407.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117921100407.0 |
| 资产支持证券投资 |
272000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17899535404.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
455921038.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185128753.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163688117413.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20125785671.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204223.19 |
| 应付管理人报酬 |
17304152.39 |
| 应付托管费 |
4944043.5 |
| 应付销售服务费 |
30900272.08 |
| 应付税费 |
105969.75 |
| 应付利息 |
31188489.05 |
| 应收利润 |
50335740.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309166.38 |
| 负债合计 |
20262020789.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143426096624.0 |
| 所有者权益合计 |
143426096624.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
163688117413.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69637166272.8 |
| 结算备付金 |
20222727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87168577508.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87168577508.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7332127422.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
584031419.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165767450.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164907892800.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14525097477.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52730.4 |
| 应付管理人报酬 |
17470714.85 |
| 应付托管费 |
4991632.79 |
| 应付销售服务费 |
24958164.03 |
| 应付税费 |
24549.37 |
| 应付利息 |
5936628.65 |
| 应收利润 |
33581174.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118055.48 |
| 负债合计 |
14612898787.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150294994013.0 |
| 所有者权益合计 |
150294994013.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
164907892800.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49319447413.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35220903742.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35220903742.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499209248.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
437870618.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447642518.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88925073542.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
210003454.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24827.58 |
| 应付管理人报酬 |
10784693.05 |
| 应付托管费 |
3081340.87 |
| 应付销售服务费 |
1925838.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
224910.09 |
| 应收利润 |
35883936.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281372.42 |
| 负债合计 |
262513093.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88662560449.1 |
| 所有者权益合计 |
88662560449.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
88925073542.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30600857191.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19989925170.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19989925170.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74700352.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191308101.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127258765.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45779.75 |
| 资产总计 |
50984095360.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2495251992.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5370682.52 |
| 应付托管费 |
1534480.71 |
| 应付销售服务费 |
959050.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
230753.25 |
| 应收利润 |
6060346.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141824.36 |
| 负债合计 |
2509643883.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48474451477.5 |
| 所有者权益合计 |
48474451477.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
50984095360.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13514856632.5 |
| 结算备付金 |
9090909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7343510088.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7343510088.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7200472723.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88614183.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177139245.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28333683781.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
565931.83 |
| 应付托管费 |
838417.54 |
| 应付销售服务费 |
524011.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5655220.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.0 |
| 负债合计 |
7911328.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28325772453.2 |
| 所有者权益合计 |
28325772453.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28333683781.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8521360962.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6488989776.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6488989776.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53775673.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2546734.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15066673147.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
275422.86 |
| 应付托管费 |
408033.87 |
| 应付销售服务费 |
255021.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1195926.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74589.06 |
| 负债合计 |
2233710.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15064439436.6 |
| 所有者权益合计 |
15064439436.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15066673147.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2651137428.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
730697330.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730697330.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13359745.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5199378.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3450394078.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
143299608.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
500.04 |
| 应付管理人报酬 |
22277.62 |
| 应付托管费 |
33003.89 |
| 应付销售服务费 |
20627.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8342.57 |
| 应收利润 |
277311.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
143766391.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3306627687.25 |
| 所有者权益合计 |
3306627687.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3450394078.77 |
