| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 734617.0 |
| 存出保证金 | 80425.92 |
| 交易性金融资产 | 3313894823.99 |
| 股票投资 | 3141365242.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172529581.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3925.87 |
| 应收证券清算款 | 39662154.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1810298.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3365996262.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21690522.29 |
| 应付管理人报酬 | 3378245.07 |
| 应付托管费 | 563040.87 |
| 应付销售服务费 | 192733.22 |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489106.1 |
| 负债合计 | 26313648.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1944513127.01 |
| 所有者权益合计 | 3339682613.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3365996262.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55890618.77 |
| 结算备付金 | 828658.75 |
| 存出保证金 | 481819.89 |
| 交易性金融资产 | 3890751015.93 |
| 股票投资 | 3686617577.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204133438.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -13094.87 |
| 应收证券清算款 | 13766151.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59781285.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4021486455.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36768012.9 |
| 应付赎回款 | 4150902.62 |
| 应付管理人报酬 | 4735042.54 |
| 应付托管费 | 789173.74 |
| 应付销售服务费 | 282471.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1471309.6 |
| 负债合计 | 48196913.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2060134648.29 |
| 所有者权益合计 | 3973289542.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4021486455.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72642872.67 |
| 结算备付金 | 2789551.98 |
| 存出保证金 | 1084014.51 |
| 交易性金融资产 | 4560516595.05 |
| 股票投资 | 4294708013.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265808581.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149942410.96 |
| 应收证券清算款 | 22531811.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9802793.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4819310050.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54697436.12 |
| 应付赎回款 | 12817628.92 |
| 应付管理人报酬 | 5650357.27 |
| 应付托管费 | 941726.2 |
| 应付销售服务费 | 486042.02 |
| 应付税费 | 7.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2073772.33 |
| 负债合计 | 76666970.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2434751460.06 |
| 所有者权益合计 | 4742643079.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4819310050.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45181033.92 |
| 结算备付金 | 1952914.15 |
| 存出保证金 | 638308.81 |
| 交易性金融资产 | 2193964455.62 |
| 股票投资 | 2068182088.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125782367.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21860137.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22737765.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2366334615.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34266747.15 |
| 应付赎回款 | 10545497.61 |
| 应付管理人报酬 | 2543308.13 |
| 应付托管费 | 423884.66 |
| 应付销售服务费 | 101312.05 |
| 应付税费 | 10.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 672991.47 |
| 负债合计 | 48553751.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1098240170.22 |
| 所有者权益合计 | 2317780864.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2366334615.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17725089.29 |
| 结算备付金 | 4503092.7 |
| 存出保证金 | 195867.34 |
| 交易性金融资产 | 1155820529.81 |
| 股票投资 | 1081488164.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 74332365.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 924048.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5330629.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1224499256.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10699941.81 |
| 应付赎回款 | 1383056.65 |
| 应付管理人报酬 | 1299856.48 |
| 应付托管费 | 216642.77 |
| 应付销售服务费 | 90.87 |
| 应付税费 | 2.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171783.82 |
| 负债合计 | 14417679.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 539413569.53 |
| 所有者权益合计 | 1210081577.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1224499256.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6228455.29 |
| 结算备付金 | 6954547.43 |
| 存出保证金 | 34438.58 |
| 交易性金融资产 | 358032450.56 |
| 股票投资 | 334730238.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23302212.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4907771.36 |
| 应收利息 | 407803.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 863709.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447429176.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1375283.95 |
| 应付赎回款 | 3447624.63 |
| 应付管理人报酬 | 512561.64 |
| 应付托管费 | 85426.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90056.89 |
| 负债合计 | 5638328.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222118038.74 |
| 所有者权益合计 | 441790847.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 447429176.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3808394.87 |
| 结算备付金 | 377388.04 |
| 存出保证金 | 44070.09 |
| 交易性金融资产 | 273279878.91 |
| 股票投资 | 257448778.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15831100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2426741.55 |
| 应收利息 | 404460.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207047.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 295547982.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1671268.71 |
| 应付管理人报酬 | 364128.33 |
| 应付托管费 | 60688.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172140.66 |
| 负债合计 | 2533910.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159139159.35 |
| 所有者权益合计 | 293014071.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 295547982.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4522207.59 |
| 结算备付金 | 325056.23 |
| 存出保证金 | 93506.55 |
| 交易性金融资产 | 179813990.54 |
| 股票投资 | 169538306.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10275684.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25606.56 |
| 应收利息 | 146087.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91656.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185018110.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1855105.0 |
| 应付管理人报酬 | 222873.39 |
| 应付托管费 | 37145.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89604.74 |
| 负债合计 | 2357114.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147717116.79 |
| 所有者权益合计 | 182660996.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 185018110.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15667484.52 |
| 结算备付金 | 67103.54 |
| 存出保证金 | 50521.62 |
| 交易性金融资产 | 307691013.85 |
| 股票投资 | 287135853.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20555160.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1533029.73 |
| 应收利息 | 387943.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35975.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 339433072.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13999070.3 |
| 应付赎回款 | 2491354.24 |
| 应付管理人报酬 | 409771.15 |
| 应付托管费 | 68295.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175365.25 |
| 负债合计 | 17295583.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318045558.45 |
| 所有者权益合计 | 322137488.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 339433072.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10547872.32 |
| 结算备付金 | 1883776.58 |
| 存出保证金 | 85299.44 |
| 交易性金融资产 | 296995350.42 |
| 股票投资 | 276533274.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20462075.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 144284.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4509.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329661093.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3261495.85 |
| 应付赎回款 | 339538.38 |
| 应付管理人报酬 | 386024.11 |
| 应付托管费 | 64337.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89810.77 |
| 负债合计 | 4381726.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393630379.68 |
| 所有者权益合计 | 325279367.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 329661093.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7692568.18 |
| 结算备付金 | 5377624.48 |
| 存出保证金 | 78420.91 |
| 交易性金融资产 | 232084463.04 |
| 股票投资 | 211553254.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20531208.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 560866.07 |
| 应收利息 | 542846.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4376.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296341165.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281903.04 |
| 应付管理人报酬 | 382993.74 |
| 应付托管费 | 63832.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355000.04 |
| 负债合计 | 1378653.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434290320.36 |
| 所有者权益合计 | 294962512.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 296341165.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12448138.39 |
| 结算备付金 | 592204.41 |
| 存出保证金 | 167610.94 |
| 交易性金融资产 | 342166001.48 |
| 股票投资 | 312157001.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1039889.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32269.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 371446114.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37469.98 |
| 应付赎回款 | 698786.45 |
| 应付管理人报酬 | 483555.11 |
| 应付托管费 | 80592.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180123.66 |
| 负债合计 | 1915069.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 469270057.24 |
| 所有者权益合计 | 369531044.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 371446114.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10909990.6 |
| 结算备付金 | 2631813.54 |
| 存出保证金 | 280209.54 |
| 交易性金融资产 | 482728068.4 |
| 股票投资 | 451796868.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30931200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17667.13 |
| 应收利息 | 530284.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37422.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 527135455.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1611591.77 |
| 应付管理人报酬 | 708464.29 |
| 应付托管费 | 118077.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384599.09 |
| 负债合计 | 3794930.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604527744.85 |
| 所有者权益合计 | 523340525.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 527135455.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9701871.6 |
| 结算备付金 | 6256490.43 |
| 存出保证金 | 336211.92 |
| 交易性金融资产 | 762548425.55 |
| 股票投资 | 712567425.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49981000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3040799.99 |
| 应收利息 | 1294308.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34130.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853212238.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2125315.73 |
| 应付管理人报酬 | 1031084.81 |
| 应付托管费 | 171847.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215734.72 |
| 负债合计 | 6629584.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 921588511.77 |
| 所有者权益合计 | 846582653.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 853212238.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171787352.12 |
| 结算备付金 | 24193431.07 |
| 存出保证金 | 451173.84 |
| 交易性金融资产 | 842421423.32 |
| 股票投资 | 792545423.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49876000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31070815.75 |
| 应收利息 | 661236.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 555206.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1071140638.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24084202.89 |
| 应付赎回款 | 228408.66 |
| 应付管理人报酬 | 1372859.67 |
| 应付托管费 | 228809.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152541.7 |
| 负债合计 | 27747145.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1106652387.25 |
| 所有者权益合计 | 1043393492.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1071140638.45 |
