名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -29688237.04元 |
本期利润 | -62785294.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1397975952.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.803元 |
期末基金资产净值 | 3362239892.62元 |
期末基金份额净值 | 1.931元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -52765784.99元 |
本期利润 | -238748707.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2103元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
本期基金份额净值增长率 | -13.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1543969887.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8141元 |
期末基金资产净值 | 3698644015.0元 |
期末基金份额净值 | 1.95元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18844171.2元 |
本期利润 | -42491254.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 798241657.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8247元 |
期末基金资产净值 | 2043324864.9元 |
期末基金份额净值 | 2.111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48446495.17元 |
本期利润 | 93943559.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4075元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.81% |
本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 456148522.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.847元 |
期末基金资产净值 | 1208000143.1元 |
期末基金份额净值 | 2.243元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30093878.78元 |
本期利润 | 27182827.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.88% |
本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 169733160.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7642元 |
期末基金资产净值 | 441790847.99元 |
期末基金份额净值 | 1.989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117852816.63元 |
本期利润 | 128380245.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7441元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.23% |
本期基金份额净值增长率 | 81.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94181081.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5918元 |
期末基金资产净值 | 293014071.64元 |
期末基金份额净值 | 1.841元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52158648.25元 |
本期利润 | 42138082.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2138元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.81% |
本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18957296.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
期末基金资产净值 | 182660996.2元 |
期末基金份额净值 | 1.237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61024168.93元 |
本期利润 | 128824465.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3333元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.89% |
本期基金份额净值增长率 | 49.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36986205.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
期末基金资产净值 | 322137488.3元 |
期末基金份额净值 | 1.013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17623912.68元 |
本期利润 | 61719250.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1492元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.53% |
本期基金份额净值增长率 | 21.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -93572569.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2377元 |
期末基金资产净值 | 325279367.05元 |
期末基金份额净值 | 0.826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69436367.08元 |
本期利润 | -83817244.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
本期基金份额净值增长率 | -21.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -139327807.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3208元 |
期末基金资产净值 | 294962512.65元 |
期末基金份额净值 | 0.679元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33648694.1元 |
本期利润 | -35310064.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99739012.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2125元 |
期末基金资产净值 | 369531044.9元 |
期末基金份额净值 | 0.787元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -124030067.08元 |
本期利润 | -66062315.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0733元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -81187219.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1343元 |
期末基金资产净值 | 523340525.71元 |
期末基金份额净值 | 0.866元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -107764059.96元 |
本期利润 | -27931417.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -99688108.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1082元 |
期末基金资产净值 | 846582653.52元 |
期末基金份额净值 | 0.919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1021207.73元 |
本期利润 | -59908215.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63258894.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
期末基金资产净值 | 1043393492.92元 |
期末基金份额净值 | 0.943元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.7% |