名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深聚瑞混… | 1.0536 | 1.64% |
前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
前海开源沪港深创新成… | 1.318 | 1.38% |
前海开源沪港深创新成… | 1.296 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.7368 | 2.38% |
前海开源聚财宝A | 1.7117 | 2.29% |
前海开源货币B | 0.5551 | 1.84% |
前海开源货币A | 0.4893 | 1.60% |
前海开源货币E | 0.4875 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.26% | -0.13% | -0.19% | 8.74% | -2.65% | -18.88% | -22.67% | -50.99% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
880|2293 | 1604|2304 | 932|2303 | 582|2301 | 1382|2267 | 1407|2195 | 1686|2074 | 1826|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.542 | 1.542 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.542 | 1.542 | -0.13% | |
2024-04-19 | 1.544 | 1.544 | -0.39% | |
2024-04-18 | 1.55 | 1.55 | -0.45% | |
2024-04-17 | 1.557 | 1.557 | 0.84% |
截至2024-03-31 前海开源中国稀缺资产混合A期末总份额为19.12亿份,相比减少0.76亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为1.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 199.00 | 38008.88 | 9.90% |
000858 | 五粮液 | 245.00 | 37709.95 | 9.82% |
600519 | 贵州茅台 | 21.00 | 36773.10 | 9.57% |
000568 | 泸州老窖 | 196.00 | 36351.64 | 9.47% |
600941 | 中国移动 | 337.00 | 35737.40 | 9.31% |
300760 | 迈瑞医疗 | 105.00 | 29699.60 | 7.73% |
601088 | 中国神华 | 600.00 | 23459.86 | 6.11% |
300308 | 中际旭创 | 126.00 | 19729.69 | 5.14% |
600285 | 羚锐制药 | 681.00 | 14621.18 | 3.81% |
300705 | 九典制药 | 261.00 | 9812.43 | 2.55% |