名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.618 | 1.83% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6196 | 1.82% |
东方城镇消费主题混合 | 0.9141 | 1.42% |
东方创新医疗股票A | 0.8093 | 0.89% |
东方创新医疗股票C | 0.8052 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5821 | 1.98% |
东方金账簿货币A | 0.5821 | 1.98% |
东方金证通货币B | 0.519 | 1.86% |
东方金元宝货币A | 0.4886 | 1.86% |
东方金元宝货币C | 0.4611 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13373.75 | -12647.26 | 94.57% | 79.37 | -0.59% | 748.97 | -5.60% |
2023-06-30 | 4948.36 | -468.54 | -9.47% | 32.14 | 0.65% | 421.47 | 8.52% |
2022-12-31 | -34530.28 | -26530.16 | 76.83% | 82.08 | -0.24% | 458.71 | -1.33% |
2022-06-30 | -24837.29 | -21090.15 | 84.91% | 42.54 | -0.17% | 411.11 | -1.66% |
2021-12-31 | 38475.91 | 39389.92 | 102.38% | 10.49 | 0.03% | 338.18 | 0.88% |
2021-06-30 | 9704.89 | -6205.72 | -63.94% | 21.33 | 0.22% | 246.98 | 2.54% |
2020-12-31 | 28831.15 | 17156.71 | 59.51% | 133.58 | 0.46% | 144.91 | 0.50% |
2020-06-30 | 4216.73 | 522.79 | 12.40% | -2.67 | -0.06% | 61.50 | 1.46% |
2019-12-31 | 1909.86 | 1163.72 | 60.93% | 0.34 | 0.02% | 30.30 | 1.59% |
2019-06-30 | 706.37 | 293.09 | 41.49% | 0.34 | 0.05% | 9.93 | 1.41% |
2018-12-31 | -1134.27 | -917.24 | 80.87% | -0.18 | 0.02% | 18.88 | -1.66% |
2018-06-30 | -534.58 | -311.88 | 58.34% | -0.18 | 0.03% | 17.40 | -3.25% |
2017-12-31 | 262.50 | 244.21 | 93.03% | 0.05 | 0.02% | 17.43 | 6.64% |
2017-06-30 | 129.11 | -53.80 | -41.68% | -- | -- | 10.10 | 7.83% |
2016-12-31 | -2823.93 | -2340.39 | 82.88% | -- | -- | 12.07 | -0.43% |
2016-06-30 | -2746.56 | -2452.99 | 89.31% | -- | -- | 7.33 | -0.27% |
2015-12-31 | 2360.13 | 1708.30 | 72.38% | -- | -- | -- | -- |