| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9353 | 2.32% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8271 | 2.20% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8229 | 2.20% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8068 | 1.68% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8035 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币A | 0.6332 | 1.98% |
| 东方金账簿货币B | 0.6332 | 1.98% |
| 东方金元宝货币A | 0.553 | 1.87% |
| 东方金证通货币B | 0.4659 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.5254 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133737515.91 |
| 1.利息收入 | 216720.84 |
| 存款利息收入 | 161997.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118189164.55 |
| 股票投资收益 | -126472645.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793745.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7489735.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16857923.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1092851.22 |
| 减：二、费用 | 13313952.94 |
| 1.管理人报酬 | 11238412.19 |
| 2.托管费 | 1873068.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9070.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9070.84 |
| 6.其他费用 | 193401.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147051468.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147051468.85 |
| 一、收入： | 49483563.25 |
| 1.利息收入 | 83897.65 |
| 存款利息收入 | 83897.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149325.84 |
| 股票投资收益 | -4685410.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321376.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4214708.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48634089.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914902.14 |
| 减：二、费用 | 7372195.91 |
| 1.管理人报酬 | 6236756.13 |
| 2.托管费 | 1039459.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95980.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42111367.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42111367.34 |
| 一、收入： | -345302802.23 |
| 1.利息收入 | 109955.15 |
| 存款利息收入 | 109955.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259893678.41 |
| 股票投资收益 | -265301637.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820819.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4587139.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86651674.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1132595.29 |
| 减：二、费用 | 13414656.7 |
| 1.管理人报酬 | 11325704.63 |
| 2.托管费 | 1887617.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799.59 |
| 6.其他费用 | 200535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-358717458.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-358717458.93 |
| 一、收入： | -248372902.85 |
| 1.利息收入 | 56578.01 |
| 存款利息收入 | 56578.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206365038.82 |
| 股票投资收益 | -210901514.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 425390.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4111084.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42698166.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633724.33 |
| 减：二、费用 | 6805264.36 |
| 1.管理人报酬 | 5747042.33 |
| 2.托管费 | 957840.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 799.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799.59 |
| 6.其他费用 | 99582.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255178167.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255178167.21 |
| 一、收入： | 384759070.94 |
| 1.利息收入 | 876238.86 |
| 存款利息收入 | 403465.83 |
| 债券利息收入 | 472773.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
397385950.98 |
| 股票投资收益 | 393899197.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104914.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3381839.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29175012.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15671893.13 |
| 减：二、费用 | 46717069.05 |
| 1.管理人报酬 | 19767485.87 |
| 2.托管费 | 3294580.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23432783.11 |
| 5.利息支出 | 702.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 702.73 |
| 6.其他费用 | 221516.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338042001.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338042001.89 |
| 一、收入： | 97048887.49 |
| 1.利息收入 | 527445.48 |
| 存款利息收入 | 235740.94 |
| 债券利息收入 | 291704.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59374099.8 |
| 股票投资收益 | -62057191.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213313.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2469778.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149803255.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6092286.26 |
| 减：二、费用 | 26809709.55 |
| 1.管理人报酬 | 11636973.37 |
| 2.托管费 | 1939495.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13116796.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116443.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70239177.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70239177.94 |
| 一、收入： | 288311505.9 |
| 1.利息收入 | 294654.36 |
| 存款利息收入 | 130160.15 |
| 债券利息收入 | 164494.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174352040.54 |
| 股票投资收益 | 171567144.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1335768.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1449127.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104338506.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9326304.88 |
| 减：二、费用 | 15142225.56 |
| 1.管理人报酬 | 5586304.83 |
| 2.托管费 | 931050.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8490841.32 |
| 5.利息支出 | 429.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429.57 |
| 6.其他费用 | 133593.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273169280.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273169280.34 |
| 一、收入： | 42167288.17 |
| 1.利息收入 | 119333.8 |
| 存款利息收入 | 38587.22 |
| 债券利息收入 | 80746.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5816176.66 |
| 股票投资收益 | 5227879.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26662.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614959.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34674612.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1557164.85 |
| 减：二、费用 | 3205019.28 |
| 1.管理人报酬 | 1226148.65 |
| 2.托管费 | 204358.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1712729.76 |
| 5.利息支出 | 429.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429.57 |
| 6.其他费用 | 61353.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38962268.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38962268.89 |
| 一、收入： | 19098645.54 |
| 1.利息收入 | 103000.19 |
| 存款利息收入 | 84906.37 |
| 债券利息收入 | 106.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11943589.3 |
| 股票投资收益 | 11637150.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3391.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303047.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6676146.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375909.09 |
| 减：二、费用 | 2190072.51 |
| 1.管理人报酬 | 635542.67 |
| 2.托管费 | 105923.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1303202.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145404.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16908573.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16908573.03 |
| 一、收入： | 7063703.81 |
| 1.利息收入 | 62200.23 |
| 存款利息收入 | 48241.2 |
| 债券利息收入 | 106.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3033545.42 |
| 股票投资收益 | 2930861.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3391.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99292.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839732.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128226.02 |
| 减：二、费用 | 1111207.87 |
| 1.管理人报酬 | 277695.03 |
| 2.托管费 | 46282.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 715816.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71414.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5952495.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5952495.94 |
| 一、收入： | -11342670.25 |
| 1.利息收入 | 70678.95 |
| 存款利息收入 | 65933.66 |
| 债券利息收入 | 3.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8985485.38 |
| 股票投资收益 | -9172431.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1844.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188790.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2613162.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185298.29 |
| 减：二、费用 | 1019888.86 |
| 1.管理人报酬 | 567563.04 |
| 2.托管费 | 94593.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 242427.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115304.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12362559.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12362559.11 |
| 一、收入： | -5345775.02 |
| 1.利息收入 | 30895.03 |
| 存款利息收入 | 29061.38 |
| 债券利息收入 | 3.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2946698.1 |
| 股票投资收益 | -3118826.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1844.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173972.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2591118.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161146.23 |
| 减：二、费用 | 553772.19 |
| 1.管理人报酬 | 323653.09 |
| 2.托管费 | 53942.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117226.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58950.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5899547.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5899547.21 |
| 一、收入： | 2625013.45 |
| 1.利息收入 | 46822.36 |
| 存款利息收入 | 44762.23 |
| 债券利息收入 | 20.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2616961.36 |
| 股票投资收益 | 2442117.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 518.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174325.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216906.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178135.96 |
| 减：二、费用 | 1253869.84 |
| 1.管理人报酬 | 539101.28 |
| 2.托管费 | 89850.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 502868.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122049.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1371143.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1371143.61 |
| 一、收入： | 1291059.58 |
| 1.利息收入 | 22852.54 |
| 存款利息收入 | 20813.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437013.34 |
| 股票投资收益 | -538049.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101036.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1678213.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27006.79 |
| 减：二、费用 | 555725.41 |
| 1.管理人报酬 | 228350.11 |
| 2.托管费 | 38058.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228796.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735334.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735334.17 |
| 一、收入： | -28239291.38 |
| 1.利息收入 | 62786.91 |
| 存款利息收入 | 52960.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23283202.5 |
| 股票投资收益 | -23403867.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120665.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5494354.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475478.83 |
| 减：二、费用 | 1562624.26 |
| 1.管理人报酬 | 673109.3 |
| 2.托管费 | 112184.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 506249.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271080.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29801915.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29801915.64 |
| 一、收入： | -27465570.62 |
| 1.利息收入 | 24676.35 |
| 存款利息收入 | 24676.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24456611.51 |
| 股票投资收益 | -24529912.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73301.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3409897.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
376261.88 |
| 减：二、费用 | 906703.96 |
| 1.管理人报酬 | 379994.63 |
| 2.托管费 | 63332.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328019.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135357.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28372274.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28372274.58 |
| 一、收入： | 23601295.07 |
| 1.利息收入 | 331893.74 |
| 存款利息收入 | 331893.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17083018.94 |
| 股票投资收益 | 17083018.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5584618.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
601764.21 |
| 减：二、费用 | 2250404.55 |
| 1.管理人报酬 | 918415.21 |
| 2.托管费 | 153069.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1063665.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115254.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21350890.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21350890.52 |
