名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.107 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币A | 0.6259 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.6249 | 2.27% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.6253 | 2.27% |
国投瑞银添利宝货币A | 0.4783 | 2.21% |
国投瑞银添利宝货币B | 0.4787 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.48% | -5.13% | 2.99% | -8.63% | -13.91% | -36.19% | -48.64% | -11.66% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1896|2296 | 2051|2304 | 1041|2305 | 1994|2296 | 2021|2265 | 2167|2192 | 2062|2073 | 818|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.0885 | 2.1135 | 0.35% | |
2024-03-27 | 2.0813 | 2.1063 | -3.24% | |
2024-03-26 | 2.151 | 2.176 | 3.63% | |
2024-03-25 | 2.0756 | 2.1006 | -2.50% | |
2024-03-22 | 2.1288 | 2.1538 | -3.30% |
截至2023-12-31 国投瑞银进宝混合期末总份额为9.54亿份,相比减少0.36亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.87亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002756 | 永兴材料 | 408.00 | 21335.80 | 9.81% |
002466 | 天齐锂业 | 351.00 | 19631.39 | 9.02% |
300750 | 宁德时代 | 112.00 | 18345.53 | 8.43% |
002738 | 中矿资源 | 488.00 | 18211.43 | 8.37% |
002709 | 天赐材料 | 674.00 | 16913.64 | 7.77% |
002850 | 科达利 | 186.00 | 15666.63 | 7.20% |
300014 | 亿纬锂能 | 363.00 | 15356.20 | 7.06% |
603799 | 华友钴业 | 464.00 | 15308.03 | 7.04% |
603659 | 璞泰来 | 616.00 | 12898.16 | 5.93% |
300124 | 汇川技术 | 167.00 | 10598.35 | 4.87% |