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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银进宝混合 (001704)
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国投瑞银进宝混合001704
基金类型:混合型     成立日期:2015-08-26     基金规模:9.28亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -7.48%
  • 近一月增长率
    -7.55%
  • 近一季增长率
    -6.86%
  • 近半年增长率
    -14.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
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国投瑞银医疗保健混合… 0.834 2.46%
国投瑞银医疗保健混合… 0.824 2.36%
瑞福进取 1.872 1.96%
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国投瑞银货币B 0.4377 2.47%
国投瑞银货币D 0.3735 2.22%
国投瑞银货币A 0.3717 2.22%
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兴全有机增长混合 0.90%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金2021年第三季度报告
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十三日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月
22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银进宝混合

基金主代码 001704

交易代码 001704

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 680,365,884.74 份

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,
在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场
环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对
投资目标

风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握
行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势,将


严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相
结合,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化
趋势的基础上,动态调整投资组合比例,自上而下
灵活配置资产;通过把握和判断行业发展趋势及行
业景气程度变化,挖掘预期具有良好增长前景的优
势行业,精选个股,以谋求超额收益。

(一)资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持
系统,根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别,对其配置比例进行
灵活动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优
化平衡。

(二)股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股
策略,辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。
(三)债券组合构建

本基金借鉴 UBSGlobalAM 固定收益组合的管理方
法,采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券模
拟组合,并管理组合风险。

债券投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策
略、类别选择策略和个券选择策略。

(四)衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的
前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、
国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合
约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高
投资组合的运作效率。

沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益
业绩比较基准

率×40%


本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中
风险收益特征 高风险品种,风险与预期收益高于货币型基金和债
券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 92,745,900.93

2.本期利润 42,931,118.80

3.加权平均基金份额本期利润 0.1538

4.期末基金资产净值 3,238,966,827.05

5.期末基金份额净值 4.7606

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增

净值增 较基准 较基准

阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 收益率

准差②

③ 标准差




过去三个 46.59% 3.08% -3.74% 0.72% 50.33% 2.36%


过去六个 100.36% 2.64% -1.50% 0.66% 101.86% 1.98%


过去一年 117.22% 2.47% 4.93% 0.73% 112.29% 1.74%

过去三年 438.65% 2.05% 27.60% 0.81% 411.05% 1.24%

自基金合

同生效起 373.79% 1.90% 20.90% 0.77% 352.89% 1.13%
至今

注:1、沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且有较高的知名度和市场影响力。中债综合指数由中债金融估值中心有限公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用沪深 300 指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。具体为沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 9 月 2 日至 2021 年 9 月 30 日)


注:1、本基金由国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金转型而来并于2017
年9月2日合同生效。

2、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截至建仓期结束,本基金各
项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍,硕士,具有基
本基 金从业资格。2011 年 7
金基 月至 2012 年 12 月任中
金经 国建银投资证券有限责
理,研 任公司研究员,2012 年
施成 究部 2020-01-23 - 10 12月至2015年7月任招
部门 商基金管理有限公司研
副总 究员,2015 年 7 月至
监 2017 年 3 月任深圳睿泉
毅信投资管理有限公司
高级研究员。2017 年 3


月加入国投瑞银基金管
理有限公司研究部。现
任国投瑞银先进制造混
合型证券投资基金、国
投瑞银新能源混合型证
券投资基金、国投瑞银
进宝灵活配置混合型证
券投资基金及国投瑞银
产业趋势混合型证券投
资基金基金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法
规和本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原
则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决
策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作
制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投
资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效
的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们认为,目前要重新考虑中国资源及中国制造在全球的地位问题。由于欧美国家的去工业化,导致发达国家的制造业供应能力长期处于下降通道,而在疫情的影响下,原本承接部分产业转移功能的东南亚等地区,也出现了产能收缩。这就使得整个中国制造业在全球的地位更加显著,可以简单理解为对于中国制造需求扩张。

从中国制造供给来看,低端的外向型经济向高端制造转型一直在进行当中。从 2017 年的供给侧改革,到特朗普的贸易战影响,再到碳中和、碳达峰的推动,整体中国的资源开发和制造业产能投放,都更加考虑环境保护、可持续性、高附加值、避免产能过剩,因此整体产能扩张相对谨慎。限电也是这一背景下的现实反映之一,总体来说供给收缩。

因此全球来看,中国的终端产品将从过往的过剩和倾销走向短缺。从上游资源,到中游制造,到下游应用的产品定价逻辑,可能都将发生长期的改变。更可能全球要逐步开始习惯中国的产品溢价,所以部分中国资源和制造的价格上涨,可能不是简单的周期性,而是一个长期的过程。

具体来看,新兴产业企业的盈利能力在继续提升,同时利润的转移正在发生,产业内部目前的盈利在逐步向上游转移。向上游转移有两个原因,一是从扩产周期来看,通常是从终端产品逐步向上游原材料传导,这是因为在制造业产能还存在瓶颈、产能无法释放的情况下,还不会反映到上游需求的大幅增长;另一方面从扩产速度来看,加工制造业的扩张更多和厂房、设备这些要素相关,速度相对较快和可控,而有色、化工产业的产能扩张,受到环保、安全生产、资源勘探等因素制约,周期更长,更容易出现长周期的产能短缺。因此从客观规律来看,每轮产业周期的后半段,都容易出现利润往上游聚集的情况。我们接受这一客观事实,并且根据这一规律进行投资。限电并不是造成有色、化工短缺的核心因素。
具体行业来看,设备制造业方面,随着新兴产业的快速增长,光伏、锂电、半导体等产能扩张都在持续进行,我们认为潜在需求方面并没有问题。但对于整体的工业增速方面,总量中期来看都会受到电力紧平衡的制约(核心是能源转型,不鼓励大幅增加传统能源发电)。因此目前我们主要是继续观察后续变化,以及未来更加集中投向和新兴产业相关的制造业领域。


新能源方面,依然看好电动汽车的销量快速增长。在诸多干扰因素之下,中国的增长依然超预期,美国和欧洲市场,也体现了极强的增长韧性。部分人会担心原材料价格上涨对于销量的影响,但目前来看,电池和整车的制造降本还在快速进行,行业龙头一体化和议价能力显著,因此我们认为原材料的价格上行影响仍然有限。一段时间内,供给瓶颈的解决,还是放量最核心的因素。芯片停产等影响,使得放量的时间点有所推后,但我们认为很快就会到来。未来一段时间,我们主要配置产业链上量价齐升的标的。

新能源发电行业,我们认为主要矛盾已经不在供应链的价格。由于电力供应整体进入较长周期的紧平衡,因此快速进行发电建设势在必行。供需关系最后会体现到价格上,市场经济的条件下,解决供需矛盾也需要通过价格手段。我们预期新能源发电会出现一定的溢价,这会带来更高的产品价格支付能力,整体新能源发电产业链会出现更好的盈利水平。我们看好新能源运营商、光伏上游量价齐升的环节,以及风电制造业(风电瓶颈较少)。

此外,在光伏、风电以及电动车快速推广的背景下,储能和电力系统配套的需求也快速提升,这也是我们重点布局的一个方向。

TMT 行业,我们目前的配置聚焦于智能汽车。从智能汽车来看,电动汽车的市占率在持续提升,但是由于未来一段时间,成本上行会持续(动力电池价格会有一定幅度上涨),因此盈利的大幅体现还需要时间。另外,各种智能化设备的快速推广,通常需要其他成本端快速下降的配合。例如 2019 年内存价格的大幅下降,在手机终端价格稳定的情况下,就带来了多摄像头迅速推广。我们认为在电动车中上游都出现产能过剩后,汽车智能化的速度将大幅加快。但是目前保持观察状态。

另外具体到半导体来看,由于 asml 的光刻机销售在 2020 年 Q4 开始提速,
考虑 6 个季度的建设周期,我们认为全球晶圆产能紧缺的周期,很可能在 2022年 Q1 后得到缓解,目前来看,在半导体制造产能释放后,各种半导体材料可能会出现投资机会。

总体来看,诸多新兴产业的长期发展逻辑越来越清晰,短期进入各个环节出现阶段性供应瓶颈的时期。我们仍然会尊重产业发展规律,推演产业发展方向,去寻找更多的投资机会,来为投资人获取收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 4.7606 元,本报告期份额净值增长率为

46.59%,同期业绩比较基准收益率为-3.74%。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 3,044,004,212.07 91.76

其中:股票 3,044,004,212.07 91.76

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 216,572,292.71 6.53

7 其他各项资产 56,716,383.84 1.71

8 合计 3,317,292,888.62 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)


A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 255,921,630.00 7.90

C 制造业 2,044,556,715.01 63.12

电力、热力、燃气及水生产和供应 670,582,861.01 20.70
D 业

E 建筑业 28,483.92 0.00

F 批发和零售业 186,298.43 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,492.79 0.00

J 金融业 112,849.20 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 582,869.83 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 191,406.41 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10,863.62 0.00

S 综合 71,669,611.61 2.21

合计 3,044,004,212.07 93.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明


占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 002466 天齐锂业 2,391,300. 242,908,254.00 7.50

00

2 603260 合盛硅业 1,217,048. 218,447,945.52 6.74


00

3 002176 江特电机 8,901,900. 208,304,460.00 6.43
00

4 002756 永兴材料 2,202,601. 207,220,702.08 6.40
00

5 002192 融捷股份 1,521,500. 202,359,500.00 6.25
00

6 600905 三峡能源 17,174,10 126,573,117.00 3.91
0.00

7 003022 联泓新科 2,186,770. 119,900,599.10 3.70
00

8 600596 新安股份 3,453,844. 108,761,547.56 3.36
00

9 600111 北方稀土 2,232,500. 98,832,775.00 3.05
00

10 601016 节能风电 12,512,70 98,725,203.00 3.05
0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货等金融衍生品。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货等金融衍生品。本基金利用国债期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 225,350.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 62,317.97

5 应收申购款 56,428,715.50

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -


8 其他 -

9 合计 56,716,383.84

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 126,316,275.64

报告期期间基金总申购份额 802,902,494.79

减:报告期期间基金总赎回份额 248,852,885.69

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 680,365,884.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

产品特有风险

投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员变更进行公告,规定媒介

公告时间为 2021 年 7 月 23 日。

2、报告期内基金管理人对基金行业高级管理人员任职进行公告,规定媒介

公告时间为 2021 年 9 月 18 日。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于准予国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可

[2015]1387 号)

《关于国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函

[2015]2420 号)

《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金托管协议》

《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的公告原文

国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金报告原文
9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层

存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司
二〇二一年十月二十三日
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