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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银进宝灵活配置混合 (001704)
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国投瑞银进宝灵活配置混合001704
基金类型:混合型、保本型     成立日期:2015-08-26     基金规模:8.46亿份     基金经理: 施成 
基金全称:国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    7.36%
  • 近一月
    增长率
    25.26%
  • 近一季
    增长率
    25.44%
  • 近半年
    增长率
    6.25%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
中融新机遇混合 1.6250 4.84%
信澳新能源精选混合 1.7221 4.60%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.06%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.63%
兴全有机增长混合 -1.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.486
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-07-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-24
最近一月
2022-06-01
最近一季
2022-04-01
最近半年
2022-01-01
最近一年
2021-07-01
今年以来 成立以来
回报率 7.36% 25.26% 25.44% 6.25% 52.22% 6.25% 410.33%
同类排名
[混合型]
8 12 12 47 2 47 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-07-01 4.9794 5.0044 5.26%
2022-06-30 4.7305 4.7555 2.59%
2022-06-29 4.6110 4.6360 -4.29%
2022-06-28 4.8178 4.8428 0.58%
2022-06-27 4.7900 4.8150 3.27%
2022-06-24 4.6382 4.6632 0.27%
2022-06-23 4.6259 4.6509 2.16%
2022-06-22 4.5280 4.5530 -0.28%
2022-06-21 4.5409 4.5659 -2.59%
2022-06-20 4.6615 4.6865 0.53%
2022-06-17 4.6368 4.6618 3.89%
2022-06-16 4.4632 4.4882 -0.34%
2022-06-15 4.4785 4.5035 -0.26%
2022-06-14 4.4903 4.5153 -1.07%
2022-06-13 4.5388 4.5638 1.99%
2022-06-10 4.4503 4.4753 1.71%
2022-06-09 4.3756 4.4006 -0.55%
2022-06-08 4.3998 4.4248 2.48%
2022-06-07 4.2935 4.3185 0.72%
2022-06-06 4.2627 4.2877 6.89%
2022-06-02 3.9879 4.0129 0.31%
2022-06-01 3.9754 4.0004 -1.02%
2022-05-31 4.0163 4.0413 0.22%
2022-05-30 4.0075 4.0325 1.44%
2022-05-27 3.9507 3.9757 -1.31%
2022-05-26 4.0033 4.0283 0.20%
2022-05-25 3.9955 4.0205 -0.01%
2022-05-24 3.9959 4.0209 -2.27%
2022-05-23 4.0887 4.1137 4.09%
2022-05-20 3.9280 3.9530 1.09%
2022-05-19 3.8855 3.9105 2.06%
2022-05-18 3.8069 3.8319 0.04%
2022-05-17 3.8052 3.8302 3.82%
2022-05-16 3.6652 3.6902 0.27%
2022-05-13 3.6552 3.6802 0.40%
2022-05-12 3.6406 3.6656 -0.55%
2022-05-11 3.6607 3.6857 2.37%
2022-05-10 3.5761 3.6011 3.19%
2022-05-09 3.4656 3.4906 0.48%
2022-05-06 3.4491 3.4741 -2.37%
2022-05-05 3.5327 3.5577 0.52%
2022-04-29 3.5145 3.5395 5.42%
2022-04-28 3.3339 3.3589 3.47%
2022-04-27 3.2221 3.2471 8.95%
2022-04-26 2.9574 2.9824 -2.10%
2022-04-25 3.0209 3.0459 -7.86%
2022-04-22 3.2785 3.3035 -1.78%
2022-04-21 3.3379 3.3629 -4.68%
2022-04-20 3.5017 3.5267 -3.11%
2022-04-19 3.6141 3.6391 1.24%
2022-04-18 3.5700 3.5950 -0.01%
2022-04-15 3.5703 3.5953 -1.21%
2022-04-14 3.6142 3.6392 0.08%
2022-04-13 3.6112 3.6362 0.49%
2022-04-12 3.5936 3.6186 0.95%
2022-04-11 3.5599 3.5849 -7.07%
2022-04-08 3.8308 3.8558 -1.67%
2022-04-07 3.8957 3.9207 -0.34%
2022-04-06 3.9089 3.9339 -1.53%
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