| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.921 | 1.43% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.927 | 1.42% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银积极养老目标… | 0.8073 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4396 | 2.28% |
| 国投瑞银货币A | 0.374 | 2.04% |
| 国投瑞银货币D | 0.374 | 2.04% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5268 | 2.02% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5277 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 158669.08 |
| 存出保证金 | 177424.33 |
| 交易性金融资产 | 2132585762.7 |
| 股票投资 | 2040742368.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91843394.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5760278.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6523518.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40524.86 |
| 资产总计 | 2183201132.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4410966.04 |
| 应付管理人报酬 | 2155982.03 |
| 应付托管费 | 359330.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359858.89 |
| 负债合计 | 7286137.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 953558062.56 |
| 所有者权益合计 | 2175914995.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2183201132.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89138854.31 |
| 结算备付金 | 985840.49 |
| 存出保证金 | 339009.55 |
| 交易性金融资产 | 3241719191.48 |
| 股票投资 | 3138006528.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103712662.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3192464.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 158683.1 |
| 资产总计 | 3335534043.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1644.16 |
| 应付赎回款 | 4191808.96 |
| 应付管理人报酬 | 4110839.19 |
| 应付托管费 | 685139.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 930757.81 |
| 负债合计 | 9920190.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1071510775.6 |
| 所有者权益合计 | 3325613853.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3335534043.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107140465.22 |
| 结算备付金 | 361546.72 |
| 存出保证金 | 639703.93 |
| 交易性金融资产 | 3667603363.16 |
| 股票投资 | 3567620262.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99983100.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4192783.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 134351.02 |
| 资产总计 | 3780072213.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5075409.02 |
| 应付管理人报酬 | 5159789.12 |
| 应付托管费 | 859964.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1053497.75 |
| 负债合计 | 12148661.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1086185458.72 |
| 所有者权益合计 | 3767923551.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3780072213.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320876955.44 |
| 结算备付金 | 279177.06 |
| 存出保证金 | 283668.65 |
| 交易性金融资产 | 4268308777.24 |
| 股票投资 | 4218115722.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50193054.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129393.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75844657.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 152213.88 |
| 资产总计 | 4665874843.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4609571.78 |
| 应付赎回款 | 53879869.18 |
| 应付管理人报酬 | 4896078.16 |
| 应付托管费 | 816013.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1576673.57 |
| 负债合计 | 65778205.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 972439010.29 |
| 所有者权益合计 | 4600096637.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 4665874843.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207749409.88 |
| 结算备付金 | 4102561.88 |
| 存出保证金 | 943464.7 |
| 交易性金融资产 | 3339085070.89 |
| 股票投资 | 3289335070.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49750000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6484406.67 |
| 应收利息 | 123191.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14145243.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3572633349.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9560684.87 |
| 应付赎回款 | 16147901.18 |
| 应付管理人报酬 | 4455938.85 |
| 应付托管费 | 742656.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227824.56 |
| 负债合计 | 33432371.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 755221813.63 |
| 所有者权益合计 | 3539200977.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3572633349.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21144978.51 |
| 结算备付金 | 397549.6 |
| 存出保证金 | 93536.86 |
| 交易性金融资产 | 387388915.45 |
| 股票投资 | 387388915.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5418284.64 |
| 应收利息 | 12266.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1806922.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416262453.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2852245.16 |
| 应付赎回款 | 2328170.2 |
| 应付管理人报酬 | 487382.62 |
| 应付托管费 | 81230.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94691.35 |
| 负债合计 | 6046428.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126316275.64 |
| 所有者权益合计 | 410216024.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 416262453.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31753596.87 |
| 结算备付金 | 354650.86 |
| 存出保证金 | 63556.2 |
| 交易性金融资产 | 372789975.29 |
| 股票投资 | 372677975.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111999.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10211809.1 |
| 应收利息 | 14593.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2724877.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417913058.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15572264.78 |
| 应付赎回款 | 4249404.89 |
| 应付管理人报酬 | 447248.3 |
| 应付托管费 | 74541.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186797.16 |
| 负债合计 | 20817136.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141993782.99 |
| 所有者权益合计 | 397095922.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 417913058.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18925706.46 |
| 结算备付金 | 198512.15 |
| 存出保证金 | 106493.68 |
| 交易性金融资产 | 206184306.17 |
| 股票投资 | 206040506.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143799.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8641.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27601718.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253025378.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6341550.74 |
| 应付赎回款 | 3861277.73 |
| 应付管理人报酬 | 234346.72 |
| 应付托管费 | 39057.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98385.13 |
| 负债合计 | 10712829.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125278074.16 |
| 所有者权益合计 | 242312549.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 253025378.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12220805.82 |
| 结算备付金 | 2280854.95 |
| 存出保证金 | 128182.92 |
| 交易性金融资产 | 201218806.57 |
| 股票投资 | 201218806.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4674021.23 |
| 应收利息 | 4743.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7754069.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228281485.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4532697.01 |
| 应付赎回款 | 3324517.42 |
| 应付管理人报酬 | 277937.36 |
| 应付托管费 | 46322.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185972.07 |
| 负债合计 | 9545644.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150509478.62 |
| 所有者权益合计 | 218735840.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 228281485.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14384756.65 |
| 结算备付金 | 1724239.5 |
| 存出保证金 | 202291.84 |
| 交易性金融资产 | 196334782.86 |
| 股票投资 | 196334782.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526879.76 |
| 应收利息 | 9990.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6196.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213189137.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259020.72 |
| 应付管理人报酬 | 300166.5 |
| 应付托管费 | 50027.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108565.73 |
| 负债合计 | 1682844.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203871218.63 |
| 所有者权益合计 | 211506293.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 213189137.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61724536.66 |
| 结算备付金 | 3082270.48 |
| 存出保证金 | 388177.46 |
| 交易性金融资产 | 220879703.78 |
| 股票投资 | 205925239.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14954464.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44100000.0 |
| 应收证券清算款 | 10376084.88 |
| 应收利息 | 422529.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7926.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 340981229.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43528484.32 |
| 应付赎回款 | 22756.1 |
| 应付管理人报酬 | 393827.53 |
| 应付托管费 | 65637.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260071.44 |
| 负债合计 | 45819425.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376746882.26 |
| 所有者权益合计 | 295161803.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 340981229.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75537816.05 |
| 结算备付金 | 4941729.56 |
| 存出保证金 | 309118.4 |
| 交易性金融资产 | 396227135.72 |
| 股票投资 | 396227135.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21100.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43003.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477079903.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42463447.58 |
| 应付赎回款 | 23014.31 |
| 应付管理人报酬 | 556509.85 |
| 应付托管费 | 92751.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193399.46 |
| 负债合计 | 45981402.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440513140.72 |
| 所有者权益合计 | 431098500.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 477079903.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11498707.03 |
| 结算备付金 | 8873340.58 |
| 存出保证金 | 278779.95 |
| 交易性金融资产 | 351938230.77 |
| 股票投资 | 332044230.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19894000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21486598.7 |
| 应收利息 | 318490.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61253.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394455401.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9887529.52 |
| 应付赎回款 | 154594.03 |
| 应付管理人报酬 | 491795.18 |
| 应付托管费 | 81965.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 13872270.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364411262.57 |
| 所有者权益合计 | 380583131.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 394455401.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 824220847.74 |
| 结算备付金 | 1607381.66 |
| 存出保证金 | 190969.84 |
| 交易性金融资产 | 1061605.74 |
| 股票投资 | 1061605.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 378487.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 827459292.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123709696.75 |
| 应付管理人报酬 | 2139839.79 |
| 应付托管费 | 356639.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360766.1 |
| 负债合计 | 127073508.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 697009575.11 |
| 所有者权益合计 | 700385783.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 827459292.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1458827062.07 |
| 结算备付金 | 1655103.98 |
| 存出保证金 | 317820.13 |
| 交易性金融资产 | 951524758.8 |
| 股票投资 | 138747055.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 812777703.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49866274.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13272820.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 497.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2475464337.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20699848.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1555052.25 |
| 应付管理人报酬 | 2445847.93 |
| 应付托管费 | 407641.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3310.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302221.21 |
| 负债合计 | 25589944.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2387022771.57 |
| 所有者权益合计 | 2449874393.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2475464337.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1025353247.55 |
| 结算备付金 | 7839486.59 |
| 存出保证金 | 453929.21 |
| 交易性金融资产 | 2384173417.01 |
| 股票投资 | 141455020.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2242718396.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7945914.65 |
| 应收利息 | 33128169.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3458895157.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 421799407.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3797774.99 |
| 应付管理人报酬 | 3142213.72 |
| 应付托管费 | 523702.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 105071.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311521.12 |
| 负债合计 | 431496142.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2998069575.16 |
| 所有者权益合计 | 3027399014.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3458895157.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 226546280.03 |
| 结算备付金 | 3623778.52 |
| 存出保证金 | 421910.29 |
| 交易性金融资产 | 3224941821.76 |
| 股票投资 | 276265660.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2948676160.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200214740.32 |
| 应收证券清算款 | 260437.18 |
| 应收利息 | 44220706.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1943.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3700231618.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19853986.55 |
| 应付赎回款 | 939762.1 |
| 应付管理人报酬 | 3628737.57 |
| 应付托管费 | 604789.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139999.62 |
| 负债合计 | 26360823.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3629283574.83 |
| 所有者权益合计 | 3673870794.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3700231618.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 826744734.27 |
| 结算备付金 | 29727678.89 |
| 存出保证金 | 714036.02 |
| 交易性金融资产 | 3144794894.21 |
| 股票投资 | 206045178.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2938749715.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1006454278.83 |
| 应收利息 | 36655542.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12104.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5050103269.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1040000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 890396.85 |
| 应付管理人报酬 | 4099937.83 |
| 应付托管费 | 683322.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96810.07 |
| 负债合计 | 1047172775.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3936016478.4 |
| 所有者权益合计 | 4002930494.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5050103269.72 |
