名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.93% | -0.78% | 2.09% | 2.63% | -4.77% | -13.56% | -11.94% | -19.97% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
177|945 | 125|949 | 646|951 | 180|945 | 263|908 | 259|858 | 217|745 | 229|568 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 2.537 | 2.726 | 0.36% | |
2024-03-27 | 2.528 | 2.717 | -0.82% | |
2024-03-26 | 2.549 | 2.738 | 0.39% | |
2024-03-25 | 2.539 | 2.728 | 0.04% | |
2024-03-22 | 2.538 | 2.727 | -0.74% |
截至2023-12-31 工银文体产业股票A期末总份额为21.85亿份,相比减少1.02亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为1.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002179 | 中航光电 | 826.00 | 32244.42 | 5.80% |
002415 | 海康威视 | 765.00 | 26564.53 | 4.78% |
000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 25542.91 | 4.60% |
600048 | 保利发展 | 2448.00 | 24241.12 | 4.36% |
600660 | 福耀玻璃 | 577.00 | 21603.86 | 3.89% |
601225 | 陕西煤业 | 1025.00 | 21416.53 | 3.85% |
300750 | 宁德时代 | 128.00 | 20931.63 | 3.77% |
000333 | 美的集团 | 362.00 | 19783.31 | 3.56% |
600938 | 中国海油 | 899.00 | 18854.37 | 3.39% |
601965 | 中国汽研 | 805.00 | 17770.92 | 3.20% |