名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13194417.84 |
1.利息收入 | 202602.85 |
存款利息收入 | 202602.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23679726.09 |
股票投资收益 | -27013280.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 387266.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2946288.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10167074.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115630.67 |
减:二、费用 | 3987782.43 |
1.管理人报酬 | 2783168.48 |
2.托管费 | 695792.19 |
3.销售服务费 | 390377.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118443.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17182200.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17182200.27 |
一、收入: | -235373325.85 |
1.利息收入 | 527845.42 |
存款利息收入 | 527845.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155881373.09 |
股票投资收益 | -164660311.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 724634.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8054304.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-80873944.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
854146.15 |
减:二、费用 | 11930500.83 |
1.管理人报酬 | 8475739.73 |
2.托管费 | 2118935.06 |
3.销售服务费 | 1097968.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237852.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-247303826.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-247303826.68 |
一、收入: | -94201029.14 |
1.利息收入 | 277613.28 |
存款利息收入 | 277613.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-89173386.45 |
股票投资收益 | -94842566.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 497271.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5171908.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5643270.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338015.0 |
减:二、费用 | 6022127.18 |
1.管理人报酬 | 4262769.18 |
2.托管费 | 1065692.37 |
3.销售服务费 | 575595.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118069.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-100223156.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-100223156.32 |
一、收入: | 86500664.14 |
1.利息收入 | 378863.11 |
存款利息收入 | 377292.59 |
债券利息收入 | 1570.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
68765797.95 |
股票投资收益 | 67149539.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290780.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1325477.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14757705.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2598297.46 |
减:二、费用 | 13770151.94 |
1.管理人报酬 | 5349828.73 |
2.托管费 | 1337457.15 |
3.销售服务费 | 999443.31 |
4.交易费用 | 5872086.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211330.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
72730512.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
72730512.2 |
一、收入: | 43028678.58 |
1.利息收入 | 174789.48 |
存款利息收入 | 174641.18 |
债券利息收入 | 148.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1771925.35 |
股票投资收益 | 289751.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 290780.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1191392.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39665966.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1415997.49 |
减:二、费用 | 5343506.69 |
1.管理人报酬 | 1836828.32 |
2.托管费 | 459207.04 |
3.销售服务费 | 423418.95 |
4.交易费用 | 2523776.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100275.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37685171.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37685171.89 |
一、收入: | 120750621.07 |
1.利息收入 | 166250.93 |
存款利息收入 | 141022.15 |
债券利息收入 | 934.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100735271.6 |
股票投资收益 | 99708134.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1027136.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19648154.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200944.54 |
减:二、费用 | 4879660.17 |
1.管理人报酬 | 1301513.9 |
2.托管费 | 325378.52 |
3.销售服务费 | 674641.96 |
4.交易费用 | 2419346.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158775.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115870960.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115870960.9 |
一、收入: | 61248013.77 |
1.利息收入 | 130893.73 |
存款利息收入 | 106546.74 |
债券利息收入 | 52.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31394669.19 |
股票投资收益 | 30517202.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 877467.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29708781.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13668.89 |
减:二、费用 | 2839543.67 |
1.管理人报酬 | 768423.97 |
2.托管费 | 192106.03 |
3.销售服务费 | 435109.58 |
4.交易费用 | 1345145.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98758.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58408470.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58408470.1 |
一、收入: | 30728829.7 |
1.利息收入 | 1153114.32 |
存款利息收入 | 671675.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20625619.58 |
股票投资收益 | 20066848.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 558770.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8948928.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1166.85 |
减:二、费用 | 4230491.94 |
1.管理人报酬 | 1184946.91 |
2.托管费 | 296236.72 |
3.销售服务费 | 671441.36 |
4.交易费用 | 1879456.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198410.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26498337.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26498337.76 |
一、收入: | 15605924.18 |
1.利息收入 | 663467.7 |
存款利息收入 | 361711.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13555434.66 |
股票投资收益 | 13287924.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 267509.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1386610.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
411.2 |
减:二、费用 | 2352018.12 |
1.管理人报酬 | 570597.32 |
2.托管费 | 142649.36 |
3.销售服务费 | 322991.41 |
4.交易费用 | 1218689.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97090.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13253906.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13253906.06 |
一、收入: | -8588593.14 |
1.利息收入 | 1157964.75 |
存款利息收入 | 865409.83 |
债券利息收入 | 55.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7806.67 |
股票投资收益 | -907015.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -916.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 900125.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9750478.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11727.12 |
减:二、费用 | 3757078.48 |
1.管理人报酬 | 1140497.91 |
2.托管费 | 285124.47 |
3.销售服务费 | 642491.41 |
4.交易费用 | 1460104.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228860.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12345671.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12345671.62 |
一、收入: | -4888010.76 |
1.利息收入 | 363825.87 |
存款利息收入 | 263121.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5582100.59 |
股票投资收益 | 5104061.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 478039.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10842874.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8937.07 |
减:二、费用 | 2432756.32 |
1.管理人报酬 | 601066.95 |
2.托管费 | 150266.72 |
3.销售服务费 | 338199.49 |
4.交易费用 | 1229446.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113776.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7320767.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7320767.08 |
一、收入: | 37574495.48 |
1.利息收入 | 9394511.83 |
存款利息收入 | 1638271.73 |
债券利息收入 | 835101.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21493436.75 |
股票投资收益 | 20297978.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1463873.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2659332.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5898231.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
788315.79 |
减:二、费用 | 8769317.84 |
1.管理人报酬 | 4762317.94 |
2.托管费 | 1190579.44 |
3.销售服务费 | 1696185.84 |
4.交易费用 | 851510.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268724.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28805177.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28805177.64 |
一、收入: | 27274762.44 |
1.利息收入 | 8932258.43 |
存款利息收入 | 1437463.13 |
债券利息收入 | 794572.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17740415.54 |
股票投资收益 | 16750173.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -795355.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1785597.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-184606.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786694.6 |
减:二、费用 | 7360910.29 |
1.管理人报酬 | 4222538.9 |
2.托管费 | 1055634.71 |
3.销售服务费 | 1376209.27 |
4.交易费用 | 486948.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219578.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19913852.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19913852.15 |
一、收入: | 76363741.78 |
1.利息收入 | 47332365.44 |
存款利息收入 | 23651117.06 |
债券利息收入 | 2104893.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21511100.41 |
股票投资收益 | 14661670.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2062966.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4786463.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6020320.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1499954.94 |
减:二、费用 | 35052770.27 |
1.管理人报酬 | 22534661.72 |
2.托管费 | 5633665.46 |
3.销售服务费 | 1063393.14 |
4.交易费用 | 5388506.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432543.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41310971.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41310971.51 |
一、收入: | -2796026.62 |
1.利息收入 | 22320888.98 |
存款利息收入 | 12695615.1 |
债券利息收入 | 855000.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25991183.08 |
股票投资收益 | -31276605.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2022952.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3262469.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
873070.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1196.89 |
减:二、费用 | 15205537.47 |
1.管理人报酬 | 10853971.79 |
2.托管费 | 2713493.01 |
3.销售服务费 | 870.18 |
4.交易费用 | 1426708.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210494.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18001564.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18001564.09 |