名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 182251672.61 |
结算备付金 | 20864.53 |
存出保证金 | 252235.81 |
交易性金融资产 | 311413718.93 |
股票投资 | 311413718.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5947643.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 179034.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 500065169.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2230258.09 |
应付管理人报酬 | 417636.45 |
应付托管费 | 104409.1 |
应付销售服务费 | 55315.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 426383.89 |
负债合计 | 3234003.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 180485341.9 |
所有者权益合计 | 496831166.27 |
负债和所有者权益合计 | 500065169.43 |
资产: | |
银行存款 | 185713110.15 |
结算备付金 | 1951551.11 |
存出保证金 | 277806.82 |
交易性金融资产 | 464786501.39 |
股票投资 | 464082602.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 703898.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3866769.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 244713.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 656840452.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5751526.06 |
应付赎回款 | 78939535.08 |
应付管理人报酬 | 632594.17 |
应付托管费 | 158148.55 |
应付销售服务费 | 84471.02 |
应付税费 | 8.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1142051.74 |
负债合计 | 86708335.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 201386657.16 |
所有者权益合计 | 570132117.69 |
负债和所有者权益合计 | 656840452.74 |
资产: | |
银行存款 | 129228761.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 539810.9 |
交易性金融资产 | 841761055.67 |
股票投资 | 840824048.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 937007.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2230027.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 973759655.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3074.02 |
应付赎回款 | 8060332.41 |
应付管理人报酬 | 762952.42 |
应付托管费 | 190738.09 |
应付销售服务费 | 88114.28 |
应付税费 | 4.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 293481.53 |
负债合计 | 9398697.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284035325.33 |
所有者权益合计 | 964360958.45 |
负债和所有者权益合计 | 973759655.9 |
资产: | |
银行存款 | 176258822.71 |
结算备付金 | 1307928.96 |
存出保证金 | 431878.79 |
交易性金融资产 | 671403007.31 |
股票投资 | 669687351.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1715656.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20858.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2547320.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 851969816.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1100.92 |
应付赎回款 | 2254923.43 |
应付管理人报酬 | 730096.77 |
应付托管费 | 182524.18 |
应付销售服务费 | 118901.33 |
应付税费 | 9.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182306.9 |
负债合计 | 4273531.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223821639.98 |
所有者权益合计 | 847696284.53 |
负债和所有者权益合计 | 851969816.23 |
资产: | |
银行存款 | 25788449.39 |
结算备付金 | 1724058.16 |
存出保证金 | 430367.37 |
交易性金融资产 | 383031145.51 |
股票投资 | 383019333.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11811.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3935.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8496907.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 419474863.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 874.63 |
应付赎回款 | 7677039.98 |
应付管理人报酬 | 313827.51 |
应付托管费 | 78456.85 |
应付销售服务费 | 65756.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98072.02 |
负债合计 | 8737629.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119790189.23 |
所有者权益合计 | 410737233.92 |
负债和所有者权益合计 | 419474863.38 |
资产: | |
银行存款 | 20667352.3 |
结算备付金 | 642939.52 |
存出保证金 | 195851.97 |
交易性金融资产 | 186141506.86 |
股票投资 | 185112667.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1028839.41 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2326600.19 |
应收利息 | 3171.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3559214.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 213536637.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7044255.53 |
应付赎回款 | 1982751.01 |
应付管理人报酬 | 120865.54 |
应付托管费 | 30216.36 |
应付销售服务费 | 43971.48 |
应付税费 | 5.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130086.09 |
负债合计 | 9595022.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69946095.46 |
所有者权益合计 | 203941615.0 |
负债和所有者权益合计 | 213536637.1 |
资产: | |
银行存款 | 18686167.83 |
结算备付金 | 672720.08 |
存出保证金 | 239237.78 |
交易性金融资产 | 178693741.04 |
股票投资 | 178074641.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 619100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 343215.84 |
应收利息 | 1576.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 406698.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199043357.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1835992.23 |
应付赎回款 | 121898.45 |
应付管理人报酬 | 148951.02 |
应付托管费 | 37237.74 |
应付销售服务费 | 83689.53 |
应付税费 | 1.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88913.43 |
负债合计 | 2576662.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105560435.45 |
所有者权益合计 | 196466695.2 |
负债和所有者权益合计 | 199043357.84 |
资产: | |
银行存款 | 9669469.27 |
结算备付金 | 1726735.45 |
存出保证金 | 140456.5 |
交易性金融资产 | 120487381.95 |
股票投资 | 120487381.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6231.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1299.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 132031574.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53142.16 |
应付管理人报酬 | 107921.05 |
应付托管费 | 26980.25 |
应付销售服务费 | 61338.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169433.46 |
负债合计 | 553636.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101623505.54 |
所有者权益合计 | 131477937.83 |
负债和所有者权益合计 | 132031574.28 |
资产: | |
银行存款 | 30526851.67 |
结算备付金 | 3148569.83 |
存出保证金 | 259337.72 |
交易性金融资产 | 46169818.82 |
股票投资 | 46169818.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 24200000.0 |
应收证券清算款 | 14839543.38 |
应收利息 | 21980.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3027.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119169129.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1807.71 |
应付管理人报酬 | 96580.89 |
应付托管费 | 24145.23 |
应付销售服务费 | 54706.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87134.22 |
负债合计 | 526728.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101940961.72 |
所有者权益合计 | 118642401.03 |
负债和所有者权益合计 | 119169129.71 |
资产: | |
银行存款 | 57559579.08 |
结算备付金 | 3253054.55 |
存出保证金 | 85701.42 |
交易性金融资产 | 14688338.0 |
股票投资 | 14688338.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30707160.82 |
应收利息 | 24404.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106318288.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 117.92 |
应付管理人报酬 | 89915.0 |
应付托管费 | 22478.74 |
应付销售服务费 | 50876.07 |
应付税费 | 0.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199300.0 |
负债合计 | 386815.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102413812.2 |
所有者权益合计 | 105931472.84 |
负债和所有者权益合计 | 106318288.13 |
资产: | |
银行存款 | 68013711.43 |
结算备付金 | 1041684.5 |
存出保证金 | 233398.94 |
交易性金融资产 | 31049822.8 |
股票投资 | 31049822.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17920214.02 |
应收利息 | 31999.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6348.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 118297179.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5600964.45 |
应付赎回款 | 8757.14 |
应付管理人报酬 | 94554.44 |
应付托管费 | 23638.61 |
应付销售服务费 | 52750.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103543.36 |
负债合计 | 6094676.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103543464.66 |
所有者权益合计 | 112202502.94 |
负债和所有者权益合计 | 118297179.42 |
资产: | |
银行存款 | 6957680.08 |
结算备付金 | 1609321.22 |
存出保证金 | 148256.37 |
交易性金融资产 | 94942460.31 |
股票投资 | 94942460.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | 2019835.62 |
应收利息 | -500.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113677052.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1502792.57 |
应付赎回款 | 147553.54 |
应付管理人报酬 | 92954.96 |
应付托管费 | 23238.72 |
应付销售服务费 | 55033.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237485.37 |
负债合计 | 2166080.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97349271.48 |
所有者权益合计 | 111510972.34 |
负债和所有者权益合计 | 113677052.77 |
资产: | |
银行存款 | 16978388.16 |
结算备付金 | 1250000.0 |
存出保证金 | 309864.62 |
交易性金融资产 | 84153492.55 |
股票投资 | 76385108.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7768384.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 267087.19 |
应收利息 | 54259.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199604.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 103212696.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 64555.66 |
应付管理人报酬 | 183675.68 |
应付托管费 | 45918.93 |
应付销售服务费 | 109781.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207897.59 |
负债合计 | 824915.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97144677.54 |
所有者权益合计 | 102387780.94 |
负债和所有者权益合计 | 103212696.54 |
资产: | |
银行存款 | 951858028.5 |
结算备付金 | 63703276.47 |
存出保证金 | 940875.4 |
交易性金融资产 | 326388444.13 |
股票投资 | 199369460.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 127018984.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 750900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3306701.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 230068.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2097327394.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 550758241.67 |
应付赎回款 | 1997.62 |
应付管理人报酬 | 1736332.88 |
应付托管费 | 434083.22 |
应付销售服务费 | 258244.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309322.38 |
负债合计 | 555133496.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1519088374.41 |
所有者权益合计 | 1542193897.67 |
负债和所有者权益合计 | 2097327394.26 |
资产: | |
银行存款 | 707311888.92 |
结算备付金 | 40931122.17 |
存出保证金 | 467406.39 |
交易性金融资产 | 324226306.9 |
股票投资 | 214292306.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109934000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1116400000.0 |
应收证券清算款 | 256411.43 |
应收利息 | 1323396.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2190916831.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6176739.81 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1782869.94 |
应付托管费 | 445717.48 |
应付销售服务费 | 135.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203404.16 |
负债合计 | 9422420.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2200691977.97 |
所有者权益合计 | 2181494411.99 |
负债和所有者权益合计 | 2190916831.99 |