| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.5780 | 8.45% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 8.40% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4360 | 7.49% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4390 | 7.47% |
| 国融融兴混合A | 0.6450 | 7.41% |
| 国融融兴混合C | 0.6397 | 7.40% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.2000 | 7.27% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1920 | 7.26% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.2017 | 6.99% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.2104 | 6.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银中证传媒指数(L… | 0.9652 | 4.54% |
| 工银中证传媒指数(L… | 0.9724 | 4.54% |
| 工银瑞信中证线上消费… | 0.772 | 4.34% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.6677 | 2.53% |
| 工银安盈货币D | 0.6519 | 2.32% |
| 工银安盈货币B | 0.6519 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.03% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.34% | -5.95% | -6.14% | -21.71% | -12.77% | -22.01% | -20.17% | 1.19% |
| 沪深300 | -10.42% | -1.56% | -2.51% | -7.50% | -8.31% | -9.61% | -27.92% | -29.78% |
| 同类平均[股票型] | -9.58% | -0.16% | 0.48% | -4.12% | -8.32% | -11.41% | -28.54% | -14.79% |
| 同类排名[股票型] |
667|843 | 932|935 | 919|925 | 906|906 | 678|882 | 735|840 | 161|689 | 90|492 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-01 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-01 | 1.864 | 1.864 | -0.53% | |
| 2023-11-30 | 1.874 | 1.874 | -0.43% | |
| 2023-11-29 | 1.882 | 1.882 | -2.69% | |
| 2023-11-28 | 1.934 | 1.934 | -0.67% | |
| 2023-11-27 | 1.947 | 1.947 | -1.77% |
截至2023-09-30 工银国家战略股票期末总份额为2.99亿份，相比增加0.32亿份 (本季申购数为1.46亿份，赎回数为1.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 476.00 | 6064.99 | 9.24% |
| 001979 | 招商蛇口 | 407.00 | 5052.82 | 7.69% |
| 600030 | 中信证券 | 229.00 | 4979.20 | 7.58% |
| 000002 | 万科A | 376.00 | 4929.46 | 7.51% |
| 603816 | 顾家家居 | 111.00 | 4503.78 | 6.86% |
| 002271 | 东方雨虹 | 153.00 | 4104.98 | 6.25% |
| 002572 | 索菲亚 | 212.00 | 4016.98 | 6.12% |
| 603833 | 欧派家居 | 40.00 | 3912.31 | 5.96% |
| 603208 | 江山欧派 | 100.00 | 3546.81 | 5.40% |
| 002244 | 滨江集团 | 349.00 | 3351.23 | 5.10% |
