| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银薪金货币B | 0.4086 | 1.64% |
| 工银薪金货币D | 0.4059 | 1.63% |
| 工银如意货币B | 0.4024 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.35% | 1.49% | 4.13% | 2.28% | 5.56% | -3.86% | -17.48% | -19.99% |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[股票型] | 3.69% | 0.13% | 1.58% | -3.20% | 4.61% | 8.91% | -3.90% | -5.62% |
| 同类排名[股票型] |
288|999 | 161|1028 | 160|1024 | 262|1009 | 391|984 | 804|944 | 671|849 | 546|743 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.841 | 1.841 | -0.54% | |
| 2025-05-22 | 1.851 | 1.851 | 0.00% | |
| 2025-05-21 | 1.851 | 1.851 | 0.87% | |
| 2025-05-20 | 1.835 | 1.835 | 1.05% | |
| 2025-05-19 | 1.816 | 1.816 | 0.11% |
截至2025-03-31 工银国家战略股票期末总份额为1.26亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 6.00 | 2249.40 | 9.87% |
| 000333 | 美的集团 | 28.00 | 2198.00 | 9.64% |
| 300750 | 宁德时代 | 8.00 | 2048.31 | 8.99% |
| 689009 | 九号公司 | 30.00 | 1956.00 | 8.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1873.20 | 8.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 40.00 | 1635.60 | 7.18% |
| 000858 | 五粮液 | 9.00 | 1182.15 | 5.19% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.00 | 1068.83 | 4.69% |
| 002371 | 北方华创 | 2.00 | 915.20 | 4.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 25.00 | 683.50 | 3.00% |
