| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -129866518.63 |
| 1.利息收入 | 354837.77 |
| 存款利息收入 | 354837.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13283150.01 |
| 股票投资收益 | -28698650.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15415500.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119869721.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2931514.73 |
| 减：二、费用 | 11461114.96 |
| 1.管理人报酬 | 9621093.49 |
| 2.托管费 | 1603515.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236505.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141327633.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141327633.59 |
| 一、收入： | -14001192.2 |
| 1.利息收入 | 208202.28 |
| 存款利息收入 | 208202.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36824512.46 |
| 股票投资收益 | 27934946.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8889565.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52219726.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185819.39 |
| 减：二、费用 | 7095910.69 |
| 1.管理人报酬 | 5983992.97 |
| 2.托管费 | 997332.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114585.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21097102.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21097102.89 |
| 一、收入： | -61367432.06 |
| 1.利息收入 | 271237.14 |
| 存款利息收入 | 271237.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29134521.6 |
| 股票投资收益 | -45982606.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26230.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16821854.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36039600.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3535453.02 |
| 减：二、费用 | 8734142.95 |
| 1.管理人报酬 | 7306186.21 |
| 2.托管费 | 1217697.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210258.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70101575.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70101575.01 |
| 一、收入： | -13290558.33 |
| 1.利息收入 | 106778.45 |
| 存款利息收入 | 106778.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205931.31 |
| 股票投资收益 | -5458188.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26230.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5226026.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14342827.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1151422.24 |
| 减：二、费用 | 3449183.93 |
| 1.管理人报酬 | 2867268.15 |
| 2.托管费 | 477878.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104037.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16739742.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16739742.26 |
| 一、收入： | 43792787.05 |
| 1.利息收入 | 109591.78 |
| 存款利息收入 | 109368.55 |
| 债券利息收入 | 223.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54357322.05 |
| 股票投资收益 | 52123447.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721850.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1512024.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12414392.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740265.59 |
| 减：二、费用 | 4921296.43 |
| 1.管理人报酬 | 2953601.29 |
| 2.托管费 | 492266.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1285092.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190334.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38871490.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38871490.62 |
| 一、收入： | 6259291.84 |
| 1.利息收入 | 45435.13 |
| 存款利息收入 | 45217.09 |
| 债券利息收入 | 218.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14436878.25 |
| 股票投资收益 | 13429224.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 721850.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285803.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8945575.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722554.3 |
| 减：二、费用 | 2054458.64 |
| 1.管理人报酬 | 1274975.59 |
| 2.托管费 | 212495.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 473083.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93903.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4204833.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4204833.2 |
| 一、收入： | 44649599.48 |
| 1.利息收入 | 100403.09 |
| 存款利息收入 | 95976.62 |
| 债券利息收入 | 214.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19001121.56 |
| 股票投资收益 | 17693858.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184392.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122871.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23895857.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652217.01 |
| 减：二、费用 | 3964760.49 |
| 1.管理人报酬 | 2234217.29 |
| 2.托管费 | 372369.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1167649.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190523.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40684838.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40684838.99 |
| 一、收入： | 14586959.1 |
| 1.利息收入 | 39921.11 |
| 存款利息收入 | 35604.13 |
| 债券利息收入 | 104.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8902275.67 |
| 股票投资收益 | 8525062.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184392.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192820.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5168187.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476574.87 |
| 减：二、费用 | 1609739.24 |
| 1.管理人报酬 | 908316.43 |
| 2.托管费 | 151386.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456567.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93469.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12977219.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12977219.86 |
| 一、收入： | 36745538.52 |
| 1.利息收入 | 63756.28 |
| 存款利息收入 | 51183.81 |
| 债券利息收入 | 48.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24788562.71 |
| 股票投资收益 | 24172375.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51070.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565116.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11514958.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378261.13 |
| 减：二、费用 | 2275692.7 |
| 1.管理人报酬 | 1104347.71 |
| 2.托管费 | 184057.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 800979.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186307.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34469845.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34469845.82 |
| 一、收入： | 16933913.11 |
| 1.利息收入 | 37271.66 |
| 存款利息收入 | 25523.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14405775.17 |
| 股票投资收益 | 14045376.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 360398.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2384088.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106777.33 |
| 减：二、费用 | 786499.04 |
| 1.管理人报酬 | 426180.12 |
| 2.托管费 | 71030.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233011.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56277.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16147414.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16147414.07 |
| 一、收入： | -15989249.2 |
| 1.利息收入 | 56389.72 |
| 存款利息收入 | 55484.25 |
| 债券利息收入 | 110.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10184479.68 |
| 股票投资收益 | -10888140.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5402.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709063.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6039651.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178492.36 |
| 减：二、费用 | 1417598.25 |
| 1.管理人报酬 | 793676.64 |
| 2.托管费 | 132279.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428266.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63375.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17406847.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17406847.45 |
| 一、收入： | -8777874.19 |
| 1.利息收入 | 26436.68 |
| 存款利息收入 | 25610.35 |
| 债券利息收入 | 31.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1638646.41 |
| 股票投资收益 | -2187496.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43295.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505554.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7211697.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46032.78 |
| 减：二、费用 | 841703.28 |
| 1.管理人报酬 | 437507.25 |
| 2.托管费 | 72917.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 254807.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76471.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9619577.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9619577.47 |
| 一、收入： | 12809521.81 |
| 1.利息收入 | 61748.51 |
| 存款利息收入 | 61725.17 |
| 债券利息收入 | 23.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3348898.8 |
| 股票投资收益 | 2910690.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438208.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9210708.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188166.35 |
| 减：二、费用 | 1933851.37 |
| 1.管理人报酬 | 1015951.45 |
| 2.托管费 | 169325.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 594673.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153901.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10875670.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10875670.44 |
| 一、收入： | 5622740.69 |
| 1.利息收入 | 39273.61 |
| 存款利息收入 | 39273.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2941358.89 |
| 股票投资收益 | -3199266.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 257907.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8492321.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32504.07 |
| 减：二、费用 | 951582.45 |
| 1.管理人报酬 | 499583.75 |
| 2.托管费 | 83263.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292972.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75761.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4671158.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4671158.24 |
| 一、收入： | 5768680.08 |
| 1.利息收入 | 444593.43 |
| 存款利息收入 | 277497.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8251228.98 |
| 股票投资收益 | 8133307.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117921.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4667833.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740690.74 |
| 减：二、费用 | 2747904.38 |
| 1.管理人报酬 | 1465462.72 |
| 2.托管费 | 244243.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884431.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153766.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3020775.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3020775.7 |
| 一、收入： | 14556595.8 |
| 1.利息收入 | 392648.97 |
| 存款利息收入 | 225836.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6091329.37 |
| 股票投资收益 | 6035385.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55943.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6420094.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1652523.29 |
| 减：二、费用 | 1778338.39 |
| 1.管理人报酬 | 899071.97 |
| 2.托管费 | 149845.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 568482.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160938.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12778257.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12778257.41 |
