| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 42824.79 |
| 存出保证金 | 145234.92 |
| 交易性金融资产 | 357088962.53 |
| 股票投资 | 357088962.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 505479.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142593.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380930751.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 896790.93 |
| 应付管理人报酬 | 425325.38 |
| 应付托管费 | 70887.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317270.92 |
| 负债合计 | 1710274.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216278856.58 |
| 所有者权益合计 | 379220476.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 380930751.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36886294.91 |
| 结算备付金 | 1303674.96 |
| 存出保证金 | 247641.29 |
| 交易性金融资产 | 560600522.89 |
| 股票投资 | 560600522.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49633511.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 686177.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 649357823.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53488362.19 |
| 应付管理人报酬 | 818168.16 |
| 应付托管费 | 136361.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 799124.23 |
| 负债合计 | 55242015.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267818343.9 |
| 所有者权益合计 | 594115807.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 649357823.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69568665.34 |
| 结算备付金 | 184224.49 |
| 存出保证金 | 191633.59 |
| 交易性金融资产 | 629715175.37 |
| 股票投资 | 629715175.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519676.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700179374.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22122326.59 |
| 应付赎回款 | 2206315.81 |
| 应付管理人报酬 | 692891.21 |
| 应付托管费 | 115481.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 542197.81 |
| 负债合计 | 25679213.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299060250.22 |
| 所有者权益合计 | 674500161.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 700179374.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31945588.36 |
| 结算备付金 | 802685.08 |
| 存出保证金 | 169888.94 |
| 交易性金融资产 | 506105142.98 |
| 股票投资 | 506105142.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4013184.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2317279.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545353769.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5278230.89 |
| 应付管理人报酬 | 648874.83 |
| 应付托管费 | 108145.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515770.1 |
| 负债合计 | 6551021.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223319377.7 |
| 所有者权益合计 | 538802748.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 545353769.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15639464.9 |
| 结算备付金 | 394666.81 |
| 存出保证金 | 63238.64 |
| 交易性金融资产 | 235435736.34 |
| 股票投资 | 235198736.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 237000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 71957.81 |
| 应收利息 | 3430.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 551310.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252159806.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1211191.24 |
| 应付管理人报酬 | 311787.79 |
| 应付托管费 | 51964.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166288.95 |
| 负债合计 | 1879704.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101557817.79 |
| 所有者权益合计 | 250280101.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 252159806.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11460758.14 |
| 结算备付金 | 262625.82 |
| 存出保证金 | 53266.36 |
| 交易性金融资产 | 149647966.54 |
| 股票投资 | 149647966.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3240194.13 |
| 应收利息 | 2258.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417604.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165084674.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1282860.48 |
| 应付管理人报酬 | 205759.12 |
| 应付托管费 | 34293.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86789.31 |
| 负债合计 | 1699327.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84071818.93 |
| 所有者权益合计 | 163385346.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 165084674.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12923841.0 |
| 结算备付金 | 104256.24 |
| 存出保证金 | 99210.26 |
| 交易性金融资产 | 162833378.29 |
| 股票投资 | 162157732.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675645.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149680.16 |
| 应收利息 | 2589.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1159833.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177272788.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2574744.79 |
| 应付管理人报酬 | 216114.76 |
| 应付托管费 | 36019.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167474.3 |
| 负债合计 | 3073962.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92645502.12 |
| 所有者权益合计 | 174198826.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 177272788.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7570934.68 |
| 结算备付金 | 72361.36 |
| 存出保证金 | 58993.98 |
| 交易性金融资产 | 113863091.71 |
| 股票投资 | 113863091.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594895.64 |
| 应收利息 | 1626.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 872936.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123034840.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1739825.42 |
| 应付管理人报酬 | 143929.19 |
| 应付托管费 | 23988.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87797.49 |
| 负债合计 | 2078967.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79866565.84 |
| 所有者权益合计 | 120955873.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 123034840.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7235631.29 |
| 结算备付金 | 97014.31 |
| 存出保证金 | 54917.42 |
| 交易性金融资产 | 112983734.45 |
| 股票投资 | 112983734.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1602299.05 |
| 应收利息 | 1765.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2064000.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124039362.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1824707.47 |
| 应付赎回款 | 2192707.91 |
| 应付管理人报酬 | 132698.26 |
| 应付托管费 | 22116.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165833.67 |
| 负债合计 | 4482857.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90354034.7 |
| 所有者权益合计 | 119556504.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 124039362.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5642621.59 |
| 结算备付金 | 340404.29 |
| 存出保证金 | 38005.28 |
| 交易性金融资产 | 56874073.75 |
| 股票投资 | 56874073.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1186.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77259.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62973550.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 550585.0 |
| 应付管理人报酬 | 73519.97 |
| 应付托管费 | 12253.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48686.44 |
| 负债合计 | 746216.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59967171.69 |
| 所有者权益合计 | 62227334.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 62973550.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6170881.03 |
| 结算备付金 | 170511.45 |
| 存出保证金 | 22064.46 |
| 交易性金融资产 | 37632029.88 |
| 股票投资 | 37632029.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 833658.14 |
| 应收利息 | 1233.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41241.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44871619.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 175565.48 |
| 应付赎回款 | 15627.18 |
| 应付管理人报酬 | 57983.03 |
| 应付托管费 | 9663.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44545.32 |
| 负债合计 | 364283.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58246402.24 |
| 所有者权益合计 | 44507335.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 44871619.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8821992.44 |
| 结算备付金 | 148428.17 |
| 存出保证金 | 42766.34 |
| 交易性金融资产 | 42471436.79 |
| 股票投资 | 42471436.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 394619.41 |
| 应收利息 | 1611.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34523.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51915378.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1323606.45 |
| 应付赎回款 | 67106.93 |
| 应付管理人报酬 | 65521.45 |
| 应付托管费 | 10920.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69009.49 |
| 负债合计 | 1577597.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55483731.26 |
| 所有者权益合计 | 50337780.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 51915378.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4649110.35 |
| 结算备付金 | 266021.22 |
| 存出保证金 | 55699.98 |
| 交易性金融资产 | 65908554.09 |
| 股票投资 | 65711354.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1335.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192202.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71072924.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 222785.5 |
| 应付管理人报酬 | 90721.8 |
| 应付托管费 | 15120.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134920.63 |
| 负债合计 | 546058.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65295236.65 |
| 所有者权益合计 | 70526865.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 71072924.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8767159.42 |
| 结算备付金 | 207241.04 |
| 存出保证金 | 32460.72 |
| 交易性金融资产 | 58861932.75 |
| 股票投资 | 58861932.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1198752.55 |
| 应收利息 | 2091.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60093.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69129731.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 873504.08 |
| 应付赎回款 | 298946.17 |
| 应付管理人报酬 | 81256.4 |
| 应付托管费 | 13542.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69606.07 |
| 负债合计 | 1506709.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68835722.91 |
| 所有者权益合计 | 67623022.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 69129731.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6087808.19 |
| 结算备付金 | 62436.83 |
| 存出保证金 | 48134.98 |
| 交易性金融资产 | 59940321.72 |
| 股票投资 | 59940321.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1375.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122805.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66262882.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28225.03 |
| 应付管理人报酬 | 84317.15 |
| 应付托管费 | 14052.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104576.54 |
| 负债合计 | 396242.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71902434.96 |
| 所有者权益合计 | 65866639.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 66262882.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34128037.25 |
| 结算备付金 | 503859.41 |
| 存出保证金 | 142908.12 |
| 交易性金融资产 | 56699517.1 |
| 股票投资 | 56699517.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10132876.18 |
| 应收利息 | 9581.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26717.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101643497.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3147933.17 |
| 应付管理人报酬 | 130808.8 |
| 应付托管费 | 21801.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162713.69 |
| 负债合计 | 3789082.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92218959.51 |
| 所有者权益合计 | 97854414.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 101643497.37 |
