| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21457912.47元 |
| 本期利润 | -141327633.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162941619.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7534元 |
| 期末基金资产净值 | 379220476.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31122623.44元 |
| 本期利润 | -21097102.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 261381037.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.976元 |
| 期末基金资产净值 | 594115807.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34061974.39元 |
| 本期利润 | -70101575.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 269856081.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9023元 |
| 期末基金资产净值 | 674500161.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2396914.55元 |
| 本期利润 | -16739742.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 225420796.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 538802748.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51285882.99元 |
| 本期利润 | 38871490.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100873804.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9933元 |
| 期末基金资产净值 | 250280101.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13150409.04元 |
| 本期利润 | 4204833.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44374303.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5278元 |
| 期末基金资产净值 | 163385346.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16788981.17元 |
| 本期利润 | 40684838.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35094160.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3788元 |
| 期末基金资产净值 | 174198826.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.88元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7809032.41元 |
| 本期利润 | 12977219.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26289041.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3292元 |
| 期末基金资产净值 | 120955873.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22954887.42元 |
| 本期利润 | 34469845.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22063767.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 119556504.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13763325.12元 |
| 本期利润 | 16147414.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2260162.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 62227334.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11367195.85元 |
| 本期利润 | -17406847.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13739066.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2359元 |
| 期末基金资产净值 | 44507335.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2407880.23元 |
| 本期利润 | -9619577.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5145950.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 50337780.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1664962.29元 |
| 本期利润 | 10875670.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5231629.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0801元 |
| 期末基金资产净值 | 70526865.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3821163.66元 |
| 本期利润 | 4671158.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1212700.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 67623022.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7688608.77元 |
| 本期利润 | 3020775.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6035795.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 65866639.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6358163.24元 |
| 本期利润 | 12778257.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4096642.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 97854414.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.1% |
