名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.20% | -0.95% | 1.83% | 5.84% | 4.35% | 1.37% | 8.04% | 9.56% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
42|1338 | 1315|1352 | 119|1351 | 34|1347 | 163|1326 | 396|1252 | 116|1108 | 72|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.558 | 1.558 | 0.26% | |
2024-04-24 | 1.554 | 1.554 | 0.00% | |
2024-04-23 | 1.554 | 1.554 | -0.45% | |
2024-04-22 | 1.561 | 1.561 | -0.38% | |
2024-04-19 | 1.567 | 1.567 | -0.38% |
截至2024-03-31 工银银和利混合期末总份额为2.72亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 19.00 | 487.04 | 1.17% |
000807 | 云铝股份 | 35.00 | 485.21 | 1.16% |
000933 | 神火股份 | 23.00 | 475.54 | 1.14% |
600489 | 中金黄金 | 35.00 | 462.35 | 1.11% |
002027 | 分众传媒 | 67.00 | 442.77 | 1.06% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 423.69 | 1.02% |
600132 | 重庆啤酒 | 6.00 | 404.23 | 0.97% |
002028 | 思源电气 | 6.00 | 397.87 | 0.95% |
600011 | 华能国际 | 39.00 | 366.29 | 0.88% |
000975 | 银泰黄金 | 19.00 | 352.21 | 0.84% |