| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.714 | 1.54% |
| 华商远见价值混合C | 0.3686 | 1.07% |
| 华商远见价值混合A | 0.3782 | 1.04% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.879 | 1.02% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.87 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5947 | 2.09% |
| 华商现金增利货币A | 0.5891 | 2.07% |
| 华商现金增利货币E | 0.5242 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16267797.88 |
| 1.利息收入 | 76867.85 |
| 存款利息收入 | 76867.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15754119.2 |
| 股票投资收益 | -16530586.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776466.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718446.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127900.23 |
| 减：二、费用 | 2273641.67 |
| 1.管理人报酬 | 1750001.81 |
| 2.托管费 | 291666.93 |
| 3.销售服务费 | 50136.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181836.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18541439.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18541439.55 |
| 一、收入： | 3726670.78 |
| 1.利息收入 | 45286.47 |
| 存款利息收入 | 45286.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4335347.18 |
| 股票投资收益 | 3698921.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 636426.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-720096.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66133.33 |
| 减：二、费用 | 1278802.46 |
| 1.管理人报酬 | 1004929.58 |
| 2.托管费 | 167488.24 |
| 3.销售服务费 | 35773.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70611.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2447868.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2447868.32 |
| 一、收入： | -9591306.42 |
| 1.利息收入 | 38508.06 |
| 存款利息收入 | 38508.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9683964.89 |
| 股票投资收益 | -9914954.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230989.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9086.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63237.13 |
| 减：二、费用 | 1320268.0 |
| 1.管理人报酬 | 1010236.87 |
| 2.托管费 | 168372.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141658.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10911574.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10911574.42 |
| 一、收入： | -12721462.42 |
| 1.利息收入 | 17468.09 |
| 存款利息收入 | 17468.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15364760.2 |
| 股票投资收益 | -15548440.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183679.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2604538.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21290.93 |
| 减：二、费用 | 582548.51 |
| 1.管理人报酬 | 439262.5 |
| 2.托管费 | 73210.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70075.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13304010.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13304010.93 |
| 一、收入： | 3152917.99 |
| 1.利息收入 | 22082.78 |
| 存款利息收入 | 22017.99 |
| 债券利息收入 | 64.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5400537.3 |
| 股票投资收益 | 5224084.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176522.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2419988.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150286.08 |
| 减：二、费用 | 1693590.19 |
| 1.管理人报酬 | 760179.57 |
| 2.托管费 | 126696.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 663938.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142775.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1459327.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1459327.8 |
| 一、收入： | 9529948.33 |
| 1.利息收入 | 10334.75 |
| 存款利息收入 | 10269.96 |
| 债券利息收入 | 64.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4925664.63 |
| 股票投资收益 | 4771053.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154681.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4520032.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73916.86 |
| 减：二、费用 | 743189.71 |
| 1.管理人报酬 | 345088.0 |
| 2.托管费 | 57514.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284755.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55831.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8786758.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8786758.62 |
| 一、收入： | 3829092.42 |
| 1.利息收入 | 1807.86 |
| 存款利息收入 | 1807.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1710991.64 |
| 股票投资收益 | 1710991.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2105852.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10440.1 |
| 减：二、费用 | 135417.62 |
| 1.管理人报酬 | 40635.34 |
| 2.托管费 | 6772.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87064.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 944.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3693674.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3693674.8 |
| 一、收入： | 19284105.41 |
| 1.利息收入 | 64358.86 |
| 存款利息收入 | 64358.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23889872.17 |
| 股票投资收益 | 23756904.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132967.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5421466.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
751341.04 |
| 减：二、费用 | 3704615.04 |
| 1.管理人报酬 | 1004988.36 |
| 2.托管费 | 167498.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2391346.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140782.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15579490.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15579490.37 |
| 一、收入： | 19106430.87 |
| 1.利息收入 | 47749.24 |
| 存款利息收入 | 47749.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21636291.91 |
| 股票投资收益 | 21528019.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108272.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2809689.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232078.91 |
| 减：二、费用 | 2818940.87 |
| 1.管理人报酬 | 680383.57 |
| 2.托管费 | 113397.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1933586.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91573.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16287490.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16287490.0 |
| 一、收入： | 23326699.15 |
| 1.利息收入 | 142179.99 |
| 存款利息收入 | 115831.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14789304.02 |
| 股票投资收益 | 14560424.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228879.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8109034.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286180.52 |
| 减：二、费用 | 3284469.36 |
| 1.管理人报酬 | 1182195.89 |
| 2.托管费 | 197032.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1842389.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62851.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20042229.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20042229.79 |
| 一、收入： | 6052683.66 |
| 1.利息收入 | 17337.72 |
| 存款利息收入 | 17337.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3128686.15 |
| 股票投资收益 | 3017651.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111034.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2884649.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22010.0 |
| 减：二、费用 | 596393.1 |
| 1.管理人报酬 | 247454.39 |
| 2.托管费 | 41242.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 219153.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88543.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5456290.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5456290.56 |
| 一、收入： | -14370920.68 |
| 1.利息收入 | 67944.44 |
| 存款利息收入 | 67944.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23006496.0 |
| 股票投资收益 | -23305451.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298955.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8458440.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109190.34 |
| 减：二、费用 | 1643567.04 |
| 1.管理人报酬 | 777694.97 |
| 2.托管费 | 129615.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373733.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362522.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16014487.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16014487.72 |
| 一、收入： | -6941514.94 |
| 1.利息收入 | 42844.6 |
| 存款利息收入 | 42844.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5464198.65 |
| 股票投资收益 | -5649900.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185702.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1616665.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96505.05 |
| 减：二、费用 | 937426.41 |
| 1.管理人报酬 | 528815.41 |
| 2.托管费 | 88135.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140212.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180262.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7878941.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7878941.35 |
| 一、收入： | -15855548.32 |
| 1.利息收入 | 90667.59 |
| 存款利息收入 | 90667.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16995071.84 |
| 股票投资收益 | -17789602.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 794530.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
907342.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141513.4 |
| 减：二、费用 | 2354551.81 |
| 1.管理人报酬 | 1386444.73 |
| 2.托管费 | 231074.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 373796.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363236.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18210100.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18210100.13 |
| 一、收入： | -8299823.99 |
| 1.利息收入 | 55920.26 |
| 存款利息收入 | 55920.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3251431.51 |
| 股票投资收益 | -3899072.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 647641.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5187486.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83173.67 |
| 减：二、费用 | 1318694.6 |
| 1.管理人报酬 | 784260.89 |
| 2.托管费 | 130710.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223904.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179819.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9618518.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9618518.59 |
| 一、收入： | -20236048.29 |
| 1.利息收入 | 204736.72 |
| 存款利息收入 | 204736.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4206680.37 |
| 股票投资收益 | 3562765.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643915.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24917143.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269678.41 |
| 减：二、费用 | 3518442.89 |
| 1.管理人报酬 | 1907989.83 |
| 2.托管费 | 317998.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928283.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364171.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23754491.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23754491.18 |
| 一、收入： | -17132237.45 |
| 1.利息收入 | 98157.73 |
| 存款利息收入 | 98157.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13646.71 |
| 股票投资收益 | -388336.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401982.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17424670.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180628.33 |
| 减：二、费用 | 1769134.11 |
| 1.管理人报酬 | 979000.24 |
| 2.托管费 | 163166.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 453365.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173601.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18901371.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18901371.56 |
| 一、收入： | 15320879.55 |
| 1.利息收入 | 414078.73 |
| 存款利息收入 | 401402.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699497.73 |
| 股票投资收益 | 699497.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13865765.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341537.45 |
| 减：二、费用 | 1510328.45 |
| 1.管理人报酬 | 1035891.77 |
| 2.托管费 | 172648.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179687.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122100.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13810551.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13810551.1 |
