| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8765 | 3.50% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8722 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.932 | 3.32% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.941 | 3.30% |
| 华商品质慧选混合C | 0.6825 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5935 | 2.12% |
| 华商现金增利货币A | 0.5908 | 2.10% |
| 华商现金增利货币E | 0.5268 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16672372.57元 |
| 本期利润 | -16616462.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73789208.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4621元 |
| 期末基金资产净值 | 95921979.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3491312.85元 |
| 本期利润 | 3667405.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71191843.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3491元 |
| 期末基金资产净值 | 143559673.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10902487.7元 |
| 本期利润 | -10911574.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43915533.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.38元 |
| 期末基金资产净值 | 75382424.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15908549.69元 |
| 本期利润 | -13304010.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1433元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47523678.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4255元 |
| 期末基金资产净值 | 69999488.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3879315.97元 |
| 本期利润 | 1459327.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15004290.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2458元 |
| 期末基金资产净值 | 49587620.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4266726.53元 |
| 本期利润 | 8786758.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16254758.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 62021436.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1587821.98元 |
| 本期利润 | 3693674.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16787785.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.321元 |
| 期末基金资产净值 | 43453688.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21000957.03元 |
| 本期利润 | 15579490.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18863257.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3509元 |
| 期末基金资产净值 | 40924847.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19097179.19元 |
| 本期利润 | 16287490.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20481609.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.367元 |
| 期末基金资产净值 | 41628686.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11933195.17元 |
| 本期利润 | 20042229.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90211912.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4456元 |
| 期末基金资产净值 | 127907399.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2571640.77元 |
| 本期利润 | 5456290.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28589408.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4936元 |
| 期末基金资产净值 | 33287971.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24472928.26元 |
| 本期利润 | -16014487.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32283756.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5369元 |
| 期末基金资产净值 | 29149952.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6262275.41元 |
| 本期利润 | -7878941.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23145829.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3809元 |
| 期末基金资产净值 | 37614150.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19117442.66元 |
| 本期利润 | -18210100.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28819524.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.267元 |
| 期末基金资产净值 | 79121558.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4431032.18元 |
| 本期利润 | -9618518.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18427305.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1749元 |
| 期末基金资产净值 | 86928631.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1162652.61元 |
| 本期利润 | -23754491.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9891772.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0904元 |
| 期末基金资产净值 | 99564433.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1476701.34元 |
| 本期利润 | -18901371.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4789109.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 132241518.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55214.54元 |
| 本期利润 | 13810551.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43917.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 187803040.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
