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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
| 银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
| 银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
| 银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 154.22 | 111.84 | 72.52% | 25.62 | 16.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 88.06 | 62.20 | 70.63% | 15.55 | 17.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 215.45 | 155.75 | 72.29% | 38.94 | 18.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 110.57 | 80.21 | 72.54% | 20.05 | 18.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1609.43 | 1227.42 | 76.26% | 74.76 | 4.65% | 285.80 | 17.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1293.89 | 1106.00 | 85.48% | 44.41 | 3.43% | 132.91 | 10.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1754.77 | 1402.22 | 79.91% | 53.44 | 3.05% | 278.01 | 15.84% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 698.58 | 571.39 | 81.79% | 14.68 | 2.10% | 101.81 | 14.57% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 979.69 | 669.07 | 68.29% | 45.99 | 4.69% | 243.18 | 24.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 247.95 | 100.18 | 40.40% | 25.05 | 10.10% | 112.37 | 45.32% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 543.65 | 217.99 | 40.10% | 54.50 | 10.02% | 252.18 | 46.39% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 346.44 | 119.55 | 34.51% | 29.89 | 8.63% | 187.49 | 54.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2303.29 | 1442.18 | 62.61% | 95.58 | 4.15% | 745.63 | 32.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 662.13 | 215.03 | 32.47% | 53.76 | 8.12% | 381.75 | 57.66% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1290.24 | 622.45 | 48.24% | 155.61 | 12.06% | 489.09 | 37.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 620.63 | 334.51 | 53.90% | 83.63 | 13.47% | 192.49 | 31.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 496.95 | 334.56 | 67.32% | 83.64 | 16.83% | 70.90 | 14.27% | -- | -- |
