]
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起… | 0.856 | 5.78% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5463 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.824 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5648 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5344 | 2.01% |
| 银华惠添益货币D | 0.7998 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25202106.5 |
| 1.利息收入 | 46364.52 |
| 存款利息收入 | 46364.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27260729.75 |
| 股票投资收益 | -27811389.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550659.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2012099.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159.3 |
| 减：二、费用 | 1542173.01 |
| 1.管理人报酬 | 1118354.51 |
| 2.托管费 | 256153.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167665.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26744279.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26744279.51 |
| 一、收入： | -9888836.9 |
| 1.利息收入 | 27670.62 |
| 存款利息收入 | 27670.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19409397.31 |
| 股票投资收益 | -19689237.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279839.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9492780.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109.67 |
| 减：二、费用 | 880589.36 |
| 1.管理人报酬 | 621953.43 |
| 2.托管费 | 155488.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103147.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10769426.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10769426.26 |
| 一、收入： | -47200849.32 |
| 1.利息收入 | 50683.37 |
| 存款利息收入 | 50683.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21896059.93 |
| 股票投资收益 | -22410244.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514184.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25358959.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3487.09 |
| 减：二、费用 | 2154545.54 |
| 1.管理人报酬 | 1557512.48 |
| 2.托管费 | 389378.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207655.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49355394.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49355394.86 |
| 一、收入： | -22388439.31 |
| 1.利息收入 | 30752.17 |
| 存款利息收入 | 30752.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24009673.84 |
| 股票投资收益 | -24406191.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 396517.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1588268.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2213.68 |
| 减：二、费用 | 1105748.5 |
| 1.管理人报酬 | 802088.78 |
| 2.托管费 | 200522.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103137.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23494187.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23494187.81 |
| 一、收入： | 4973029.28 |
| 1.利息收入 | 155314.13 |
| 存款利息收入 | 116897.38 |
| 债券利息收入 | 36646.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38604205.91 |
| 股票投资收益 | 37235735.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191474.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1176995.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34089299.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302808.95 |
| 减：二、费用 | 16094332.23 |
| 1.管理人报酬 | 12274196.31 |
| 2.托管费 | 747608.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2858037.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214490.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11121302.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11121302.95 |
| 一、收入： | 12763951.17 |
| 1.利息收入 | 113022.86 |
| 存款利息收入 | 74606.11 |
| 债券利息收入 | 36646.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24167448.42 |
| 股票投资收益 | 23337882.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191474.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638091.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11775861.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259341.66 |
| 减：二、费用 | 12938900.85 |
| 1.管理人报酬 | 11060010.67 |
| 2.托管费 | 444061.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1329072.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105755.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174949.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174949.68 |
| 一、收入： | 98106138.45 |
| 1.利息收入 | 227132.8 |
| 存款利息收入 | 148440.52 |
| 债券利息收入 | 78692.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58590822.61 |
| 股票投资收益 | 56895981.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536248.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158592.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39189148.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99034.65 |
| 减：二、费用 | 17547681.24 |
| 1.管理人报酬 | 14022234.9 |
| 2.托管费 | 534376.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2780132.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210935.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80558457.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80558457.21 |
| 一、收入： | 35864359.77 |
| 1.利息收入 | 34253.98 |
| 存款利息收入 | 34123.02 |
| 债券利息收入 | 130.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21127739.58 |
| 股票投资收益 | 20601996.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525743.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14690385.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11980.7 |
| 减：二、费用 | 6985781.27 |
| 1.管理人报酬 | 5713928.69 |
| 2.托管费 | 146824.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1018142.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106885.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28878578.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28878578.5 |
| 一、收入： | 88476190.2 |
| 1.利息收入 | 183325.63 |
| 存款利息收入 | 168999.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74534118.6 |
| 股票投资收益 | 72464995.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2069123.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13692564.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66181.23 |
| 减：二、费用 | 9796877.83 |
| 1.管理人报酬 | 6690743.59 |
| 2.托管费 | 459926.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2431776.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214431.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78679312.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78679312.37 |
| 一、收入： | 56797843.51 |
| 1.利息收入 | 118894.18 |
| 存款利息收入 | 109537.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31197036.17 |
| 股票投资收益 | 29446346.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750689.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25447485.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34428.11 |
| 减：二、费用 | 2479528.96 |
| 1.管理人报酬 | 1001829.88 |
| 2.托管费 | 250457.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1123716.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103524.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54318314.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54318314.55 |
| 一、收入： | -51704097.33 |
| 1.利息收入 | 1489623.36 |
| 存款利息收入 | 319371.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23055498.6 |
| 股票投资收益 | -23457670.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 402171.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30192264.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54042.29 |
| 减：二、费用 | 5436549.57 |
| 1.管理人报酬 | 2179918.8 |
| 2.托管费 | 544979.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2521813.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189838.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57140646.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57140646.9 |
| 一、收入： | -37549080.65 |
| 1.利息收入 | 134154.42 |
| 存款利息收入 | 95195.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1349908.32 |
| 股票投资收益 | -1722435.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372527.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36383495.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50168.48 |
| 减：二、费用 | 3464434.89 |
| 1.管理人报酬 | 1195462.54 |
| 2.托管费 | 298865.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1874911.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95195.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41013515.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41013515.54 |
| 一、收入： | 102931624.3 |
| 1.利息收入 | 845327.91 |
| 存款利息收入 | 767646.68 |
| 债券利息收入 | 372.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63071409.01 |
| 股票投资收益 | 60734305.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 775909.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1561193.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38900522.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114364.76 |
| 减：二、费用 | 23032926.37 |
| 1.管理人报酬 | 14421802.72 |
| 2.托管费 | 955842.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7456302.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198978.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79898697.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79898697.93 |
| 一、收入： | 16977224.69 |
| 1.利息收入 | 647552.5 |
| 存款利息收入 | 570243.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-329754.12 |
| 股票投资收益 | -1853410.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1523656.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16555467.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103958.67 |
| 减：二、费用 | 6621322.35 |
| 1.管理人报酬 | 2150270.38 |
| 2.托管费 | 537567.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3817545.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115938.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10355902.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10355902.34 |
| 一、收入： | -36953767.36 |
| 1.利息收入 | 3975362.51 |
| 存款利息收入 | 2826772.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12351230.1 |
| 股票投资收益 | -13379837.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028607.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28799641.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221741.98 |
| 减：二、费用 | 12902410.1 |
| 1.管理人报酬 | 6224495.5 |
| 2.托管费 | 1556123.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4890930.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230860.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49856177.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49856177.46 |
| 一、收入： | -63872243.11 |
| 1.利息收入 | 2151286.22 |
| 存款利息收入 | 1921495.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57827504.99 |
| 股票投资收益 | -58446905.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619400.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8359248.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163223.68 |
| 减：二、费用 | 6206325.95 |
| 1.管理人报酬 | 3345067.45 |
| 2.托管费 | 836266.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1924857.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100134.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70078569.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70078569.06 |
| 一、收入： | 14186306.25 |
| 1.利息收入 | 2329865.81 |
| 存款利息收入 | 2329865.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3676867.04 |
| 股票投资收益 | -3676867.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14881598.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651708.5 |
| 减：二、费用 | 4969458.04 |
| 1.管理人报酬 | 3345624.07 |
| 2.托管费 | 836406.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709025.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78402.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9216848.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9216848.21 |
