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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 211813.98 |
| 存出保证金 | 45265.91 |
| 交易性金融资产 | 86726471.57 |
| 股票投资 | 86726471.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 650183.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92275488.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2583136.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75821.59 |
| 应付托管费 | 15164.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253446.89 |
| 负债合计 | 2927569.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70250334.35 |
| 所有者权益合计 | 89347919.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 92275488.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11572492.09 |
| 结算备付金 | 348613.7 |
| 存出保证金 | 58213.68 |
| 交易性金融资产 | 100839902.25 |
| 股票投资 | 100839902.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112819221.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93046.57 |
| 应付托管费 | 23261.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394645.46 |
| 负债合计 | 510953.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75638553.32 |
| 所有者权益合计 | 112308268.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 112819221.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14423568.04 |
| 结算备付金 | 425329.54 |
| 存出保证金 | 81002.68 |
| 交易性金融资产 | 119904270.56 |
| 股票投资 | 119904270.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134834170.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3635893.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113998.95 |
| 应付托管费 | 28499.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409935.04 |
| 负债合计 | 4188327.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80497257.95 |
| 所有者权益合计 | 130645843.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 134834170.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13842544.92 |
| 结算备付金 | 346546.94 |
| 存出保证金 | 85104.61 |
| 交易性金融资产 | 152731966.24 |
| 股票投资 | 152731966.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3291858.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170298021.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5670447.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 128564.23 |
| 应付托管费 | 32141.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401135.08 |
| 负债合计 | 6232287.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84547646.21 |
| 所有者权益合计 | 164065734.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 170298021.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5783586.96 |
| 结算备付金 | 453580.85 |
| 存出保证金 | 99441.89 |
| 交易性金融资产 | 188002802.91 |
| 股票投资 | 188002802.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1040.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194340453.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 167118.44 |
| 应付托管费 | 41779.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 700501.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87931838.0 |
| 所有者权益合计 | 193639952.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 194340453.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3932943.44 |
| 结算备付金 | 486019.0 |
| 存出保证金 | 132288.12 |
| 交易性金融资产 | 273150440.91 |
| 股票投资 | 273150440.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 658.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277702350.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221990.64 |
| 应付托管费 | 55497.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81822.86 |
| 负债合计 | 625052.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120730654.99 |
| 所有者权益合计 | 277077297.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 277702350.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83988236.64 |
| 结算备付金 | 1219358.37 |
| 存出保证金 | 151894.29 |
| 交易性金融资产 | 368187418.53 |
| 股票投资 | 362430032.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5757386.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2051954.37 |
| 应收利息 | 103504.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 455702366.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1106060.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 363803.45 |
| 应付托管费 | 90950.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 2293164.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200081106.44 |
| 所有者权益合计 | 453409201.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 455702366.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3188979.63 |
| 结算备付金 | 390608.5 |
| 存出保证金 | 98556.32 |
| 交易性金融资产 | 118829433.28 |
| 股票投资 | 116405679.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2423754.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2205525.71 |
| 应收利息 | 1964.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124715067.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 193437.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95180.09 |
| 应付托管费 | 23795.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 637295.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66779633.13 |
| 所有者权益合计 | 124077772.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 124715067.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8617639.01 |
| 结算备付金 | 430646.47 |
| 存出保证金 | 117025.33 |
| 交易性金融资产 | 107957621.28 |
| 股票投资 | 107957621.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 917.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117123849.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2181706.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 95557.08 |
| 应付托管费 | 23889.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2794454.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78629292.16 |
| 所有者权益合计 | 114329394.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 117123849.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26983149.13 |
| 结算备付金 | 420230.35 |
| 存出保证金 | 137774.21 |
| 交易性金融资产 | 161014815.4 |
| 股票投资 | 161014815.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2329396.06 |
| 应收利息 | 5471.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 190890836.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 151599.13 |
| 应付托管费 | 37899.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81650.81 |
| 负债合计 | 627563.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152081310.38 |
| 所有者权益合计 | 190263273.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 190890836.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24841896.41 |
| 结算备付金 | 4733621.1 |
| 存出保证金 | 137779.97 |
| 交易性金融资产 | 141695660.21 |
| 股票投资 | 141695660.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5185309.81 |
| 应收利息 | 7874.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176602141.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154083.44 |
| 应付托管费 | 38520.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 590916.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185943761.51 |
| 所有者权益合计 | 176011225.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 176602141.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36631496.06 |
| 结算备付金 | 945459.58 |
| 存出保证金 | 192207.42 |
| 交易性金融资产 | 113889490.08 |
| 股票投资 | 113889490.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60043813.36 |
| 应收利息 | -16550.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211685916.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2244.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187964.68 |
| 应付托管费 | 46991.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71904.06 |
| 负债合计 | 894418.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204581876.64 |
| 所有者权益合计 | 210791497.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 211685916.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3292133.53 |
| 结算备付金 | 1823569.64 |
| 存出保证金 | 287290.92 |
| 交易性金融资产 | 238866933.88 |
| 股票投资 | 238866933.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1864.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 244271792.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2231151.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201088.8 |
| 应付托管费 | 50272.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145000.0 |
| 负债合计 | 3556114.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196267109.91 |
| 所有者权益合计 | 240715677.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 244271792.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160060713.13 |
| 结算备付金 | 817196.59 |
| 存出保证金 | 430355.78 |
| 交易性金融资产 | 230178489.37 |
| 股票投资 | 230178489.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 216404.68 |
| 应收利息 | 36854.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 391740014.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5765054.32 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 311922.32 |
| 应付托管费 | 77980.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169260.15 |
| 负债合计 | 7128450.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393086244.15 |
| 所有者权益合计 | 384611564.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 391740014.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192182446.27 |
| 结算备付金 | 3046130.78 |
| 存出保证金 | 301146.5 |
| 交易性金融资产 | 337024310.24 |
| 股票投资 | 337024310.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48617.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532602651.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 452832.45 |
| 应付托管费 | 113208.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1959200.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555324078.13 |
| 所有者权益合计 | 530643451.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 532602651.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388346385.17 |
| 结算备付金 | 247152.71 |
| 存出保证金 | 384467.24 |
| 交易性金融资产 | 109528013.83 |
| 股票投资 | 109528013.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105600172.8 |
| 应收证券清算款 | 153737.91 |
| 应收利息 | 89168.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 604349098.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491485.01 |
| 应付托管费 | 122871.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 1284839.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652528557.01 |
| 所有者权益合计 | 603064258.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 604349098.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476994351.96 |
| 结算备付金 | 197306.12 |
| 存出保证金 | 5467.23 |
| 交易性金融资产 | 351372128.04 |
| 股票投资 | 351372128.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112474.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828681727.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28959974.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 674037.06 |
| 应付托管费 | 168509.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 30414927.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788567163.39 |
| 所有者权益合计 | 798266800.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 828681727.77 |
