| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4687.64 | 4304.23 | 91.82% | 358.69 | 7.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2266.00 | 2080.82 | 91.83% | 173.40 | 7.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1337.32 | 1214.37 | 90.81% | 101.20 | 7.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 386.17 | 347.86 | 90.08% | 28.99 | 7.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 170.94 | 72.90 | 42.65% | 6.08 | 3.55% | 76.14 | 44.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19.80 | 8.79 | 44.37% | 0.73 | 3.70% | 6.13 | 30.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 47.07 | 32.77 | 69.61% | 2.73 | 5.80% | 7.18 | 15.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 36.26 | 29.66 | 81.81% | 2.47 | 6.82% | 0.15 | 0.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 260.75 | 220.42 | 84.53% | 18.37 | 7.04% | 12.91 | 4.95% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 18.73 | 5.26 | 28.10% | 0.44 | 2.34% | 11.17 | 59.63% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 909.49 | 611.26 | 67.21% | 50.94 | 5.60% | 82.99 | 9.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 725.34 | 472.48 | 65.14% | 39.37 | 5.43% | 82.20 | 11.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1913.33 | 1234.39 | 64.52% | 102.87 | 5.38% | 213.71 | 11.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 867.54 | 611.15 | 70.45% | 50.93 | 5.87% | 123.93 | 14.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 394.15 | 339.11 | 86.04% | 28.26 | 7.17% | 17.28 | 4.38% | -- | -- |
