| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -19391.24 | -2479.89 | 12.79% | 0.28 | 0.00% | 3711.44 | -19.14% |
| 2023-06-30 | 27128.73 | 16427.04 | 60.55% | 0.08 | 0.00% | 2385.26 | 8.79% |
| 2022-12-31 | -11231.60 | -10673.70 | 95.03% | -- | -- | 421.85 | -3.76% |
| 2022-06-30 | -4400.93 | -4369.20 | 99.28% | -- | -- | 375.06 | -8.52% |
| 2021-12-31 | 3226.07 | 721.63 | 22.37% | 54.83 | 1.70% | 23.30 | 0.72% |
| 2021-06-30 | 447.77 | 49.73 | 11.11% | 16.61 | 3.71% | 11.09 | 2.48% |
| 2020-12-31 | 252.35 | 10.45 | 4.14% | -30.06 | -11.91% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 237.11 | 1.50 | 0.63% | -29.76 | -12.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 838.40 | 138.80 | 16.56% | -34.23 | -4.08% | 7.53 | 0.90% |
| 2019-06-30 | 154.37 | 96.30 | 62.38% | -- | -- | 5.73 | 3.71% |
| 2018-12-31 | 2992.54 | 47.07 | 1.57% | -10.13 | -0.34% | 0.29 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 2281.53 | 47.07 | 2.06% | -347.87 | -15.25% | 0.29 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 4407.43 | 1367.21 | 31.02% | -958.08 | -21.74% | 111.74 | 2.54% |
| 2017-06-30 | 2454.27 | 382.68 | 15.59% | -558.67 | -22.76% | 80.67 | 3.29% |
| 2016-12-31 | 31.97 | 84.18 | 263.32% | 2.87 | 8.99% | -- | -- |
