| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3036269.41 |
| 存出保证金 | 4417625.35 |
| 交易性金融资产 | 2232541228.16 |
| 股票投资 | 2219350287.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13190940.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1221607.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2717704228.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19756334.39 |
| 应付赎回款 | 62542468.15 |
| 应付管理人报酬 | 2862664.3 |
| 应付托管费 | 238555.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2638764.31 |
| 负债合计 | 88038819.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1578299719.91 |
| 所有者权益合计 | 2629665408.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2717704228.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864454219.3 |
| 结算备付金 | 2970920.67 |
| 存出保证金 | 2830818.23 |
| 交易性金融资产 | 3311832669.2 |
| 股票投资 | 3310548581.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1284087.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17323992.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4199412619.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22880295.15 |
| 应付赎回款 | 56864573.34 |
| 应付管理人报酬 | 3950091.47 |
| 应付托管费 | 329174.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2372807.05 |
| 负债合计 | 86396948.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2188367579.36 |
| 所有者权益合计 | 4113015671.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 4199412619.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 554132124.45 |
| 结算备付金 | 4531027.47 |
| 存出保证金 | 1697192.55 |
| 交易性金融资产 | 1561938900.09 |
| 股票投资 | 1561938900.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113222248.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2435521493.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 237071636.5 |
| 应付赎回款 | 46205773.81 |
| 应付管理人报酬 | 2138986.28 |
| 应付托管费 | 178248.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1433551.79 |
| 负债合计 | 287028197.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1259192960.74 |
| 所有者权益合计 | 2148493296.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2435521493.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169673807.91 |
| 结算备付金 | 770212.79 |
| 存出保证金 | 967133.53 |
| 交易性金融资产 | 480151549.16 |
| 股票投资 | 480151549.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4036161.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1893165.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677492030.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18623507.37 |
| 应付赎回款 | 4804443.75 |
| 应付管理人报酬 | 650115.81 |
| 应付托管费 | 54176.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592222.4 |
| 负债合计 | 24724465.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393241330.51 |
| 所有者权益合计 | 652767565.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 677492030.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21053456.16 |
| 结算备付金 | 627987.56 |
| 存出保证金 | 181894.38 |
| 交易性金融资产 | 331151888.36 |
| 股票投资 | 331151888.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5444679.2 |
| 应收利息 | 6080.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20139772.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378605759.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12868761.42 |
| 应付赎回款 | 2114403.78 |
| 应付管理人报酬 | 245343.77 |
| 应付托管费 | 20445.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122592.16 |
| 负债合计 | 15737651.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196788538.73 |
| 所有者权益合计 | 362868107.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 378605759.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1974454.45 |
| 结算备付金 | 32070.79 |
| 存出保证金 | 20006.74 |
| 交易性金融资产 | 19818206.87 |
| 股票投资 | 19064335.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 753871.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 161246.54 |
| 应收利息 | 3297.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 390720.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22400002.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 804907.51 |
| 应付管理人报酬 | 19859.81 |
| 应付托管费 | 1654.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24291.08 |
| 负债合计 | 861779.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14728532.81 |
| 所有者权益合计 | 21538222.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 22400002.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 448814.89 |
| 结算备付金 | 58295.67 |
| 存出保证金 | 23059.71 |
| 交易性金融资产 | 8212415.78 |
| 股票投资 | 8212415.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148874.73 |
| 应收利息 | 149.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6234.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8897844.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69644.15 |
| 应付赎回款 | 119794.04 |
| 应付管理人报酬 | 8974.63 |
| 应付托管费 | 747.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6154.31 |
| 负债合计 | 227932.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7901984.26 |
| 所有者权益合计 | 8669911.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 8897844.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3775031.48 |
| 结算备付金 | 9498.15 |
| 存出保证金 | 996.51 |
| 交易性金融资产 | 205220.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 205220.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4292.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4312.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3999352.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11076.95 |
| 应付管理人报酬 | 4084.7 |
| 应付托管费 | 340.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20455.88 |
| 负债合计 | 35957.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3758642.48 |
| 所有者权益合计 | 3963394.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 3999352.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161617513.56 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8808.8 |
| 交易性金融资产 | 169489000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169489000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 212011117.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4926497.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30480.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 548083417.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239.83 |
| 应付管理人报酬 | 1144852.88 |
| 应付托管费 | 95404.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1179.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35000.0 |
| 负债合计 | 1297125.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535351737.44 |
| 所有者权益合计 | 546786291.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 548083417.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1920405.8 |
| 结算备付金 | 75192.65 |
| 存出保证金 | 42795.63 |
| 交易性金融资产 | 5827570.72 |
| 股票投资 | 5827570.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 584.34 |
| 应收利息 | 352.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2573.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7869474.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26462.68 |
| 应付管理人报酬 | 7415.27 |
| 应付托管费 | 617.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30.76 |
| 负债合计 | 46425.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6104590.64 |
| 所有者权益合计 | 7823048.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 7869474.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5414775.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1109.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 767160.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6183045.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 141.08 |
| 应付管理人报酬 | 4706.62 |
| 应付托管费 | 392.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10000.13 |
| 负债合计 | 15240.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5630207.34 |
| 所有者权益合计 | 6167805.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6183045.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1364805.68 |
| 结算备付金 | 44090.91 |
| 存出保证金 | 392082.45 |
| 交易性金融资产 | 689765734.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 689765734.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10855442.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702422353.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 176839050.62 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 294.63 |
| 应付管理人报酬 | 515913.46 |
| 应付托管费 | 42992.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 75351.33 |
| 应付利息 | 56723.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133889.44 |
| 负债合计 | 177683494.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504343595.26 |
| 所有者权益合计 | 524738858.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 702422353.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5183070.01 |
| 结算备付金 | 1624143.07 |
| 存出保证金 | 402643.13 |
| 交易性金融资产 | 991838377.17 |
| 股票投资 | 51425373.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 940413003.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 593336.94 |
| 应收利息 | 15259774.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029901640.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10086.19 |
| 应付管理人报酬 | 1047135.53 |
| 应付托管费 | 87261.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 1639100.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007144866.56 |
| 所有者权益合计 | 1028262539.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029901640.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 655960.63 |
| 结算备付金 | 2164405.2 |
| 存出保证金 | 394726.98 |
| 交易性金融资产 | 1229040107.33 |
| 股票投资 | 80920513.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1148119594.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2207209.77 |
| 应收利息 | 15830144.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250292554.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 218043323.93 |
| 应付证券清算款 | 2038.4 |
| 应付赎回款 | 49977.13 |
| 应付管理人报酬 | 1012250.47 |
| 应付托管费 | 84354.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32075.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137394.42 |
| 负债合计 | 219810514.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1018248027.08 |
| 所有者权益合计 | 1030482039.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250292554.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10105398.07 |
| 结算备付金 | 20283257.94 |
| 存出保证金 | 94721.68 |
| 交易性金融资产 | 705966170.73 |
| 股票投资 | 83436670.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622529500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 289000940.0 |
| 应收证券清算款 | 250511.16 |
| 应收利息 | 4046679.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029747678.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 251914.58 |
| 应付管理人报酬 | 1047520.83 |
| 应付托管费 | 87293.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65632.95 |
| 负债合计 | 1591744.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031762496.3 |
| 所有者权益合计 | 1028155934.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029747678.89 |
