名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.59% | 1.46% | 2.06% | 4.99% | 5.23% | 5.63% | 8.60% | 14.31% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
386|2312 | 397|2323 | 400|2322 | 869|2320 | 319|2285 | 57|2214 | 110|2091 | 81|1917 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.389 | 1.529 | 0.14% | |
2024-04-18 | 1.387 | 1.527 | 0.14% | |
2024-04-17 | 1.385 | 1.525 | 0.44% | |
2024-04-16 | 1.379 | 1.519 | 0.00% | |
2024-04-15 | 1.379 | 1.519 | 0.73% |
截至2023-12-31 易方达瑞富混合I期末总份额为1.70亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 28.00 | 669.62 | 1.84% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 587.90 | 1.62% |
601816 | 京沪高铁 | 110.00 | 541.74 | 1.49% |
002318 | 久立特材 | 21.00 | 424.04 | 1.17% |
601658 | 邮储银行 | 88.00 | 385.71 | 1.06% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 362.46 | 1.00% |
601318 | 中国平安 | 8.00 | 352.53 | 0.97% |
601225 | 陕西煤业 | 16.00 | 352.00 | 0.97% |
002415 | 海康威视 | 10.00 | 351.02 | 0.97% |
601668 | 中国建筑 | 69.00 | 334.25 | 0.92% |