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基金买卖网 > 基金净值 > 华商信用增强债券A (001751)
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华商信用增强债券A001751
基金类型:债券型     成立日期:2015-09-08     基金规模:16.25亿份     基金经理: 厉骞 
基金全称:华商信用增强债券型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
  • 近一月
    增长率
    2.60%
  • 近一季
    增长率
    -7.72%
  • 近半年
    增长率
    19.98%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

华商信用增强债券A收益分配

(单位:元)

一、收入: 14834255.87
1.利息收入 367226.32
存款利息收入 17647.87
债券利息收入 348241.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11747507.51
股票投资收益 6129996.82
基金投资收益 --
债券投资收益 5526373.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 91137.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2651380.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
68141.42
减:二、费用 1125709.98
1.管理人报酬 188078.98
2.托管费 53736.85
3.销售服务费 53963.31
4.交易费用 629459.65
5.利息支出 145422.22
其中:卖出回购金融资产支出 145422.22
6.其他费用 54076.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
13708545.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
13708545.89
一、收入: 2606796.3
1.利息收入 408793.57
存款利息收入 8734.81
债券利息收入 399929.31
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1819073.04
股票投资收益 1257965.45
基金投资收益 --
债券投资收益 541557.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19550.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
376828.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2101.45
减:二、费用 363954.91
1.管理人报酬 76071.45
2.托管费 21734.68
3.销售服务费 12011.2
4.交易费用 77644.79
5.利息支出 75159.86
其中:卖出回购金融资产支出 75159.86
6.其他费用 99982.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2242841.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2242841.39
一、收入: 564039.21
1.利息收入 242896.5
存款利息收入 4789.6
债券利息收入 238106.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
142308.18
股票投资收益 158223.17
基金投资收益 --
债券投资收益 -29293.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13378.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
178222.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
612.05
减:二、费用 147777.69
1.管理人报酬 40281.85
2.托管费 11509.14
3.销售服务费 5779.31
4.交易费用 6296.59
5.利息支出 33748.88
其中:卖出回购金融资产支出 33748.88
6.其他费用 49355.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
416261.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
416261.52
一、收入: 930150.52
1.利息收入 538496.47
存款利息收入 9837.21
债券利息收入 528056.73
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27704.14
股票投资收益 9791.0
基金投资收益 --
债券投资收益 -3164.16
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21077.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
363911.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38.39
减:二、费用 351021.59
1.管理人报酬 92804.45
2.托管费 26515.63
3.销售服务费 13820.98
4.交易费用 10211.11
5.利息支出 96819.29
其中:卖出回购金融资产支出 96819.29
6.其他费用 109049.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
579128.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
579128.93
一、收入: 731210.03
1.利息收入 273935.86
存款利息收入 4909.8
债券利息收入 268581.47
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
196052.33
股票投资收益 -11991.73
基金投资收益 --
债券投资收益 192516.58
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 15527.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
261197.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
24.25
减:二、费用 245455.37
1.管理人报酬 47549.65
2.托管费 13585.64
3.销售服务费 7350.48
4.交易费用 8082.87
5.利息支出 51183.03
其中:卖出回购金融资产支出 51183.03
6.其他费用 116784.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
485754.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
485754.66
一、收入: -4138891.52
1.利息收入 362250.48
存款利息收入 10479.19
债券利息收入 347723.3
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5256699.47
股票投资收益 -635170.25
基金投资收益 --
债券投资收益 -4644751.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23222.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
755300.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
257.0
减:二、费用 715060.28
1.管理人报酬 133127.24
2.托管费 38036.5
3.销售服务费 21410.8
4.交易费用 39992.51
5.利息支出 80162.8
其中:卖出回购金融资产支出 80162.8
6.其他费用 400310.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4853951.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4853951.8
一、收入: -4113838.4
1.利息收入 146143.7
存款利息收入 6812.73
债券利息收入 135527.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4809135.7
股票投资收益 -134649.35
基金投资收益 --
债券投资收益 -4691420.35
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16934.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
548942.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
211.27
减:二、费用 405222.0
1.管理人报酬 78739.83
2.托管费 22497.2
3.销售服务费 12980.76
4.交易费用 26895.97
5.利息支出 63782.2
其中:卖出回购金融资产支出 63782.2
6.其他费用 199008.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4519060.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4519060.4
一、收入: 2701987.34
1.利息收入 7224978.3
存款利息收入 97886.68
债券利息收入 7108339.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4964882.33
股票投资收益 -484465.44
基金投资收益 --
债券投资收益 -4765227.09
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 284810.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
414314.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
27576.72
减:二、费用 3847132.71
1.管理人报酬 1004107.7
2.托管费 286887.86
3.销售服务费 183657.8
4.交易费用 742970.08
5.利息支出 1216836.99
其中:卖出回购金融资产支出 1216836.99
6.其他费用 412672.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1145145.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1145145.37
一、收入: 2003315.8
1.利息收入 5398102.88
存款利息收入 67315.78
债券利息收入 5322096.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2381214.82
股票投资收益 13753.26
基金投资收益 --
债券投资收益 -2684228.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 289260.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1029187.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15615.07
减:二、费用 2843504.07
1.管理人报酬 746932.04
2.托管费 213409.14
3.销售服务费 143696.97
4.交易费用 597828.38
5.利息支出 932819.97
其中:卖出回购金融资产支出 932819.97
6.其他费用 208817.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-840188.27
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-840188.27
一、收入: 11936963.78
1.利息收入 11191147.63
存款利息收入 135521.93
债券利息收入 11049543.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
696936.67
股票投资收益 514669.66
基金投资收益 --
债券投资收益 136453.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 45813.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6237.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55117.29
减:二、费用 5235293.44
1.管理人报酬 1591230.62
2.托管费 454637.32
3.销售服务费 292884.95
4.交易费用 1664754.14
5.利息支出 822902.37
其中:卖出回购金融资产支出 822902.37
6.其他费用 408884.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
6701670.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
6701670.34
一、收入: 7708923.25
1.利息收入 6345034.82
存款利息收入 72259.81
债券利息收入 6270126.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42268.97
股票投资收益 -286490.6
基金投资收益 --
债券投资收益 299749.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 29010.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1287596.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34023.37
减:二、费用 3019928.68
1.管理人报酬 848865.43
2.托管费 242532.93
3.销售服务费 158531.6
4.交易费用 1040521.56
5.利息支出 538917.82
其中:卖出回购金融资产支出 538917.82
6.其他费用 190559.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4688994.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4688994.57
一、收入: 8228273.73
1.利息收入 3950857.24
存款利息收入 647508.32
债券利息收入 2946553.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5417645.91
股票投资收益 4291138.18
基金投资收益 --
债券投资收益 1126507.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1149945.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9715.7
减:二、费用 2236255.59
1.管理人报酬 819657.68
2.托管费 234187.96
3.销售服务费 153073.36
4.交易费用 821418.51
5.利息支出 72597.49
其中:卖出回购金融资产支出 72597.49
6.其他费用 135320.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
5992018.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
5992018.14
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