| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商可转债债券A | 1.6297 | 0.65% |
| 华商可转债债券C | 1.5962 | 0.65% |
| 华商双驱优选混合 | 1.442 | 0.63% |
| 华商鑫安混合 | 1.588 | 0.57% |
| 华商策略精选混合 | 1.609 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5701 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5652 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.503 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -187193803.35 |
| 1.利息收入 | 4512961.96 |
| 存款利息收入 | 3569930.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-153747334.67 |
| 股票投资收益 | -259915387.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84429414.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21738638.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39691896.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732465.76 |
| 减：二、费用 | 157958866.59 |
| 1.管理人报酬 | 78089170.48 |
| 2.托管费 | 22311191.57 |
| 3.销售服务费 | 16991923.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39688905.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39688905.36 |
| 6.其他费用 | 295055.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345152669.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345152669.94 |
| 一、收入： | 184499697.21 |
| 1.利息收入 | 2090365.08 |
| 存款利息收入 | 1563961.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39546107.46 |
| 股票投资收益 | -42422246.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73756840.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8211513.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141843744.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1019480.31 |
| 减：二、费用 | 71427085.43 |
| 1.管理人报酬 | 37173970.67 |
| 2.托管费 | 10621134.55 |
| 3.销售服务费 | 8984224.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14199077.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14199077.36 |
| 6.其他费用 | 152936.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113072611.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113072611.78 |
| 一、收入： | -298322928.1 |
| 1.利息收入 | 2607385.24 |
| 存款利息收入 | 2200194.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14771862.86 |
| 股票投资收益 | -130491447.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113958587.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1760996.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286624867.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466417.15 |
| 减：二、费用 | 64534994.52 |
| 1.管理人报酬 | 29013884.68 |
| 2.托管费 | 8289681.34 |
| 3.销售服务费 | 8667630.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18073452.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18073452.67 |
| 6.其他费用 | 281928.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362857922.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362857922.62 |
| 一、收入： | 5401711.42 |
| 1.利息收入 | 1155085.78 |
| 存款利息收入 | 1014019.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79563949.31 |
| 股票投资收益 | -86273176.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5411095.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1298130.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83585204.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225370.1 |
| 减：二、费用 | 23951206.41 |
| 1.管理人报酬 | 9283104.01 |
| 2.托管费 | 2652315.37 |
| 3.销售服务费 | 2534052.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9260651.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9260651.89 |
| 6.其他费用 | 129996.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18549494.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18549494.99 |
| 一、收入： | -11504987.9 |
| 1.利息收入 | 33455349.22 |
| 存款利息收入 | 926451.57 |
| 债券利息收入 | 32234474.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46494219.27 |
| 股票投资收益 | -188228665.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135021893.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6712552.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624653.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2158535.9 |
| 减：二、费用 | 45616354.78 |
| 1.管理人报酬 | 11608929.22 |
| 2.托管费 | 3316836.82 |
| 3.销售服务费 | 3289280.27 |
| 4.交易费用 | 16193932.7 |
| 5.利息支出 | 10836713.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10836713.12 |
| 6.其他费用 | 281908.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57121342.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57121342.68 |
| 一、收入： | 14834255.87 |
| 1.利息收入 | 367226.32 |
| 存款利息收入 | 17647.87 |
| 债券利息收入 | 348241.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11747507.51 |
| 股票投资收益 | 6129996.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5526373.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91137.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2651380.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68141.42 |
| 减：二、费用 | 1125709.98 |
| 1.管理人报酬 | 188078.98 |
| 2.托管费 | 53736.85 |
| 3.销售服务费 | 53963.31 |
| 4.交易费用 | 629459.65 |
| 5.利息支出 | 145422.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145422.22 |
| 6.其他费用 | 54076.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13708545.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13708545.89 |
| 一、收入： | 2606796.3 |
| 1.利息收入 | 408793.57 |
| 存款利息收入 | 8734.81 |
| 债券利息收入 | 399929.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1819073.04 |
| 股票投资收益 | 1257965.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541557.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19550.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376828.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101.45 |
| 减：二、费用 | 363954.91 |
| 1.管理人报酬 | 76071.45 |
| 2.托管费 | 21734.68 |
| 3.销售服务费 | 12011.2 |
| 4.交易费用 | 77644.79 |
| 5.利息支出 | 75159.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75159.86 |
| 6.其他费用 | 99982.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2242841.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2242841.39 |
| 一、收入： | 564039.21 |
| 1.利息收入 | 242896.5 |
| 存款利息收入 | 4789.6 |
| 债券利息收入 | 238106.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142308.18 |
| 股票投资收益 | 158223.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29293.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13378.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178222.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612.05 |
| 减：二、费用 | 147777.69 |
| 1.管理人报酬 | 40281.85 |
| 2.托管费 | 11509.14 |
| 3.销售服务费 | 5779.31 |
| 4.交易费用 | 6296.59 |
| 5.利息支出 | 33748.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33748.88 |
| 6.其他费用 | 49355.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
416261.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
416261.52 |
| 一、收入： | 930150.52 |
| 1.利息收入 | 538496.47 |
| 存款利息收入 | 9837.21 |
| 债券利息收入 | 528056.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27704.14 |
| 股票投资收益 | 9791.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3164.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21077.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
363911.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.39 |
| 减：二、费用 | 351021.59 |
| 1.管理人报酬 | 92804.45 |
| 2.托管费 | 26515.63 |
| 3.销售服务费 | 13820.98 |
| 4.交易费用 | 10211.11 |
| 5.利息支出 | 96819.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96819.29 |
| 6.其他费用 | 109049.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
579128.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
579128.93 |
| 一、收入： | 731210.03 |
| 1.利息收入 | 273935.86 |
| 存款利息收入 | 4909.8 |
| 债券利息收入 | 268581.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196052.33 |
| 股票投资收益 | -11991.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192516.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15527.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261197.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.25 |
| 减：二、费用 | 245455.37 |
| 1.管理人报酬 | 47549.65 |
| 2.托管费 | 13585.64 |
| 3.销售服务费 | 7350.48 |
| 4.交易费用 | 8082.87 |
| 5.利息支出 | 51183.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51183.03 |
| 6.其他费用 | 116784.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485754.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485754.66 |
| 一、收入： | -4138891.52 |
| 1.利息收入 | 362250.48 |
| 存款利息收入 | 10479.19 |
| 债券利息收入 | 347723.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5256699.47 |
| 股票投资收益 | -635170.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4644751.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23222.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755300.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257.0 |
| 减：二、费用 | 715060.28 |
| 1.管理人报酬 | 133127.24 |
| 2.托管费 | 38036.5 |
| 3.销售服务费 | 21410.8 |
| 4.交易费用 | 39992.51 |
| 5.利息支出 | 80162.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80162.8 |
| 6.其他费用 | 400310.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4853951.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4853951.8 |
| 一、收入： | -4113838.4 |
| 1.利息收入 | 146143.7 |
| 存款利息收入 | 6812.73 |
| 债券利息收入 | 135527.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4809135.7 |
| 股票投资收益 | -134649.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4691420.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16934.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548942.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211.27 |
| 减：二、费用 | 405222.0 |
| 1.管理人报酬 | 78739.83 |
| 2.托管费 | 22497.2 |
| 3.销售服务费 | 12980.76 |
| 4.交易费用 | 26895.97 |
| 5.利息支出 | 63782.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63782.2 |
| 6.其他费用 | 199008.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4519060.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4519060.4 |
| 一、收入： | 2701987.34 |
| 1.利息收入 | 7224978.3 |
| 存款利息收入 | 97886.68 |
| 债券利息收入 | 7108339.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4964882.33 |
| 股票投资收益 | -484465.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4765227.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284810.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414314.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27576.72 |
| 减：二、费用 | 3847132.71 |
| 1.管理人报酬 | 1004107.7 |
| 2.托管费 | 286887.86 |
| 3.销售服务费 | 183657.8 |
| 4.交易费用 | 742970.08 |
| 5.利息支出 | 1216836.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216836.99 |
| 6.其他费用 | 412672.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145145.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145145.37 |
| 一、收入： | 2003315.8 |
| 1.利息收入 | 5398102.88 |
| 存款利息收入 | 67315.78 |
| 债券利息收入 | 5322096.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2381214.82 |
| 股票投资收益 | 13753.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2684228.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1029187.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15615.07 |
| 减：二、费用 | 2843504.07 |
| 1.管理人报酬 | 746932.04 |
| 2.托管费 | 213409.14 |
| 3.销售服务费 | 143696.97 |
| 4.交易费用 | 597828.38 |
| 5.利息支出 | 932819.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932819.97 |
| 6.其他费用 | 208817.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-840188.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-840188.27 |
| 一、收入： | 11936963.78 |
| 1.利息收入 | 11191147.63 |
| 存款利息收入 | 135521.93 |
| 债券利息收入 | 11049543.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
696936.67 |
| 股票投资收益 | 514669.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136453.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45813.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6237.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55117.29 |
| 减：二、费用 | 5235293.44 |
| 1.管理人报酬 | 1591230.62 |
| 2.托管费 | 454637.32 |
| 3.销售服务费 | 292884.95 |
| 4.交易费用 | 1664754.14 |
| 5.利息支出 | 822902.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 822902.37 |
| 6.其他费用 | 408884.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6701670.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6701670.34 |
| 一、收入： | 7708923.25 |
| 1.利息收入 | 6345034.82 |
| 存款利息收入 | 72259.81 |
| 债券利息收入 | 6270126.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42268.97 |
| 股票投资收益 | -286490.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299749.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29010.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1287596.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34023.37 |
| 减：二、费用 | 3019928.68 |
| 1.管理人报酬 | 848865.43 |
| 2.托管费 | 242532.93 |
| 3.销售服务费 | 158531.6 |
| 4.交易费用 | 1040521.56 |
| 5.利息支出 | 538917.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 538917.82 |
| 6.其他费用 | 190559.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4688994.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4688994.57 |
| 一、收入： | 8228273.73 |
| 1.利息收入 | 3950857.24 |
| 存款利息收入 | 647508.32 |
| 债券利息收入 | 2946553.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5417645.91 |
| 股票投资收益 | 4291138.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126507.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1149945.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9715.7 |
| 减：二、费用 | 2236255.59 |
| 1.管理人报酬 | 819657.68 |
| 2.托管费 | 234187.96 |
| 3.销售服务费 | 153073.36 |
| 4.交易费用 | 821418.51 |
| 5.利息支出 | 72597.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72597.49 |
| 6.其他费用 | 135320.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5992018.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5992018.14 |
