华商信用增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97920432.13元 |
| 本期利润 |
-79022047.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
135940587.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
3295519854.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
575563.95元 |
| 本期利润 |
76800623.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293375602.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
4512551450.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42887290.7元 |
| 本期利润 |
-205759134.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281356883.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
4139257837.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47505041.54元 |
| 本期利润 |
-6870934.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40148140.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
1221921331.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24106653.21元 |
| 本期利润 |
-31546798.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103243677.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0912元 |
| 期末基金资产净值 |
1569559296.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5723147.06元 |
| 本期利润 |
6879192.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6176365.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
149108794.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588153.07元 |
| 本期利润 |
773578.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-719446.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
9705505.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55660.1元 |
| 本期利润 |
102686.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-650675.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2207元 |
| 期末基金资产净值 |
2650230.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48237.02元 |
| 本期利润 |
141191.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-848532.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2376元 |
| 期末基金资产净值 |
3101634.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55272.04元 |
| 本期利润 |
123640.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-861683.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2352元 |
| 期末基金资产净值 |
3164005.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1503866.49元 |
| 本期利润 |
-1356322.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1126479.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2483元 |
| 期末基金资产净值 |
3789016.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1351844.14元 |
| 本期利润 |
-1262448.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1165015.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
4622680.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394552.28元 |
| 本期利润 |
-705048.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578380.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
26444437.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204466.65元 |
| 本期利润 |
-477844.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1468464.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
32000706.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1962018.67元 |
| 本期利润 |
1954559.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4761202.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
94796256.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1110057.88元 |
| 本期利润 |
1359996.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2456066.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
72055833.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2235293.48元 |
| 本期利润 |
1852495.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1512096.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
101261144.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
