名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新智能制造混合… | 0.5497 | 0.90% |
红土创新纯债C | 1.0273 | 0.07% |
红土创新纯债A | 1.031 | 0.07% |
红土创新丰源中短债A | 1.0472 | 0.07% |
红土创新丰源中短债B | 1.0407 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.4069 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.3724 | 1.34% |
红土创新优淳货币A | 0.3401 | 1.19% |
红土创新货币A | 0.306 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8461.14 | -8897.70 | 105.16% | -- | -- | 280.01 | -3.31% |
2023-06-30 | -2394.99 | -3083.31 | 128.74% | -- | -- | 267.69 | -11.18% |
2022-12-31 | -7697.66 | -5692.37 | 73.95% | -- | -- | 146.33 | -1.90% |
2022-06-30 | -589.76 | -2338.78 | 396.56% | -- | -- | 104.40 | -17.70% |
2021-12-31 | 10264.18 | 9696.87 | 94.47% | -- | -- | 110.45 | 1.08% |
2021-06-30 | 5538.89 | 515.50 | 9.31% | -- | -- | 75.72 | 1.37% |
2020-12-31 | 7552.50 | 5269.97 | 69.78% | -- | -- | 76.22 | 1.01% |
2020-06-30 | 1058.93 | 1073.14 | 101.34% | -- | -- | 48.40 | 4.57% |
2019-12-31 | 1861.00 | 656.40 | 35.27% | -- | -- | 59.48 | 3.20% |
2019-06-30 | 778.47 | 291.78 | 37.48% | -- | -- | 55.17 | 7.09% |
2018-12-31 | -2057.90 | -1064.27 | 51.72% | -- | -- | 45.09 | -2.19% |
2018-06-30 | -1015.88 | -540.53 | 53.21% | -- | -- | 37.13 | -3.65% |
2017-12-31 | 1851.03 | 1329.63 | 71.83% | -- | -- | 51.04 | 2.76% |
2017-06-30 | 854.36 | 613.69 | 71.83% | -- | -- | 22.85 | 2.68% |
2016-12-31 | -2192.71 | -2127.30 | 97.02% | -- | -- | 30.05 | -1.37% |
2016-06-30 | -2237.70 | -2218.43 | 99.14% | -- | -- | 30.71 | -1.37% |
2015-12-31 | 509.58 | 203.23 | 39.88% | -- | -- | -- | -- |