| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.72% | 5.13% | -3.62% | 4.04% | -14.09% | -24.62% | -16.86% | -40.24% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
2121|2293 | 78|2304 | 1564|2303 | 1230|2301 | 2138|2267 | 1747|2195 | 1395|2074 | 1624|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.799 | 0.799 | -1.24% | |
| 2024-04-22 | 0.809 | 0.809 | 2.15% | |
| 2024-04-19 | 0.792 | 0.792 | 1.28% | |
| 2024-04-18 | 0.782 | 0.782 | 0.13% | |
| 2024-04-17 | 0.781 | 0.781 | 2.76% |
截至2024-03-31 嘉实创新成长混合期末总份额为1.61亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为1.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300855 | 图南股份 | 51.00 | 1241.48 | 9.57% |
| 600893 | 航发动力 | 35.00 | 1202.26 | 9.26% |
| 688563 | 航材股份 | 22.00 | 1200.67 | 9.25% |
| 688281 | 华秦科技 | 8.00 | 1086.61 | 8.37% |
| 688239 | 航宇科技 | 31.00 | 1081.10 | 8.33% |
| 600760 | 中航沈飞 | 29.00 | 1059.60 | 8.17% |
| 002179 | 中航光电 | 23.00 | 798.28 | 6.15% |
| 600862 | 中航高科 | 39.00 | 774.45 | 5.97% |
| 688375 | 国博电子 | 9.00 | 625.69 | 4.82% |
| 002465 | 海格通信 | 43.00 | 479.56 | 3.70% |
