名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -279502780.45 |
1.利息收入 | 348995.96 |
存款利息收入 | 348995.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15031116.42 |
股票投资收益 | 10661195.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4369920.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-297501443.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2618550.34 |
减:二、费用 | 21123116.9 |
1.管理人报酬 | 18009066.43 |
2.托管费 | 3001511.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112539.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300625897.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300625897.35 |
一、收入: | 275876110.33 |
1.利息收入 | 3747913.42 |
存款利息收入 | 3697145.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79492261.58 |
股票投资收益 | 68259182.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 452832.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -13675985.35 |
股利收益 | 24456232.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
187159468.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5476467.24 |
减:二、费用 | 37168700.8 |
1.管理人报酬 | 31640127.86 |
2.托管费 | 5273354.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223159.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
238707409.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
238707409.53 |
一、收入: | 142053029.81 |
1.利息收入 | 2614576.01 |
存款利息收入 | 2563808.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32605976.21 |
股票投资收益 | 40855586.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 452832.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -28821313.62 |
股利收益 | 20118871.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103604422.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3228055.47 |
减:二、费用 | 16824737.26 |
1.管理人报酬 | 14298347.86 |
2.托管费 | 2383058.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111272.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125228292.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125228292.55 |
一、收入: | 194347000.13 |
1.利息收入 | 2786391.96 |
存款利息收入 | 1537583.92 |
债券利息收入 | 151210.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
286592600.55 |
股票投资收益 | 265575998.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2490001.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5887043.1 |
股利收益 | 12639558.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100077087.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5045095.18 |
减:二、费用 | 26062823.23 |
1.管理人报酬 | 18247993.99 |
2.托管费 | 3041332.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4519764.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224706.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168284176.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168284176.9 |
一、收入: | 185069074.31 |
1.利息收入 | 1756884.0 |
存款利息收入 | 823360.43 |
债券利息收入 | 79755.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
206063738.31 |
股票投资收益 | 197896310.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1191357.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2078719.42 |
股利收益 | 11437505.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24945180.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2193632.18 |
减:二、费用 | 12662085.88 |
1.管理人报酬 | 8064089.06 |
2.托管费 | 1344014.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3153226.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99016.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
172406988.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
172406988.43 |
一、收入: | 300599126.33 |
1.利息收入 | 1001553.73 |
存款利息收入 | 659499.13 |
债券利息收入 | 109915.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
318861013.39 |
股票投资收益 | 279282870.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30554973.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1194718.26 |
股利收益 | 10217887.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20232543.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
969103.09 |
减:二、费用 | 19618988.99 |
1.管理人报酬 | 12215625.07 |
2.托管费 | 2035937.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5135543.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208082.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
280980137.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
280980137.34 |
一、收入: | 112637593.54 |
1.利息收入 | 732272.15 |
存款利息收入 | 468667.61 |
债券利息收入 | 53344.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188553933.44 |
股票投资收益 | 168134836.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10423947.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2261321.74 |
股利收益 | 7733828.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-77022189.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
373577.63 |
减:二、费用 | 11184807.67 |
1.管理人报酬 | 6792521.62 |
2.托管费 | 1132086.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3120135.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116335.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101452785.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101452785.87 |
一、收入: | 285259613.3 |
1.利息收入 | 2722880.49 |
存款利息收入 | 1355741.48 |
债券利息收入 | 185781.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
115702228.02 |
股票投资收益 | 109857878.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11104029.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18301240.0 |
股利收益 | 13041560.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166384713.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
449791.09 |
减:二、费用 | 30904416.51 |
1.管理人报酬 | 19691414.26 |
2.托管费 | 3281902.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7707759.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222830.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254355196.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254355196.79 |
一、收入: | 167659439.52 |
1.利息收入 | 2314515.25 |
存款利息收入 | 970453.63 |
债券利息收入 | 162704.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58266449.55 |
股票投资收益 | 58579645.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11019056.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18301240.0 |
股利收益 | 6968987.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
106730007.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348467.57 |
减:二、费用 | 17229145.85 |
1.管理人报酬 | 10486364.18 |
2.托管费 | 1747727.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4888497.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106126.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150430293.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150430293.67 |
一、收入: | -147366162.18 |
1.利息收入 | 10709127.27 |
存款利息收入 | 1748527.27 |
债券利息收入 | 284600.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171251066.63 |
股票投资收益 | -179590803.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -172075.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8511811.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13072011.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103765.42 |
减:二、费用 | 44077831.45 |
1.管理人报酬 | 22776855.7 |
2.托管费 | 3796142.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17102176.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402653.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191443993.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191443993.63 |
一、收入: | -60577748.21 |
1.利息收入 | 6111531.78 |
存款利息收入 | 988477.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59213651.2 |
股票投资收益 | -66527193.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7313542.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7506281.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30652.65 |
减:二、费用 | 25012404.74 |
1.管理人报酬 | 12226498.14 |
2.托管费 | 2037749.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10542840.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205316.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85590152.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85590152.95 |
一、收入: | 200842335.02 |
1.利息收入 | 14711385.61 |
存款利息收入 | 6050501.04 |
债券利息收入 | 1784.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240290842.81 |
股票投资收益 | 216288481.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 297992.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23704369.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55584403.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1424509.83 |
减:二、费用 | 69079546.19 |
1.管理人报酬 | 39372151.44 |
2.托管费 | 6562025.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22722718.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 422650.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131762788.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131762788.83 |
一、收入: | 160434658.0 |
1.利息收入 | 12419638.55 |
存款利息收入 | 5086762.74 |
债券利息收入 | 1747.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
125956240.15 |
股票投资收益 | 106299211.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 211088.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19445939.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21579247.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
479531.35 |
减:二、费用 | 37170172.41 |
1.管理人报酬 | 21731383.71 |
2.托管费 | 3621897.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11609612.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207278.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123264485.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123264485.59 |
一、收入: | -331112294.71 |
1.利息收入 | 15608964.15 |
存款利息收入 | 14164071.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-356774092.8 |
股票投资收益 | -366371638.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9597545.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4604709.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5448124.82 |
减:二、费用 | 91210784.85 |
1.管理人报酬 | 60958956.91 |
2.托管费 | 10159826.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19678393.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 413608.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-422323079.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-422323079.56 |
一、收入: | -216320206.22 |
1.利息收入 | 8731661.57 |
存款利息收入 | 8731661.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-313957804.08 |
股票投资收益 | -320371656.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6413851.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
84531884.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4374051.33 |
减:二、费用 | 48257878.79 |
1.管理人报酬 | 33406803.92 |
2.托管费 | 5567800.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9077211.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206062.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-264578085.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-264578085.01 |