| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5194526.71 |
| 1.利息收入 | 11643.37 |
| 存款利息收入 | 11643.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6277778.49 |
| 股票投资收益 | 6136944.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140834.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1050607.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-86272.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41985.03 |
| 减：二、费用 | 510131.99 |
| 1.管理人报酬 | 257219.63 |
| 2.托管费 | 60017.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126754.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66140.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4684394.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4684394.72 |
| 一、收入： | -4856123.73 |
| 1.利息收入 | 38005.4 |
| 存款利息收入 | 37980.21 |
| 债券利息收入 | 25.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4451666.97 |
| 股票投资收益 | -4558162.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20252.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86243.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-748974.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
236351.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70161.15 |
| 减：二、费用 | 1244052.19 |
| 1.管理人报酬 | 639193.65 |
| 2.托管费 | 149145.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 336021.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119692.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6100175.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6100175.92 |
| 一、收入： | -5030177.64 |
| 1.利息收入 | 26761.92 |
| 存款利息收入 | 26761.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4839752.61 |
| 股票投资收益 | -4917138.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77386.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-291351.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
45427.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28737.26 |
| 减：二、费用 | 662846.38 |
| 1.管理人报酬 | 317290.36 |
| 2.托管费 | 74034.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211996.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59525.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5693024.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5693024.02 |
| 一、收入： | 5809241.53 |
| 1.利息收入 | 644925.45 |
| 存款利息收入 | 599283.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2042819.99 |
| 股票投资收益 | 2042819.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1799582.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
246574.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1075339.63 |
| 减：二、费用 | 956409.28 |
| 1.管理人报酬 | 517239.43 |
| 2.托管费 | 120689.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 167142.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151338.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4852832.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4852832.25 |
